近一年申万菱信消费增长混合A|申万消费基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信消费增长混合A310388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0920 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0750 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0870 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0760 |
-2.23% |
| 2026-09-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1230 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1170 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1320 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1290 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1250 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1500 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1340 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1550 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1180 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1100 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1380 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1980 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2000 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1560 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1450 |
1.33% |
| 2026-08-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1300 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1240 |
2.00% |
| 2026-08-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1020 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1060 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0880 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0830 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0450 |
2.85% |
| 2026-08-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0160 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0300 |
3.83% |
| 2026-07-30 |
申万菱信消费增长混合A |
0.9920 |
-5.52% |
| 2026-07-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0500 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0430 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0920 |
4.70% |
| 2026-07-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0430 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0710 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0860 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0550 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0850 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1580 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1640 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1670 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1550 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2250 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2420 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2230 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2560 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2800 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2930 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2540 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2460 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2450 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2200 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2230 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2460 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2510 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2390 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2720 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2820 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2600 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2580 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2590 |
5.98% |
| 2026-06-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1880 |
-0.92% |
| 2026-06-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1990 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1950 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2210 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1930 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2240 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2590 |
2.44% |
| 2026-06-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2290 |
3.02% |
| 2026-06-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1930 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1640 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2120 |
-3.66% |
| 2026-05-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2580 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2420 |
-2.05% |
| 2026-05-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2680 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2770 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2480 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2270 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2280 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2130 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2070 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2090 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2190 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2390 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2360 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2470 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2390 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2260 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2200 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2000 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2080 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1980 |
-1.50% |
| 2026-04-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2160 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2210 |
-1.47% |
| 2026-04-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2390 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2280 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2180 |
-1.64% |
| 2026-04-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2380 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2130 |
2.10% |
| 2026-04-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1880 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1780 |
-2.46% |
| 2026-04-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2070 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1950 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2200 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1790 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1800 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1900 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2030 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1610 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1690 |
-1.54% |
| 2026-03-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1870 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1720 |
-3.33% |
| 2026-03-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2110 |
-2.15% |
| 2026-03-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2370 |
4.30% |
| 2026-03-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1860 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2450 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2630 |
-3.37% |
| 2026-03-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3070 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3060 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3160 |
1.39% |
| 2026-03-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2980 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3080 |
0.23% |
| 2026-03-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3050 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3080 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2940 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3140 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2920 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2940 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3180 |
-3.16% |
| 2026-03-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3610 |
-1.38% |
| 2026-02-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3800 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3720 |
-1.75% |
| 2026-02-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3960 |
-0.57% |
| 2026-02-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4040 |
-2.28% |
| 2026-02-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4360 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4540 |
-0.55% |
| 2026-02-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4620 |
-1.02% |
| 2026-02-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4770 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4770 |
2.78% |
| 2026-02-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4370 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4410 |
0.98% |
| 2026-02-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4270 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4260 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4060 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4270 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4520 |
-1.76% |
| 2026-01-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4780 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4620 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4650 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4670 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4390 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4340 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4280 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4190 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4110 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4170 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4300 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4270 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4290 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4130 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3900 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4030 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4100 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3960 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3870 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3890 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4010 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4150 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4170 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4200 |
-0.56% |
| 2025-12-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4280 |
-0.91% |
| 2025-12-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4410 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4300 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4140 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4130 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3960 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4090 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4230 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4050 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4190 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4010 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3970 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4050 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4000 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4060 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4080 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4110 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4020 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3970 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3950 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3860 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3780 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3610 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3780 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3790 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3600 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3580 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3750 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3890 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3870 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3960 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3950 |
1.90% |
| 2025-11-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3690 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3830 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3780 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3760 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.3990 |
-0.92% |
| 2025-10-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4120 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4150 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4340 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4270 |
0.56% |
| 2025-10-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4190 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4090 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4070 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4160 |
-1.60% |
| 2025-10-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4390 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4340 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4380 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4780 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4900 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4510 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4600 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4790 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4880 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4930 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.4890 |
-1.13% |
| 2025-09-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5060 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5120 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5190 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5110 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5220 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5310 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5270 |
-2.68% |
| 2025-09-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.5690 |
1.10% |
