近一季申万菱信消费增长混合A|申万消费基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信消费增长混合A310388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0920 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0750 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0870 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0760 |
-2.23% |
| 2026-09-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
-2.09% |
| 2026-09-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1230 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1170 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1320 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1000 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1290 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1250 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1500 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1340 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1550 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1180 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1100 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1380 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1200 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1980 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2000 |
3.81% |
| 2026-08-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1560 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1450 |
1.33% |
| 2026-08-12 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1300 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1240 |
2.00% |
| 2026-08-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1020 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1060 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0880 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0830 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0450 |
2.85% |
| 2026-08-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0160 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0300 |
3.83% |
| 2026-07-30 |
申万菱信消费增长混合A |
0.9920 |
-5.52% |
| 2026-07-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0500 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0430 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0920 |
4.70% |
| 2026-07-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0430 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0710 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0860 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1130 |
5.50% |
| 2026-07-20 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0550 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.0850 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1580 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1640 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1670 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
申万菱信消费增长混合A |
1.1550 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2250 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2420 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2230 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2560 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2800 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2930 |
3.11% |
| 2026-07-02 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2540 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2460 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2450 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2200 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2230 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2460 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2510 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2390 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2720 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2820 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
申万菱信消费增长混合A |
1.2600 |
0.16% |
