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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.6092 | -0.42% |
| 2025-12-12 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.6246 | 0.77% |
| 2025-12-11 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.5968 | -0.61% |
| 2025-12-10 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.6187 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.6132 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.80% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0499 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
