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广发纯债债券A(广发纯债A)基金净值查询(270048)

近半年广发纯债债券A|广发纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发纯债债券A270048净值及计算阶段收益
近半年270048基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发纯债债券A 1.2471 0.02%
2026-09-16 广发纯债债券A 1.2469 0.02%
2026-09-15 广发纯债债券A 1.2466 0.02%
2026-09-14 广发纯债债券A 1.2464 0.01%
2026-09-11 广发纯债债券A 1.2463 -0.01%
2026-09-10 广发纯债债券A 1.2464 -0.01%
2026-09-09 广发纯债债券A 1.2465 0.01%
2026-09-08 广发纯债债券A 1.2464 -0.01%
2026-09-07 广发纯债债券A 1.2465 0.03%
2026-09-04 广发纯债债券A 1.2461 0.02%
2026-09-03 广发纯债债券A 1.2459 0.06%
2026-09-02 广发纯债债券A 1.2452 -0.01%
2026-09-01 广发纯债债券A 1.2453 0.06%
2026-08-31 广发纯债债券A 1.2446 0.02%
2026-08-28 广发纯债债券A 1.2444 -0.01%
2026-08-27 广发纯债债券A 1.2445 -0.06%
2026-08-26 广发纯债债券A 1.2453 -0.02%
2026-08-25 广发纯债债券A 1.2455 -0.01%
2026-08-24 广发纯债债券A 1.2456 0.06%
2026-08-21 广发纯债债券A 1.2449 -0.02%
2026-08-20 广发纯债债券A 1.2452 -0.02%
2026-08-19 广发纯债债券A 1.2455 -0.05%
2026-08-18 广发纯债债券A 1.2461 0.06%
2026-08-17 广发纯债债券A 1.2453 0.02%
2026-08-14 广发纯债债券A 1.2450 0.02%
2026-08-13 广发纯债债券A 1.2447 0.06%
2026-08-12 广发纯债债券A 1.2439 0.00%
2026-08-11 广发纯债债券A 1.2439 -0.02%
2026-08-10 广发纯债债券A 1.2442 0.08%
2026-08-07 广发纯债债券A 1.2432 0.06%
2026-08-06 广发纯债债券A 1.2425 0.01%
2026-08-05 广发纯债债券A 1.2424 0.00%
2026-08-04 广发纯债债券A 1.2424 0.02%
2026-08-03 广发纯债债券A 1.2421 0.02%
2026-07-31 广发纯债债券A 1.2419 0.03%
2026-07-30 广发纯债债券A 1.2415 0.06%
2026-07-29 广发纯债债券A 1.2407 -0.02%
2026-07-28 广发纯债债券A 1.2409 -0.01%
2026-07-27 广发纯债债券A 1.2410 0.00%
2026-07-24 广发纯债债券A 1.2410 0.03%
2026-07-23 广发纯债债券A 1.2406 0.01%
2026-07-22 广发纯债债券A 1.2405 0.07%
2026-07-21 广发纯债债券A 1.2396 0.00%
2026-07-20 广发纯债债券A 1.2396 0.00%
2026-07-17 广发纯债债券A 1.2396 0.02%
2026-07-16 广发纯债债券A 1.2394 0.00%
2026-07-15 广发纯债债券A 1.2394 0.01%
2026-07-14 广发纯债债券A 1.2393 0.02%
2026-07-13 广发纯债债券A 1.2391 -0.01%
2026-07-10 广发纯债债券A 1.2392 0.01%
2026-07-09 广发纯债债券A 1.2491 0.00%
2026-07-08 广发纯债债券A 1.2491 0.02%
2026-07-07 广发纯债债券A 1.2488 0.01%
2026-07-06 广发纯债债券A 1.2487 0.04%
2026-07-03 广发纯债债券A 1.2482 0.00%
2026-07-02 广发纯债债券A 1.2482 0.01%
2026-07-01 广发纯债债券A 1.2481 -0.06%
2026-06-30 广发纯债债券A 1.2488 -0.02%
2026-06-29 广发纯债债券A 1.2491 0.06%
2026-06-26 广发纯债债券A 1.2484 0.02%
2026-06-25 广发纯债债券A 1.2482 0.04%
2026-06-24 广发纯债债券A 1.2477 0.01%
2026-06-23 广发纯债债券A 1.2476 -0.02%
2026-06-22 广发纯债债券A 1.2479 0.01%
2026-06-18 广发纯债债券A 1.2478 0.02%
2026-06-17 广发纯债债券A 1.2475 0.04%
2026-06-16 广发纯债债券A 1.2470 0.04%
2026-06-15 广发纯债债券A 1.2465 0.02%
2026-06-12 广发纯债债券A 1.2463 0.00%
2026-06-11 广发纯债债券A 1.2463 -0.06%
2026-06-10 广发纯债债券A 1.2470 -0.03%
2026-06-09 广发纯债债券A 1.2474 -0.03%
2026-06-08 广发纯债债券A 1.2478 -0.03%
2026-06-05 广发纯债债券A 1.2482 -0.01%
2026-06-04 广发纯债债券A 1.2483 0.02%
2026-06-03 广发纯债债券A 1.2481 0.00%
2026-06-02 广发纯债债券A 1.2481 0.02%
2026-06-01 广发纯债债券A 1.2479 0.03%
2026-05-29 广发纯债债券A 1.2475 0.02%
2026-05-28 广发纯债债券A 1.2472 0.03%
2026-05-27 广发纯债债券A 1.2468 0.04%
2026-05-26 广发纯债债券A 1.2463 0.03%
2026-05-25 广发纯债债券A 1.2459 0.02%
2026-05-22 广发纯债债券A 1.2456 0.00%
2026-05-21 广发纯债债券A 1.2456 0.01%
2026-05-20 广发纯债债券A 1.2455 0.02%
2026-05-19 广发纯债债券A 1.2452 0.03%
2026-05-18 广发纯债债券A 1.2448 0.02%
2026-05-15 广发纯债债券A 1.2445 0.02%
2026-05-14 广发纯债债券A 1.2443 0.01%
2026-05-13 广发纯债债券A 1.2442 0.04%
2026-05-12 广发纯债债券A 1.2437 0.04%
2026-05-11 广发纯债债券A 1.2432 0.02%
2026-05-08 广发纯债债券A 1.2429 0.02%
2026-04-30 广发纯债债券A 1.2426 -0.01%
2026-04-29 广发纯债债券A 1.2427 0.03%
2026-04-28 广发纯债债券A 1.2423 0.02%
2026-04-27 广发纯债债券A 1.2420 -0.02%
2026-04-24 广发纯债债券A 1.2423 -0.02%
2026-04-23 广发纯债债券A 1.2426 -0.02%
2026-04-22 广发纯债债券A 1.2429 0.04%
2026-04-21 广发纯债债券A 1.2424 0.02%
2026-04-20 广发纯债债券A 1.2422 0.03%
2026-04-17 广发纯债债券A 1.2418 0.04%
2026-04-16 广发纯债债券A 1.2413 0.02%
2026-04-15 广发纯债债券A 1.2411 0.01%
2026-04-14 广发纯债债券A 1.2410 0.03%
2026-04-13 广发纯债债券A 1.2472 0.05%
2026-04-10 广发纯债债券A 1.2466 0.02%
2026-04-09 广发纯债债券A 1.2463 0.01%
2026-04-08 广发纯债债券A 1.2462 0.03%
2026-04-07 广发纯债债券A 1.2458 0.08%
2026-04-03 广发纯债债券A 1.2448 0.06%
2026-04-02 广发纯债债券A 1.2440 0.02%
2026-04-01 广发纯债债券A 1.2437 -0.01%
2026-03-31 广发纯债债券A 1.2438 0.02%
2026-03-30 广发纯债债券A 1.2436 0.07%
2026-03-27 广发纯债债券A 1.2427 0.02%
2026-03-26 广发纯债债券A 1.2424 0.02%
2026-03-25 广发纯债债券A 1.2422 0.02%
2026-03-24 广发纯债债券A 1.2419 0.02%
2026-03-23 广发纯债债券A 1.2416 -0.01%
2026-03-20 广发纯债债券A 1.2417 0.02%
2026-03-19 广发纯债债券A 1.2415 0.02%
2026-03-18 广发纯债债券A 1.2412 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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