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广发景荣纯债基金净值查询(270046)

近一季广发景荣纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发景荣纯债270046净值及计算阶段收益
近一季270046基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发景荣纯债 1.0364 0.02%
2026-09-15 广发景荣纯债 1.0362 0.02%
2026-09-14 广发景荣纯债 1.0360 0.02%
2026-09-11 广发景荣纯债 1.0358 -0.01%
2026-09-10 广发景荣纯债 1.0359 -0.01%
2026-09-09 广发景荣纯债 1.0360 0.00%
2026-09-08 广发景荣纯债 1.0360 -0.01%
2026-09-07 广发景荣纯债 1.0361 0.02%
2026-09-04 广发景荣纯债 1.0359 0.01%
2026-09-03 广发景荣纯债 1.0358 0.05%
2026-09-02 广发景荣纯债 1.0353 -0.02%
2026-09-01 广发景荣纯债 1.0355 0.06%
2026-08-31 广发景荣纯债 1.0349 0.03%
2026-08-28 广发景荣纯债 1.0346 0.00%
2026-08-27 广发景荣纯债 1.0346 -0.06%
2026-08-26 广发景荣纯债 1.0352 -0.03%
2026-08-25 广发景荣纯债 1.0355 -0.01%
2026-08-24 广发景荣纯债 1.0356 0.05%
2026-08-21 广发景荣纯债 1.0351 -0.02%
2026-08-20 广发景荣纯债 1.0353 -0.02%
2026-08-19 广发景荣纯债 1.0355 -0.03%
2026-08-18 广发景荣纯债 1.0358 0.06%
2026-08-17 广发景荣纯债 1.0352 0.06%
2026-08-14 广发景荣纯债 1.0346 0.01%
2026-08-13 广发景荣纯债 1.0345 0.05%
2026-08-12 广发景荣纯债 1.0340 0.00%
2026-08-11 广发景荣纯债 1.0340 -0.03%
2026-08-10 广发景荣纯债 1.0343 0.05%
2026-08-07 广发景荣纯债 1.0338 0.04%
2026-08-06 广发景荣纯债 1.0334 0.04%
2026-08-05 广发景荣纯债 1.0330 0.00%
2026-08-04 广发景荣纯债 1.0330 0.02%
2026-08-03 广发景荣纯债 1.0328 0.01%
2026-07-31 广发景荣纯债 1.0327 0.03%
2026-07-30 广发景荣纯债 1.0324 0.05%
2026-07-29 广发景荣纯债 1.0319 0.02%
2026-07-28 广发景荣纯债 1.0317 -0.03%
2026-07-27 广发景荣纯债 1.0320 0.00%
2026-07-24 广发景荣纯债 1.0320 0.01%
2026-07-23 广发景荣纯债 1.0319 -0.01%
2026-07-22 广发景荣纯债 1.0320 0.05%
2026-07-21 广发景荣纯债 1.0315 0.00%
2026-07-20 广发景荣纯债 1.0315 0.00%
2026-07-17 广发景荣纯债 1.0315 0.02%
2026-07-16 广发景荣纯债 1.0313 -0.02%
2026-07-15 广发景荣纯债 1.0315 0.02%
2026-07-14 广发景荣纯债 1.0313 0.01%
2026-07-13 广发景荣纯债 1.0312 -0.01%
2026-07-10 广发景荣纯债 1.0313 -0.01%
2026-07-09 广发景荣纯债 1.0314 0.00%
2026-07-08 广发景荣纯债 1.0314 0.02%
2026-07-07 广发景荣纯债 1.0312 0.01%
2026-07-06 广发景荣纯债 1.0311 0.07%
2026-07-03 广发景荣纯债 1.0304 0.00%
2026-07-02 广发景荣纯债 1.0304 0.03%
2026-07-01 广发景荣纯债 1.0301 -0.09%
2026-06-30 广发景荣纯债 1.0310 -0.05%
2026-06-29 广发景荣纯债 1.0315 0.09%
2026-06-26 广发景荣纯债 1.0306 0.02%
2026-06-25 广发景荣纯债 1.0304 0.06%
2026-06-24 广发景荣纯债 1.0298 0.01%
2026-06-23 广发景荣纯债 1.0297 -0.03%
2026-06-22 广发景荣纯债 1.0300 0.00%
2026-06-18 广发景荣纯债 1.0300 0.05%
2026-06-17 广发景荣纯债 1.0295 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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