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广发景荣纯债基金净值查询(270046)

近一季广发景荣纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发景荣纯债270046净值及计算阶段收益
近一季270046基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发景荣纯债 1.0364 0.02%
2026-09-15 广发景荣纯债 1.0362 0.02%
2026-09-14 广发景荣纯债 1.0360 0.02%
2026-09-11 广发景荣纯债 1.0358 -0.01%
2026-09-10 广发景荣纯债 1.0359 -0.01%
2026-09-09 广发景荣纯债 1.0360 0.00%
2026-09-08 广发景荣纯债 1.0360 -0.01%
2026-09-07 广发景荣纯债 1.0361 0.02%
2026-09-04 广发景荣纯债 1.0359 0.01%
2026-09-03 广发景荣纯债 1.0358 0.05%
2026-09-02 广发景荣纯债 1.0353 -0.02%
2026-09-01 广发景荣纯债 1.0355 0.06%
2026-08-31 广发景荣纯债 1.0349 0.03%
2026-08-28 广发景荣纯债 1.0346 0.00%
2026-08-27 广发景荣纯债 1.0346 -0.06%
2026-08-26 广发景荣纯债 1.0352 -0.03%
2026-08-25 广发景荣纯债 1.0355 -0.01%
2026-08-24 广发景荣纯债 1.0356 0.05%
2026-08-21 广发景荣纯债 1.0351 -0.02%
2026-08-20 广发景荣纯债 1.0353 -0.02%
2026-08-19 广发景荣纯债 1.0355 -0.03%
2026-08-18 广发景荣纯债 1.0358 0.06%
2026-08-17 广发景荣纯债 1.0352 0.06%
2026-08-14 广发景荣纯债 1.0346 0.01%
2026-08-13 广发景荣纯债 1.0345 0.05%
2026-08-12 广发景荣纯债 1.0340 0.00%
2026-08-11 广发景荣纯债 1.0340 -0.03%
2026-08-10 广发景荣纯债 1.0343 0.05%
2026-08-07 广发景荣纯债 1.0338 0.04%
2026-08-06 广发景荣纯债 1.0334 0.04%
2026-08-05 广发景荣纯债 1.0330 0.00%
2026-08-04 广发景荣纯债 1.0330 0.02%
2026-08-03 广发景荣纯债 1.0328 0.01%
2026-07-31 广发景荣纯债 1.0327 0.03%
2026-07-30 广发景荣纯债 1.0324 0.05%
2026-07-29 广发景荣纯债 1.0319 0.02%
2026-07-28 广发景荣纯债 1.0317 -0.03%
2026-07-27 广发景荣纯债 1.0320 0.00%
2026-07-24 广发景荣纯债 1.0320 0.01%
2026-07-23 广发景荣纯债 1.0319 -0.01%
2026-07-22 广发景荣纯债 1.0320 0.05%
2026-07-21 广发景荣纯债 1.0315 0.00%
2026-07-20 广发景荣纯债 1.0315 0.00%
2026-07-17 广发景荣纯债 1.0315 0.02%
2026-07-16 广发景荣纯债 1.0313 -0.02%
2026-07-15 广发景荣纯债 1.0315 0.02%
2026-07-14 广发景荣纯债 1.0313 0.01%
2026-07-13 广发景荣纯债 1.0312 -0.01%
2026-07-10 广发景荣纯债 1.0313 -0.01%
2026-07-09 广发景荣纯债 1.0314 0.00%
2026-07-08 广发景荣纯债 1.0314 0.02%
2026-07-07 广发景荣纯债 1.0312 0.01%
2026-07-06 广发景荣纯债 1.0311 0.07%
2026-07-03 广发景荣纯债 1.0304 0.00%
2026-07-02 广发景荣纯债 1.0304 0.03%
2026-07-01 广发景荣纯债 1.0301 -0.09%
2026-06-30 广发景荣纯债 1.0310 -0.05%
2026-06-29 广发景荣纯债 1.0315 0.09%
2026-06-26 广发景荣纯债 1.0306 0.02%
2026-06-25 广发景荣纯债 1.0304 0.06%
2026-06-24 广发景荣纯债 1.0298 0.01%
2026-06-23 广发景荣纯债 1.0297 -0.03%
2026-06-22 广发景荣纯债 1.0300 0.00%
2026-06-18 广发景荣纯债 1.0300 0.05%
2026-06-17 广发景荣纯债 1.0295 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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