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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0840 | 0.46% |
| 2025-12-25 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0790 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0700 | -0.65% |
| 2025-12-23 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0770 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 景顺长城内需贰号混合 | 1.0810 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF景顺 | 0.8977 | 2.25% |
| 景顺长城衡益混合 | 1.0080 | 2.13% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.9162 | 2.08% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8996 | 2.07% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4910 | 1.92% |
| 景顺长城能源基建混合A | 3.1240 | 1.73% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.8504 | 1.59% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.8229 | 1.50% |
| 景顺长城国企价值混合A | 1.7089 | 1.29% |
| 景顺长城国企价值混合C | 1.6902 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
