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国联安信心增长债券B(国联安信心B)基金净值查询(253061)

近一季国联安信心增长债券B|国联安信心B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安信心增长债券B253061净值及计算阶段收益
近一季253061基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联安信心增长债券B 1.1555 -0.15%
2026-09-16 国联安信心增长债券B 1.1572 0.10%
2026-09-15 国联安信心增长债券B 1.1560 -0.25%
2026-09-14 国联安信心增长债券B 1.1589 0.28%
2026-09-11 国联安信心增长债券B 1.1557 -0.13%
2026-09-10 国联安信心增长债券B 1.1572 -0.28%
2026-09-09 国联安信心增长债券B 1.1605 -0.27%
2026-09-08 国联安信心增长债券B 1.1637 0.09%
2026-09-07 国联安信心增长债券B 1.1627 -0.10%
2026-09-04 国联安信心增长债券B 1.1639 0.01%
2026-09-03 国联安信心增长债券B 1.1638 -0.17%
2026-09-02 国联安信心增长债券B 1.1658 -0.16%
2026-09-01 国联安信心增长债券B 1.1677 -0.04%
2026-08-31 国联安信心增长债券B 1.1682 -0.21%
2026-08-28 国联安信心增长债券B 1.1706 -0.06%
2026-08-27 国联安信心增长债券B 1.1713 0.07%
2026-08-26 国联安信心增长债券B 1.1705 0.16%
2026-08-25 国联安信心增长债券B 1.1686 0.26%
2026-08-24 国联安信心增长债券B 1.1656 -0.13%
2026-08-21 国联安信心增长债券B 1.1671 -0.06%
2026-08-20 国联安信心增长债券B 1.1678 0.06%
2026-08-19 国联安信心增长债券B 1.1671 -0.25%
2026-08-18 国联安信心增长债券B 1.1700 -0.09%
2026-08-17 国联安信心增长债券B 1.1710 0.20%
2026-08-14 国联安信心增长债券B 1.1687 0.03%
2026-08-13 国联安信心增长债券B 1.1684 -0.44%
2026-08-12 国联安信心增长债券B 1.1736 -0.24%
2026-08-11 国联安信心增长债券B 1.1764 -0.19%
2026-08-10 国联安信心增长债券B 1.1786 0.03%
2026-08-07 国联安信心增长债券B 1.1782 -0.14%
2026-08-06 国联安信心增长债券B 1.1798 -0.22%
2026-08-05 国联安信心增长债券B 1.1824 -0.03%
2026-08-04 国联安信心增长债券B 1.1828 -0.03%
2026-08-03 国联安信心增长债券B 1.1831 0.10%
2026-07-31 国联安信心增长债券B 1.1819 0.08%
2026-07-30 国联安信心增长债券B 1.1810 -0.11%
2026-07-29 国联安信心增长债券B 1.1823 0.37%
2026-07-28 国联安信心增长债券B 1.1780 -0.25%
2026-07-27 国联安信心增长债券B 1.1809 0.48%
2026-07-24 国联安信心增长债券B 1.1753 -0.49%
2026-07-23 国联安信心增长债券B 1.1811 0.19%
2026-07-22 国联安信心增长债券B 1.1789 0.11%
2026-07-21 国联安信心增长债券B 1.1776 0.14%
2026-07-20 国联安信心增长债券B 1.1760 0.41%
2026-07-17 国联安信心增长债券B 1.1712 -0.10%
2026-07-16 国联安信心增长债券B 1.1724 0.02%
2026-07-15 国联安信心增长债券B 1.1722 0.24%
2026-07-14 国联安信心增长债券B 1.1694 0.53%
2026-07-13 国联安信心增长债券B 1.1632 -0.41%
2026-07-10 国联安信心增长债券B 1.1680 0.14%
2026-07-09 国联安信心增长债券B 1.1664 -0.20%
2026-07-08 国联安信心增长债券B 1.1687 -0.01%
2026-07-07 国联安信心增长债券B 1.1688 -0.44%
2026-07-06 国联安信心增长债券B 1.1740 0.17%
2026-07-03 国联安信心增长债券B 1.1720 0.46%
2026-07-02 国联安信心增长债券B 1.1666 0.14%
2026-07-01 国联安信心增长债券B 1.1650 0.52%
2026-06-30 国联安信心增长债券B 1.1590 0.14%
2026-06-29 国联安信心增长债券B 1.1574 -0.09%
2026-06-26 国联安信心增长债券B 1.1584 -0.18%
2026-06-25 国联安信心增长债券B 1.1605 -0.39%
2026-06-24 国联安信心增长债券B 1.1651 -0.28%
2026-06-23 国联安信心增长债券B 1.1684 -0.11%
2026-06-22 国联安信心增长债券B 1.1697 0.01%
2026-06-18 国联安信心增长债券B 1.1696 -0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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