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大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

近半年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩多元收益债券C233013净值及计算阶段收益
近半年233013基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩多元收益债券C 1.2789 -0.12%
2026-09-16 大摩多元收益债券C 1.2804 0.05%
2026-09-15 大摩多元收益债券C 1.2798 -0.14%
2026-09-14 大摩多元收益债券C 1.2816 -0.06%
2026-09-11 大摩多元收益债券C 1.2824 -0.42%
2026-09-10 大摩多元收益债券C 1.2878 -0.20%
2026-09-09 大摩多元收益债券C 1.2904 0.22%
2026-09-08 大摩多元收益债券C 1.2876 0.17%
2026-09-07 大摩多元收益债券C 1.2854 -0.10%
2026-09-04 大摩多元收益债券C 1.2867 -0.09%
2026-09-03 大摩多元收益债券C 1.2879 0.15%
2026-09-02 大摩多元收益债券C 1.2860 -0.45%
2026-09-01 大摩多元收益债券C 1.2918 -0.09%
2026-08-31 大摩多元收益债券C 1.2930 -0.05%
2026-08-28 大摩多元收益债券C 1.2937 0.19%
2026-08-27 大摩多元收益债券C 1.2912 0.27%
2026-08-26 大摩多元收益债券C 1.2877 0.23%
2026-08-25 大摩多元收益债券C 1.2847 -0.12%
2026-08-24 大摩多元收益债券C 1.2862 -0.22%
2026-08-21 大摩多元收益债券C 1.2891 0.26%
2026-08-20 大摩多元收益债券C 1.2857 -0.01%
2026-08-19 大摩多元收益债券C 1.2858 -0.49%
2026-08-18 大摩多元收益债券C 1.2921 -0.01%
2026-08-17 大摩多元收益债券C 1.2922 0.64%
2026-08-14 大摩多元收益债券C 1.2840 0.12%
2026-08-13 大摩多元收益债券C 1.2825 -0.31%
2026-08-12 大摩多元收益债券C 1.2865 -0.03%
2026-08-11 大摩多元收益债券C 1.2869 -0.48%
2026-08-10 大摩多元收益债券C 1.2931 0.23%
2026-08-07 大摩多元收益债券C 1.2901 0.33%
2026-08-06 大摩多元收益债券C 1.2859 -0.02%
2026-08-05 大摩多元收益债券C 1.2862 0.50%
2026-08-04 大摩多元收益债券C 1.2798 0.21%
2026-08-03 大摩多元收益债券C 1.2771 -0.14%
2026-07-31 大摩多元收益债券C 1.2789 0.13%
2026-07-30 大摩多元收益债券C 1.2773 -0.12%
2026-07-29 大摩多元收益债券C 1.2788 0.40%
2026-07-28 大摩多元收益债券C 1.2737 -0.59%
2026-07-27 大摩多元收益债券C 1.2812 0.63%
2026-07-24 大摩多元收益债券C 1.2732 -0.54%
2026-07-23 大摩多元收益债券C 1.2801 0.38%
2026-07-22 大摩多元收益债券C 1.2753 0.19%
2026-07-21 大摩多元收益债券C 1.2729 0.53%
2026-07-20 大摩多元收益债券C 1.2662 0.10%
2026-07-17 大摩多元收益债券C 1.2649 -0.60%
2026-07-16 大摩多元收益债券C 1.2725 -0.48%
2026-07-15 大摩多元收益债券C 1.2787 -0.11%
2026-07-14 大摩多元收益债券C 1.2801 0.46%
2026-07-13 大摩多元收益债券C 1.2742 -0.66%
2026-07-10 大摩多元收益债券C 1.2827 -0.54%
2026-07-09 大摩多元收益债券C 1.2896 0.37%
2026-07-08 大摩多元收益债券C 1.2849 -0.40%
2026-07-07 大摩多元收益债券C 1.2900 -0.27%
2026-07-06 大摩多元收益债券C 1.2935 0.13%
2026-07-03 大摩多元收益债券C 1.2918 0.16%
2026-07-02 大摩多元收益债券C 1.2898 -0.62%
2026-07-01 大摩多元收益债券C 1.2979 -0.31%
2026-06-30 大摩多元收益债券C 1.3019 0.32%
2026-06-29 大摩多元收益债券C 1.2977 0.31%
2026-06-26 大摩多元收益债券C 1.2937 -0.71%
2026-06-25 大摩多元收益债券C 1.3029 0.01%
2026-06-24 大摩多元收益债券C 1.3028 0.42%
2026-06-23 大摩多元收益债券C 1.2974 -0.76%
2026-06-22 大摩多元收益债券C 1.3074 0.38%
2026-06-18 大摩多元收益债券C 1.3024 0.00%
2026-06-17 大摩多元收益债券C 1.3024 0.25%
2026-06-16 大摩多元收益债券C 1.2991 -0.05%
2026-06-15 大摩多元收益债券C 1.2997 0.57%
2026-06-12 大摩多元收益债券C 1.2923 0.32%
2026-06-11 大摩多元收益债券C 1.2882 0.02%
2026-06-10 大摩多元收益债券C 1.2880 -0.61%
2026-06-09 大摩多元收益债券C 1.2959 0.54%
2026-06-08 大摩多元收益债券C 1.2889 -0.74%
2026-06-05 大摩多元收益债券C 1.2985 -0.29%
2026-06-04 大摩多元收益债券C 1.3023 -0.15%
2026-06-03 大摩多元收益债券C 1.3043 -0.18%
2026-06-02 大摩多元收益债券C 1.3066 0.32%
2026-06-01 大摩多元收益债券C 1.3024 -0.08%
2026-05-29 大摩多元收益债券C 1.3035 -0.44%
2026-05-28 大摩多元收益债券C 1.3093 0.18%
2026-05-27 大摩多元收益债券C 1.3069 -0.26%
2026-05-26 大摩多元收益债券C 1.3103 0.17%
2026-05-25 大摩多元收益债券C 1.3081 0.11%
2026-05-22 大摩多元收益债券C 1.3067 0.49%
2026-05-21 大摩多元收益债券C 1.3003 -0.54%
2026-05-20 大摩多元收益债券C 1.3074 -0.02%
2026-05-19 大摩多元收益债券C 1.3076 0.54%
2026-05-18 大摩多元收益债券C 1.3006 -0.05%
2026-05-15 大摩多元收益债券C 1.3012 -0.42%
2026-05-14 大摩多元收益债券C 1.3067 -0.62%
2026-05-13 大摩多元收益债券C 1.3149 0.34%
2026-05-12 大摩多元收益债券C 1.3104 -0.12%
2026-05-11 大摩多元收益债券C 1.3120 0.33%
2026-05-08 大摩多元收益债券C 1.3077 0.13%
2026-04-30 大摩多元收益债券C 1.2993 -0.20%
2026-04-29 大摩多元收益债券C 1.3019 0.42%
2026-04-28 大摩多元收益债券C 1.2964 -0.21%
2026-04-27 大摩多元收益债券C 1.2991 0.12%
2026-04-24 大摩多元收益债券C 1.2976 -0.16%
2026-04-23 大摩多元收益债券C 1.2997 -0.22%
2026-04-22 大摩多元收益债券C 1.3026 0.40%
2026-04-21 大摩多元收益债券C 1.2974 -0.06%
2026-04-20 大摩多元收益债券C 1.2982 0.27%
2026-04-17 大摩多元收益债券C 1.2947 -0.08%
2026-04-16 大摩多元收益债券C 1.2957 0.47%
2026-04-15 大摩多元收益债券C 1.2896 -0.02%
2026-04-14 大摩多元收益债券C 1.2898 0.36%
2026-04-13 大摩多元收益债券C 1.2852 -0.17%
2026-04-10 大摩多元收益债券C 1.2874 0.23%
2026-04-09 大摩多元收益债券C 1.2844 -0.01%
2026-04-08 大摩多元收益债券C 1.2845 1.06%
2026-04-07 大摩多元收益债券C 1.2710 0.09%
2026-04-03 大摩多元收益债券C 1.2699 -0.17%
2026-04-02 大摩多元收益债券C 1.2721 -0.19%
2026-04-01 大摩多元收益债券C 1.2745 0.51%
2026-03-31 大摩多元收益债券C 1.2680 -0.29%
2026-03-30 大摩多元收益债券C 1.2717 -0.03%
2026-03-27 大摩多元收益债券C 1.2721 0.28%
2026-03-26 大摩多元收益债券C 1.2686 -0.38%
2026-03-25 大摩多元收益债券C 1.2734 0.47%
2026-03-24 大摩多元收益债券C 1.2674 0.50%
2026-03-23 大摩多元收益债券C 1.2611 -0.87%
2026-03-20 大摩多元收益债券C 1.2722 -0.18%
2026-03-19 大摩多元收益债券C 1.2745 -0.55%
2026-03-18 大摩多元收益债券C 1.2815 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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