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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 大摩深证300指数增强 | 2.2840 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 大摩深证300指数增强 | 2.3000 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 大摩深证300指数增强 | 2.3140 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 大摩深证300指数增强 | 2.3350 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.89% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 3.05% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.69% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.62% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.57% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.53% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.16% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
