近一季大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询
查询指定日期范围大摩深证300指数增强233010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩深证300指数增强 |
2.1880 |
-1.22% |
| 2025-12-17 |
大摩深证300指数增强 |
2.2150 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
大摩深证300指数增强 |
2.1640 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
大摩深证300指数增强 |
2.1930 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
大摩深证300指数增强 |
2.2160 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
大摩深证300指数增强 |
2.1980 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
大摩深证300指数增强 |
2.2210 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
大摩深证300指数增强 |
2.2170 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
大摩深证300指数增强 |
2.2230 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
大摩深证300指数增强 |
2.1950 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
大摩深证300指数增强 |
2.1730 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
大摩深证300指数增强 |
2.1620 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
大摩深证300指数增强 |
2.1730 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
大摩深证300指数增强 |
2.1850 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
大摩深证300指数增强 |
2.1600 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
大摩深证300指数增强 |
2.1480 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
大摩深证300指数增强 |
2.1530 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
大摩深证300指数增强 |
2.1310 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
大摩深证300指数增强 |
2.1010 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
大摩深证300指数增强 |
2.0950 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
大摩深证300指数增强 |
2.1560 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
大摩深证300指数增强 |
2.1720 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
大摩深证300指数增强 |
2.1640 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
大摩深证300指数增强 |
2.1830 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
大摩深证300指数增强 |
2.1940 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
大摩深证300指数增强 |
2.2370 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
大摩深证300指数增强 |
2.2000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩深证300指数增强 |
2.2000 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
大摩深证300指数增强 |
2.2200 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
大摩深证300指数增强 |
2.2150 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
大摩深证300指数增强 |
2.2240 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
大摩深证300指数增强 |
2.1890 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
大摩深证300指数增强 |
2.1830 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
大摩深证300指数增强 |
2.2130 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
大摩深证300指数增强 |
2.2120 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
大摩深证300指数增强 |
2.2380 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
大摩深证300指数增强 |
2.2630 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
大摩深证300指数增强 |
2.2250 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
大摩深证300指数增强 |
2.2410 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
大摩深证300指数增强 |
2.2150 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
大摩深证300指数增强 |
2.1840 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
大摩深证300指数增强 |
2.1720 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
大摩深证300指数增强 |
2.1860 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
大摩深证300指数增强 |
2.1480 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
大摩深证300指数增强 |
2.1290 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
大摩深证300指数增强 |
2.1860 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
大摩深证300指数增强 |
2.1900 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
大摩深证300指数增强 |
2.1560 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
大摩深证300指数增强 |
2.2010 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
大摩深证300指数增强 |
2.2170 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
大摩深证300指数增强 |
2.2620 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
大摩深证300指数增强 |
2.2280 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
大摩深证300指数增强 |
2.2210 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
大摩深证300指数增强 |
2.1800 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
大摩深证300指数增强 |
2.2070 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
大摩深证300指数增强 |
2.1930 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
大摩深证300指数增强 |
2.1580 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
大摩深证300指数增强 |
2.1610 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
大摩深证300指数增强 |
2.1510 |
0.33% |
