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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4350 | 0.95% |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 宏利效率混合LOF | 1.3557 | 0.66% |
| 宏利消费红利指数A | 1.3444 | 0.35% |
| 宏利消费红利指数C | 1.3228 | 0.35% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9438 | 0.25% |
| 宏利消费量化混合A | 0.7687 | 0.21% |
| 宏利消费量化混合C | 0.7531 | 0.21% |
| 宏利创益混合A | 1.7420 | 0.17% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1149 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |
