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招商安本增利债券C(招商安本)基金净值查询(217008)

近一季招商安本增利债券C|招商安本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安本增利债券C217008净值及计算阶段收益
近一季217008基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商安本增利债券C 1.8712 -0.18%
2026-09-14 招商安本增利债券C 1.8745 -0.03%
2026-09-11 招商安本增利债券C 1.8750 -0.47%
2026-09-10 招商安本增利债券C 1.8839 -0.25%
2026-09-09 招商安本增利债券C 1.8886 0.01%
2026-09-08 招商安本增利债券C 1.8885 0.12%
2026-09-07 招商安本增利债券C 1.8863 0.15%
2026-09-04 招商安本增利债券C 1.8835 0.04%
2026-09-03 招商安本增利债券C 1.8827 0.12%
2026-09-02 招商安本增利债券C 1.8804 -0.45%
2026-09-01 招商安本增利债券C 1.8889 -0.08%
2026-08-31 招商安本增利债券C 1.8904 0.14%
2026-08-28 招商安本增利债券C 1.8878 0.01%
2026-08-27 招商安本增利债券C 1.8876 0.30%
2026-08-26 招商安本增利债券C 1.8819 0.22%
2026-08-25 招商安本增利债券C 1.8777 0.15%
2026-08-24 招商安本增利债券C 1.8749 -0.37%
2026-08-21 招商安本增利债券C 1.8818 -0.02%
2026-08-20 招商安本增利债券C 1.8822 0.21%
2026-08-19 招商安本增利债券C 1.8782 -0.97%
2026-08-18 招商安本增利债券C 1.8966 -0.02%
2026-08-17 招商安本增利债券C 1.8970 0.55%
2026-08-14 招商安本增利债券C 1.8867 -0.01%
2026-08-13 招商安本增利债券C 1.8868 -0.29%
2026-08-12 招商安本增利债券C 1.8922 0.07%
2026-08-11 招商安本增利债券C 1.8908 -0.50%
2026-08-10 招商安本增利债券C 1.9003 0.34%
2026-08-07 招商安本增利债券C 1.8939 0.44%
2026-08-06 招商安本增利债券C 1.8856 0.08%
2026-08-05 招商安本增利债券C 1.8841 0.54%
2026-08-04 招商安本增利债券C 1.8739 0.36%
2026-08-03 招商安本增利债券C 1.8671 -0.21%
2026-07-31 招商安本增利债券C 1.8711 0.30%
2026-07-30 招商安本增利债券C 1.8655 -0.22%
2026-07-29 招商安本增利债券C 1.8697 0.47%
2026-07-28 招商安本增利债券C 1.8609 -0.57%
2026-07-27 招商安本增利债券C 1.8716 0.73%
2026-07-24 招商安本增利债券C 1.8580 -0.58%
2026-07-23 招商安本增利债券C 1.8689 0.16%
2026-07-22 招商安本增利债券C 1.8660 0.08%
2026-07-21 招商安本增利债券C 1.8645 0.78%
2026-07-20 招商安本增利债券C 1.8501 0.17%
2026-07-17 招商安本增利债券C 1.8470 -0.81%
2026-07-16 招商安本增利债券C 1.8620 -0.19%
2026-07-15 招商安本增利债券C 1.8655 0.05%
2026-07-14 招商安本增利债券C 1.8646 0.39%
2026-07-13 招商安本增利债券C 1.8574 -0.79%
2026-07-10 招商安本增利债券C 1.8722 0.03%
2026-07-09 招商安本增利债券C 1.8717 0.39%
2026-07-08 招商安本增利债券C 1.8645 -0.32%
2026-07-07 招商安本增利债券C 1.8705 -0.60%
2026-07-06 招商安本增利债券C 1.8818 0.04%
2026-07-03 招商安本增利债券C 1.8811 0.32%
2026-07-02 招商安本增利债券C 1.8751 -0.28%
2026-07-01 招商安本增利债券C 1.8804 0.38%
2026-06-30 招商安本增利债券C 1.8733 0.41%
2026-06-29 招商安本增利债券C 1.8656 0.14%
2026-06-26 招商安本增利债券C 1.8630 -0.67%
2026-06-25 招商安本增利债券C 1.8756 0.04%
2026-06-24 招商安本增利债券C 1.8748 0.09%
2026-06-23 招商安本增利债券C 1.8731 -0.67%
2026-06-22 招商安本增利债券C 1.8857 0.55%
2026-06-18 招商安本增利债券C 1.8753 -0.38%
2026-06-17 招商安本增利债券C 1.8824 0.11%
2026-06-16 招商安本增利债券C 1.8804 -0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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