近一季招商安泰偏股混合|招商股票基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰偏股混合217001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4964 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4857 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4821 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4827 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4860 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4873 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4865 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4897 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4807 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4918 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4939 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4987 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.5084 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.5011 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.5067 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4958 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4909 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4927 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.5018 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4986 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.5009 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.5296 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.5291 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.5146 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.5122 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.5152 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.5107 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.5142 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.5140 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.5054 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.5003 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4867 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4722 |
-2.99% |
| 2026-07-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4863 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4761 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4954 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4967 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.5176 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.5086 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.5114 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.5225 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.5272 |
6.59% |
| 2026-07-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4946 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4987 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.5247 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.5358 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.5531 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.5471 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.5627 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.5919 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.5589 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.5546 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.5508 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.5511 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.5557 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.5927 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.6044 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.5843 |
2.47% |
| 2026-06-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.5702 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.5827 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.5726 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.5590 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.5687 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.5655 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.5487 |
2.06% |
