近一年招商安泰偏股混合|招商股票基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰偏股混合217001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4314 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4382 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4409 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4405 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4472 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4473 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4469 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4405 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4382 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4391 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4434 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4479 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4434 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4387 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4374 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4337 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4269 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4268 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4439 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4483 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4465 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4508 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4504 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4591 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4511 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4564 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4609 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4613 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.4642 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4531 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4531 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4596 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4558 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4638 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4723 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4678 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4687 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4571 |
2.95% |
| 2025-10-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4440 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4458 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4492 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4415 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4354 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4517 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4528 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4437 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4632 |
1.03% |
| 2025-10-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4585 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4777 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4681 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4630 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4544 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4618 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4578 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4507 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4501 |
2.79% |
| 2025-09-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4379 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4417 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4388 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4329 |
0.79% |
| 2025-09-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4295 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4290 |
0.85% |
| 2025-09-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4254 |
4.75% |
| 2025-09-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4061 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4010 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4084 |
-1.16% |
| 2025-09-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4132 |
3.85% |
| 2025-09-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.3979 |
-4.30% |
| 2025-09-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4158 |
0.39% |
| 2025-09-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4142 |
-3.07% |
| 2025-09-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4273 |
1.47% |
| 2025-08-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4211 |
0.98% |
| 2025-08-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4170 |
3.60% |
| 2025-08-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4025 |
0.25% |
| 2025-08-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4015 |
-1.23% |
| 2025-08-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4065 |
2.68% |
| 2025-08-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.3959 |
2.56% |
| 2025-08-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3860 |
-1.08% |
| 2025-08-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3902 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3878 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3878 |
1.33% |
| 2025-08-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.3827 |
2.05% |
| 2025-08-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3750 |
-1.63% |
| 2025-08-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3812 |
2.03% |
| 2025-08-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.3736 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3723 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.3666 |
-0.60% |
| 2025-08-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3688 |
-0.75% |
| 2025-08-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3716 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.3716 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.3692 |
-0.38% |
| 2025-08-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.3706 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.3719 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.3765 |
-1.21% |
| 2025-07-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.3811 |
1.22% |
| 2025-07-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.3765 |
0.67% |
| 2025-07-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3740 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3737 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3709 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.3713 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3713 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3706 |
-0.30% |
| 2025-07-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3717 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.3689 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.3687 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3676 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3672 |
-0.38% |
| 2025-07-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3686 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.3696 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.3708 |
1.31% |
| 2025-07-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3660 |
-0.41% |
| 2025-07-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.3675 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.3663 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.3660 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.3660 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.3661 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.3635 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.3650 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3655 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3622 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3558 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3551 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3574 |
-0.36% |
| 2025-06-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3587 |
0.90% |
| 2025-06-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3555 |
-0.70% |
| 2025-06-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.3580 |
0.67% |
| 2025-06-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3556 |
-0.75% |
| 2025-06-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.3583 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3584 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3555 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.3571 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3562 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.3568 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.3551 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.3533 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.3533 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.3559 |
1.42% |
| 2025-05-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.3509 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.3501 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.3514 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3514 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.3542 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3556 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3545 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3535 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.3550 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.3542 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3589 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3600 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.3582 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.3543 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.3581 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3574 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3568 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.3514 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.3484 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.3479 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3495 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3493 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3495 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.3476 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3475 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3435 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3443 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.3435 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.3449 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3441 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3418 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3413 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.3373 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.3325 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3320 |
-5.79% |
| 2025-04-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.3524 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.3567 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.3563 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.3573 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.3585 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.3592 |
-0.39% |
| 2025-03-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.3606 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3594 |
-1.78% |
| 2025-03-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3659 |
-0.16% |
| 2025-03-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3665 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3742 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3755 |
-0.45% |
| 2025-03-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3772 |
0.51% |
| 2025-03-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3753 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3728 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3656 |
-2.17% |
| 2025-03-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.3737 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3743 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3734 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3740 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3740 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.3677 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.3648 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.3628 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.3648 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.3775 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.3789 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3733 |
0.38% |
| 2025-02-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3719 |
-0.96% |
| 2025-02-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3755 |
2.88% |
| 2025-02-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3650 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3614 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3527 |
-1.43% |
| 2025-02-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3578 |
0.59% |
| 2025-02-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3557 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3558 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.3601 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.3562 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3592 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3610 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3583 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.3478 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.3501 |
-1.82% |
| 2025-01-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3566 |
1.51% |
| 2025-01-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3513 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.3539 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.3588 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3576 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3533 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.3500 |
0.29% |
| 2025-01-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.3490 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.3504 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.3421 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.3420 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.3459 |
0.73% |
| 2025-01-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.3434 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.3429 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.3398 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.3393 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.3464 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.3536 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.3642 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.3620 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.3634 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.3572 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.3627 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.3625 |
0.55% |
| 2024-12-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.3605 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.3587 |
-0.61% |
