近一年招商安泰偏股混合|招商股票基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰偏股混合217001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4964 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4857 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4821 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4827 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4860 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4873 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4865 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4897 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4807 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4918 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4939 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4987 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.5084 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.5011 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.5067 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4958 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4909 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4927 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.5018 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4986 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.5009 |
-5.42% |
| 2026-08-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.5296 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.5291 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.5146 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.5122 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.5152 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.5107 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.5142 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.5140 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.5054 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.5003 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4867 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4722 |
-2.99% |
| 2026-07-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4863 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4761 |
-3.90% |
| 2026-07-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4954 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4967 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.5176 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.5086 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.5114 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.5225 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.5272 |
6.59% |
| 2026-07-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4946 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4987 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.5247 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.5358 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.5531 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.5471 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.5627 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.5919 |
5.90% |
| 2026-07-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.5589 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.5546 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.5508 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.5511 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.5557 |
-6.24% |
| 2026-07-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.5927 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.6044 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.5843 |
2.47% |
| 2026-06-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.5702 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.5827 |
1.76% |
| 2026-06-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.5726 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.5590 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.5687 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.5655 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.5487 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.5376 |
0.50% |
| 2026-06-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.5349 |
4.72% |
| 2026-06-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.5108 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.5091 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.5077 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.5139 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4992 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.5139 |
-2.58% |
| 2026-06-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.5275 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.5256 |
2.04% |
| 2026-06-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.5151 |
1.74% |
| 2026-06-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.5063 |
-2.88% |
| 2026-05-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.5213 |
-2.76% |
| 2026-05-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.5361 |
1.92% |
| 2026-05-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.5260 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.5369 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.5393 |
2.39% |
| 2026-05-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.5267 |
2.11% |
| 2026-05-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.5158 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.5321 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.5252 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.5187 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.5176 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.5273 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.5377 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.5296 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.5291 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.5191 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.5075 |
1.99% |
| 2026-04-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4976 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4919 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4958 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4900 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4860 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4892 |
1.60% |
| 2026-04-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4815 |
-0.89% |
| 2026-04-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4858 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4796 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4769 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4687 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4726 |
1.31% |
| 2026-04-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4665 |
0.95% |
| 2026-04-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4621 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4593 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4575 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4428 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4387 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4424 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4483 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4386 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4430 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4428 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4386 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4410 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4344 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4248 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4356 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4376 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4481 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4440 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4519 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4514 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4564 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4591 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4591 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4513 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.4549 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4545 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4494 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4504 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4675 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4716 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4706 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4688 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4615 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4611 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4649 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4612 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4633 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4641 |
2.00% |
| 2026-02-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.4550 |
0.82% |
| 2026-02-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4513 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4583 |
-0.43% |
| 2026-02-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4603 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4526 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4612 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4661 |
-1.38% |
| 2026-01-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4726 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4791 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4764 |
-2.14% |
| 2026-01-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4868 |
2.29% |
| 2026-01-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4759 |
0.78% |
| 2026-01-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4722 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4647 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4731 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4725 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4739 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4742 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4752 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4820 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4712 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4699 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4697 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.4680 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4628 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4548 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4585 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4579 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4614 |
1.23% |
| 2025-12-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4558 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4530 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4498 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4472 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4387 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4370 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4427 |
2.62% |
| 2025-12-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4314 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4382 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4409 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4405 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4472 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4473 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
招商安泰偏股混合 |
0.4469 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4405 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4382 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4391 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
招商安泰偏股混合 |
0.4434 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
招商安泰偏股混合 |
0.4479 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4434 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4387 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4374 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4337 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4269 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4268 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4439 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4483 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4465 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4508 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4504 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4591 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
招商安泰偏股混合 |
0.4511 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
招商安泰偏股混合 |
0.4564 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4609 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
招商安泰偏股混合 |
0.4613 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
招商安泰偏股混合 |
0.4642 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
招商安泰偏股混合 |
0.4531 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
招商安泰偏股混合 |
0.4531 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
招商安泰偏股混合 |
0.4596 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
招商安泰偏股混合 |
0.4558 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4638 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4723 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
招商安泰偏股混合 |
0.4678 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
招商安泰偏股混合 |
0.4687 |
2.54% |
| 2025-10-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4571 |
2.95% |
| 2025-10-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4440 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4458 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
招商安泰偏股混合 |
0.4492 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
招商安泰偏股混合 |
0.4415 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4354 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
招商安泰偏股混合 |
0.4517 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
招商安泰偏股混合 |
0.4528 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
招商安泰偏股混合 |
0.4437 |
-4.21% |
| 2025-10-13 |
招商安泰偏股混合 |
0.4632 |
1.03% |
| 2025-10-10 |
招商安泰偏股混合 |
0.4585 |
-4.02% |
| 2025-10-09 |
招商安泰偏股混合 |
0.4777 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
招商安泰偏股混合 |
0.4681 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
招商安泰偏股混合 |
0.4630 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
招商安泰偏股混合 |
0.4544 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
招商安泰偏股混合 |
0.4618 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
招商安泰偏股混合 |
0.4578 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
招商安泰偏股混合 |
0.4507 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
招商安泰偏股混合 |
0.4501 |
2.79% |
| 2025-09-19 |
招商安泰偏股混合 |
0.4379 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
招商安泰偏股混合 |
0.4417 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
招商安泰偏股混合 |
0.4388 |
1.36% |
