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金鹰元丰债券A(金鹰元丰)基金净值查询(210014)

近一季金鹰元丰债券A|金鹰元丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元丰债券A210014净值及计算阶段收益
近一季210014基金累计收益率-12.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
2026-09-15 金鹰元丰债券A 1.7858 -0.17%
2026-09-14 金鹰元丰债券A 1.7889 0.59%
2026-09-11 金鹰元丰债券A 1.7784 -0.99%
2026-09-10 金鹰元丰债券A 1.7962 -0.53%
2026-09-09 金鹰元丰债券A 1.8057 -0.70%
2026-09-08 金鹰元丰债券A 1.8185 -1.11%
2026-09-07 金鹰元丰债券A 1.8386 2.38%
2026-09-04 金鹰元丰债券A 1.7958 -1.87%
2026-09-03 金鹰元丰债券A 1.8300 -1.21%
2026-09-02 金鹰元丰债券A 1.8521 -3.55%
2026-09-01 金鹰元丰债券A 1.9179 -1.91%
2026-08-31 金鹰元丰债券A 1.9553 1.19%
2026-08-28 金鹰元丰债券A 1.9323 -1.13%
2026-08-27 金鹰元丰债券A 1.9543 3.07%
2026-08-26 金鹰元丰债券A 1.8961 0.54%
2026-08-25 金鹰元丰债券A 1.8859 0.93%
2026-08-24 金鹰元丰债券A 1.8686 -1.49%
2026-08-21 金鹰元丰债券A 1.8969 0.18%
2026-08-20 金鹰元丰债券A 1.8935 -0.35%
2026-08-19 金鹰元丰债券A 1.9002 -4.65%
2026-08-18 金鹰元丰债券A 1.9928 -0.79%
2026-08-17 金鹰元丰债券A 2.0087 3.74%
2026-08-14 金鹰元丰债券A 1.9363 0.36%
2026-08-13 金鹰元丰债券A 1.9293 -0.74%
2026-08-12 金鹰元丰债券A 1.9437 0.05%
2026-08-11 金鹰元丰债券A 1.9427 -1.45%
2026-08-10 金鹰元丰债券A 1.9712 -1.07%
2026-08-07 金鹰元丰债券A 1.9923 1.28%
2026-08-06 金鹰元丰债券A 1.9672 0.90%
2026-08-05 金鹰元丰债券A 1.9496 3.54%
2026-08-04 金鹰元丰债券A 1.8830 4.67%
2026-08-03 金鹰元丰债券A 1.7990 -3.16%
2026-07-31 金鹰元丰债券A 1.8559 2.35%
2026-07-30 金鹰元丰债券A 1.8132 -3.13%
2026-07-29 金鹰元丰债券A 1.8718 0.80%
2026-07-28 金鹰元丰债券A 1.8570 -5.42%
2026-07-27 金鹰元丰债券A 1.9635 2.11%
2026-07-24 金鹰元丰债券A 1.9230 -0.56%
2026-07-23 金鹰元丰债券A 1.9338 -0.85%
2026-07-22 金鹰元丰债券A 1.9503 -1.65%
2026-07-21 金鹰元丰债券A 1.9830 6.48%
2026-07-20 金鹰元丰债券A 1.8623 -1.99%
2026-07-17 金鹰元丰债券A 1.9002 -3.92%
2026-07-16 金鹰元丰债券A 1.9777 -2.07%
2026-07-15 金鹰元丰债券A 2.0196 -1.95%
2026-07-14 金鹰元丰债券A 2.0597 2.11%
2026-07-13 金鹰元丰债券A 2.0172 -3.65%
2026-07-10 金鹰元丰债券A 2.0936 -2.14%
2026-07-09 金鹰元丰债券A 2.1393 2.49%
2026-07-08 金鹰元丰债券A 2.0874 -0.91%
2026-07-07 金鹰元丰债券A 2.1066 -1.79%
2026-07-06 金鹰元丰债券A 2.1449 -0.51%
2026-07-03 金鹰元丰债券A 2.1559 -0.04%
2026-07-02 金鹰元丰债券A 2.1568 -3.27%
2026-07-01 金鹰元丰债券A 2.2296 -0.30%
2026-06-30 金鹰元丰债券A 2.2362 3.88%
2026-06-29 金鹰元丰债券A 2.1527 1.36%
2026-06-26 金鹰元丰债券A 2.1239 -2.44%
2026-06-25 金鹰元丰债券A 2.1770 -0.33%
2026-06-24 金鹰元丰债券A 2.1841 3.51%
2026-06-23 金鹰元丰债券A 2.1101 -2.13%
2026-06-22 金鹰元丰债券A 2.1560 0.27%
2026-06-18 金鹰元丰债券A 2.1502 1.40%
2026-06-17 金鹰元丰债券A 2.1206 1.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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