近一年金鹰稳健成长混合|金鹰稳健基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳健成长混合210004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1430 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0880 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1000 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1300 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1790 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2040 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1740 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1940 |
2.44% |
| 2026-09-04 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1180 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1530 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1450 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2030 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2590 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2390 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2600 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1820 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1520 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1800 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2760 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2330 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2090 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4210 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4360 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3010 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2680 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2920 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2490 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2810 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2870 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2000 |
0.88% |
| 2026-08-05 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1720 |
3.42% |
| 2026-08-04 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0670 |
5.65% |
| 2026-08-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9030 |
-3.10% |
| 2026-07-31 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9930 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8940 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0580 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0380 |
-6.41% |
| 2026-07-27 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2460 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1530 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2120 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2340 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3040 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0550 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1280 |
-6.85% |
| 2026-07-16 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3580 |
-3.96% |
| 2026-07-15 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4910 |
-2.38% |
| 2026-07-14 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5760 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4490 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5790 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7440 |
5.46% |
| 2026-07-08 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5500 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5860 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6140 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6730 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6640 |
-5.42% |
| 2026-07-01 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8740 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
金鹰稳健成长混合 |
3.9550 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8640 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8080 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
金鹰稳健成长混合 |
3.9190 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8370 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7300 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
金鹰稳健成长混合 |
3.8660 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
金鹰稳健成长混合 |
3.7570 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
金鹰稳健成长混合 |
3.6660 |
2.29% |
| 2026-06-16 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5840 |
1.82% |
| 2026-06-15 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5200 |
5.07% |
| 2026-06-12 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3500 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3360 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3290 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3920 |
4.11% |
| 2026-06-08 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2580 |
-3.50% |
| 2026-06-05 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3760 |
-3.57% |
| 2026-06-04 |
金鹰稳健成长混合 |
3.5010 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4740 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4130 |
2.77% |
| 2026-06-01 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3210 |
-2.75% |
| 2026-05-29 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4150 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4950 |
1.69% |
| 2026-05-27 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4370 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4700 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
金鹰稳健成长混合 |
3.4780 |
3.02% |
| 2026-05-22 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3760 |
3.37% |
| 2026-05-21 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2660 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3710 |
2.00% |
| 2026-05-19 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3050 |
1.66% |
| 2026-05-18 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2510 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2350 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2660 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
金鹰稳健成长混合 |
3.3430 |
1.89% |
| 2026-05-12 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2810 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
金鹰稳健成长混合 |
3.2510 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
金鹰稳健成长混合 |
3.1600 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0470 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0280 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9810 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0090 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9870 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9880 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
金鹰稳健成长混合 |
3.0260 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9730 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9720 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9670 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9490 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8860 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9070 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8500 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8480 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7920 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7840 |
5.22% |
| 2026-04-07 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6460 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6270 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6410 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6890 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6110 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6600 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6520 |
1.41% |
| 2026-03-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6150 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6550 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5980 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5480 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6570 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6660 |
-3.34% |
| 2026-03-18 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7580 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7280 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7740 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7790 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8120 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8420 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8360 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7780 |
-1.98% |
| 2026-03-06 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8340 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8380 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7980 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8320 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9330 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9170 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9150 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9030 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8670 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8480 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8920 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8620 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8600 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8360 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7700 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7740 |
-1.60% |
| 2026-02-04 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8190 |
-0.21% |
| 2026-02-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8250 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7530 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8610 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8810 |
-1.23% |
| 2026-01-28 |
金鹰稳健成长混合 |
2.9170 |
1.18% |
| 2026-01-27 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8830 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8590 |
-0.31% |
| 2026-01-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8680 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8510 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8500 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8180 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8390 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8330 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
金鹰稳健成长混合 |
2.8170 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7930 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7790 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7940 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7670 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7400 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7620 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
金鹰稳健成长混合 |
2.7330 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6820 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6020 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6210 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6240 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6450 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6380 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6230 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6000 |
0.78% |
| 2025-12-22 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5800 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5400 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5210 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5490 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4880 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5300 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5590 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5380 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5570 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5540 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5500 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5100 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4750 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4550 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4580 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4750 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4510 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4330 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4340 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4080 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3680 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3610 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4440 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4570 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4590 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4820 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5040 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5480 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5050 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5080 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5360 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5430 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5610 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5180 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5080 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5560 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5530 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5790 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6260 |
2.50% |
| 2025-10-28 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5620 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5730 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5290 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4730 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4820 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4960 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4260 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.3950 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4660 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4810 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
金鹰稳健成长混合 |
2.4200 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5070 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5420 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6210 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6080 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5830 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5460 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
金鹰稳健成长混合 |
2.6040 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5860 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5430 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5580 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5260 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5250 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
金鹰稳健成长混合 |
2.5340 |
1.00% |
