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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 鹏华弘泰A | 1.2480 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 鹏华弘泰A | 1.2479 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 鹏华弘泰A | 1.2476 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 鹏华弘泰A | 1.2475 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质治理LOF | 1.3715 | 1.43% |
| 鹏华成长先锋混合A | 1.4955 | 1.39% |
| 鹏华成长先锋混合C | 1.4831 | 1.39% |
| 空天军工LOF | 1.2492 | 1.39% |
| 保险证券 | 1.4306 | 1.32% |
| 鹏华产业精选A | 1.7877 | 1.29% |
| 证保LOF | 0.9457 | 1.27% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 国防ETF | 0.8216 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |
