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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长城积极增利债券A | 1.3498 | 0.93% |
| 2025-12-16 | 长城积极增利债券A | 1.3374 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 长城积极增利债券A | 1.3487 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 长城积极增利债券A | 1.3504 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 长城积极增利债券A | 1.3442 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.39% |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.38% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.17% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.70% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.70% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.63% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.63% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.58% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.58% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.93% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.93% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.92% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.92% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.39% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.39% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.39% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.20% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.16% |
| 华商转债精选债券A | 1.2439 | 1.15% |
