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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 银华信用双利债券A | 1.2283 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 银华信用双利债券A | 1.2277 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 银华信用双利债券A | 1.2259 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 银华信用双利债券A | 1.2240 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 银华信用双利债券A | 1.2246 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.4450 | 3.25% |
| 银华多元动力灵活配置混合 | 2.6516 | 2.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.7302 | 2.21% |
| 银华中小盘混合 | 3.7680 | 1.76% |
| 银华高端制造业混合A | 1.8030 | 1.69% |
| 银华阿尔法混合 | 1.0227 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7690 | 1.63% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7552 | 1.63% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0891 | 1.58% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.1031 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9894 | 2.13% |
| 南方昌元转债C | 1.9495 | 2.13% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9884 | 2.13% |
| 东方可转债债券A | 1.2105 | 1.76% |
| 东方可转债债券C | 1.1930 | 1.76% |
| 华宝强债B | 1.6155 | 1.53% |
| 华宝强债A | 1.7447 | 1.52% |
| 博时转债增强债券E | 2.2999 | 1.45% |
| 博时转债C | 2.1967 | 1.45% |
| 博时转债A | 2.3001 | 1.44% |
