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银华-道琼斯88指数(银华88)基金净值查询(180003)

近一季银华-道琼斯88指数|银华88基金净值查询
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查询指定日期范围银华-道琼斯88指数180003净值及计算阶段收益
近一季180003基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华-道琼斯88指数 1.2409 0.34%
2026-09-15 银华-道琼斯88指数 1.2367 -0.76%
2026-09-14 银华-道琼斯88指数 1.2462 -0.57%
2026-09-11 银华-道琼斯88指数 1.2534 -0.77%
2026-09-10 银华-道琼斯88指数 1.2631 -0.24%
2026-09-09 银华-道琼斯88指数 1.2661 0.26%
2026-09-08 银华-道琼斯88指数 1.2628 -0.43%
2026-09-07 银华-道琼斯88指数 1.2683 0.94%
2026-09-04 银华-道琼斯88指数 1.2565 0.06%
2026-09-03 银华-道琼斯88指数 1.2558 0.11%
2026-09-02 银华-道琼斯88指数 1.2544 -1.22%
2026-09-01 银华-道琼斯88指数 1.2699 -0.45%
2026-08-31 银华-道琼斯88指数 1.2757 0.37%
2026-08-28 银华-道琼斯88指数 1.2710 -0.38%
2026-08-27 银华-道琼斯88指数 1.2758 1.10%
2026-08-26 银华-道琼斯88指数 1.2619 0.73%
2026-08-25 银华-道琼斯88指数 1.2528 0.21%
2026-08-24 银华-道琼斯88指数 1.2502 -1.13%
2026-08-21 银华-道琼斯88指数 1.2645 0.44%
2026-08-20 银华-道琼斯88指数 1.2589 0.14%
2026-08-19 银华-道琼斯88指数 1.2572 -2.55%
2026-08-18 银华-道琼斯88指数 1.2901 -0.05%
2026-08-17 银华-道琼斯88指数 1.2907 1.27%
2026-08-14 银华-道琼斯88指数 1.2745 -0.07%
2026-08-13 银华-道琼斯88指数 1.2754 -0.33%
2026-08-12 银华-道琼斯88指数 1.2796 0.28%
2026-08-11 银华-道琼斯88指数 1.2760 -0.58%
2026-08-10 银华-道琼斯88指数 1.2834 0.60%
2026-08-07 银华-道琼斯88指数 1.2758 0.67%
2026-08-06 银华-道琼斯88指数 1.2673 -0.13%
2026-08-05 银华-道琼斯88指数 1.2689 1.32%
2026-08-04 银华-道琼斯88指数 1.2524 0.65%
2026-08-03 银华-道琼斯88指数 1.2443 -0.57%
2026-07-31 银华-道琼斯88指数 1.2514 0.59%
2026-07-30 银华-道琼斯88指数 1.2441 -0.85%
2026-07-29 银华-道琼斯88指数 1.2548 1.05%
2026-07-28 银华-道琼斯88指数 1.2418 -1.75%
2026-07-27 银华-道琼斯88指数 1.2639 1.65%
2026-07-24 银华-道琼斯88指数 1.2434 -1.25%
2026-07-23 银华-道琼斯88指数 1.2592 0.46%
2026-07-22 银华-道琼斯88指数 1.2534 0.06%
2026-07-21 银华-道琼斯88指数 1.2527 1.81%
2026-07-20 银华-道琼斯88指数 1.2304 1.08%
2026-07-17 银华-道琼斯88指数 1.2172 -2.11%
2026-07-16 银华-道琼斯88指数 1.2435 -1.40%
2026-07-15 银华-道琼斯88指数 1.2612 0.17%
2026-07-14 银华-道琼斯88指数 1.2590 1.58%
2026-07-13 银华-道琼斯88指数 1.2394 -2.05%
2026-07-10 银华-道琼斯88指数 1.2654 -1.46%
2026-07-09 银华-道琼斯88指数 1.2842 1.82%
2026-07-08 银华-道琼斯88指数 1.2613 -1.05%
2026-07-07 银华-道琼斯88指数 1.2747 -1.09%
2026-07-06 银华-道琼斯88指数 1.2888 0.05%
2026-07-03 银华-道琼斯88指数 1.2881 0.30%
2026-07-02 银华-道琼斯88指数 1.2842 -2.03%
2026-07-01 银华-道琼斯88指数 1.3108 -0.05%
2026-06-30 银华-道琼斯88指数 1.3115 1.20%
2026-06-29 银华-道琼斯88指数 1.2960 1.37%
2026-06-26 银华-道琼斯88指数 1.2785 -1.77%
2026-06-25 银华-道琼斯88指数 1.3016 1.02%
2026-06-24 银华-道琼斯88指数 1.2884 0.43%
2026-06-23 银华-道琼斯88指数 1.2829 -2.20%
2026-06-22 银华-道琼斯88指数 1.3117 2.04%
2026-06-18 银华-道琼斯88指数 1.2855 -0.20%
2026-06-17 银华-道琼斯88指数 1.2881 0.76%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.67%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.66%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.96%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.95%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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