近一月东方红恒阳五年持有混合|东证恒阳基金净值查询
查询指定日期范围东方红恒阳五年定开混合169107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1293 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1268 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1352 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1371 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1484 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1656 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1622 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1778 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1747 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1737 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1741 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1854 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.1944 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2041 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2112 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2132 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2026 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2049 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2334 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2240 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2217 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2675 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
东方红恒阳五年定开混合 |
1.2803 |
3.02% |
