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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 13.7950 | 0.15% |
| 2025-12-12 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 13.7750 | 1.27% |
| 2025-12-11 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 13.6020 | -0.42% |
| 2025-12-10 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 13.6600 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 13.6210 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
