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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6512 | 4.86% |
| 互联网龙头ETF | 0.5107 | 4.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银消费服务混合A | 2.6590 | 4.19% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7400 | 4.08% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7381 | 4.06% |
| 工银消费股票A | 1.1391 | 3.79% |
| 工银消费股票C | 1.1017 | 3.78% |
| 工银健康生活混合C | 0.6209 | 3.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安先进制造主题股票发起C | 0.9614 | 0.27% |
| 交银医药创新股票A | 2.3702 | 0.13% |
| 创金合信鑫利混合C | 1.4181 | 0.07% |
| 汇添富消费行业混合 | 5.7860 | 0.05% |
| 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.0119 | 0.02% |
| 交银新成长 | 3.4250 | -0.09% |
| 平安研究优选混合A | 0.8968 | -0.13% |
| 交银趋势C | 4.2656 | -0.32% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.6824 | -0.34% |
| 汇添富优质成长混合A | 0.7670 | -0.35% |
