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工银纯债定开债(工银纯债)基金净值查询(164810)

近半年工银纯债定开债|工银纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债定开债164810净值及计算阶段收益
近半年164810基金累计收益率1.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银纯债定开债 1.0314 0.02%
2026-09-16 工银纯债定开债 1.0312 0.01%
2026-09-15 工银纯债定开债 1.0311 0.01%
2026-09-14 工银纯债定开债 1.0310 0.02%
2026-09-11 工银纯债定开债 1.0308 0.02%
2026-09-10 工银纯债定开债 1.0306 0.00%
2026-09-09 工银纯债定开债 1.0306 0.02%
2026-09-08 工银纯债定开债 1.0304 0.01%
2026-09-07 工银纯债定开债 1.0303 0.02%
2026-09-04 工银纯债定开债 1.0301 0.02%
2026-09-03 工银纯债定开债 1.0299 0.02%
2026-09-02 工银纯债定开债 1.0297 0.01%
2026-09-01 工银纯债定开债 1.0296 0.02%
2026-08-31 工银纯债定开债 1.0294 0.01%
2026-08-28 工银纯债定开债 1.0293 0.00%
2026-08-27 工银纯债定开债 1.0293 -0.01%
2026-08-26 工银纯债定开债 1.0294 0.01%
2026-08-25 工银纯债定开债 1.0293 0.01%
2026-08-24 工银纯债定开债 1.0292 0.02%
2026-08-21 工银纯债定开债 1.0290 0.00%
2026-08-20 工银纯债定开债 1.0290 0.00%
2026-08-19 工银纯债定开债 1.0290 0.02%
2026-08-18 工银纯债定开债 1.0288 0.04%
2026-08-17 工银纯债定开债 1.0284 0.01%
2026-08-14 工银纯债定开债 1.0283 0.03%
2026-08-13 工银纯债定开债 1.0280 0.02%
2026-08-12 工银纯债定开债 1.0278 0.01%
2026-08-11 工银纯债定开债 1.0277 0.01%
2026-08-10 工银纯债定开债 1.0276 0.03%
2026-08-07 工银纯债定开债 1.0273 0.01%
2026-08-06 工银纯债定开债 1.0272 0.02%
2026-08-05 工银纯债定开债 1.0270 0.00%
2026-08-04 工银纯债定开债 1.0270 0.02%
2026-08-03 工银纯债定开债 1.0268 0.01%
2026-07-31 工银纯债定开债 1.0267 0.01%
2026-07-30 工银纯债定开债 1.0266 0.00%
2026-07-29 工银纯债定开债 1.0266 0.00%
2026-07-28 工银纯债定开债 1.0266 0.00%
2026-07-27 工银纯债定开债 1.0266 0.00%
2026-07-24 工银纯债定开债 1.0266 0.01%
2026-07-23 工银纯债定开债 1.0265 0.01%
2026-07-22 工银纯债定开债 1.0264 0.02%
2026-07-21 工银纯债定开债 1.0262 0.01%
2026-07-20 工银纯债定开债 1.0261 0.00%
2026-07-17 工银纯债定开债 1.0261 0.01%
2026-07-16 工银纯债定开债 1.0260 -0.01%
2026-07-15 工银纯债定开债 1.0261 0.02%
2026-07-14 工银纯债定开债 1.0259 0.00%
2026-07-13 工银纯债定开债 1.0259 0.01%
2026-07-10 工银纯债定开债 1.0258 0.01%
2026-07-09 工银纯债定开债 1.0257 0.01%
2026-07-08 工银纯债定开债 1.0256 0.01%
2026-07-07 工银纯债定开债 1.0255 0.02%
2026-07-06 工银纯债定开债 1.0253 0.02%
2026-07-03 工银纯债定开债 1.0251 -0.01%
2026-07-02 工银纯债定开债 1.0252 0.00%
2026-07-01 工银纯债定开债 1.0252 -0.03%
2026-06-30 工银纯债定开债 1.0255 0.00%
2026-06-29 工银纯债定开债 1.0255 0.03%
2026-06-26 工银纯债定开债 1.0252 0.02%
2026-06-25 工银纯债定开债 1.0250 0.01%
2026-06-24 工银纯债定开债 1.0249 0.01%
2026-06-23 工银纯债定开债 1.0248 -0.01%
2026-06-22 工银纯债定开债 1.0249 0.02%
2026-06-18 工银纯债定开债 1.0247 0.03%
2026-06-17 工银纯债定开债 1.0244 0.04%
2026-06-16 工银纯债定开债 1.0240 0.02%
2026-06-15 工银纯债定开债 1.0238 0.01%
2026-06-12 工银纯债定开债 1.0237 -0.03%
2026-06-11 工银纯债定开债 1.0240 -0.06%
2026-06-10 工银纯债定开债 1.0246 -0.02%
2026-06-09 工银纯债定开债 1.0248 -0.03%
2026-06-08 工银纯债定开债 1.0251 -0.01%
2026-06-05 工银纯债定开债 1.0252 0.01%
2026-06-04 工银纯债定开债 1.0251 0.02%
2026-06-03 工银纯债定开债 1.0249 0.02%
2026-06-02 工银纯债定开债 1.0247 0.02%
2026-06-01 工银纯债定开债 1.0245 0.03%
2026-05-29 工银纯债定开债 1.0242 0.03%
2026-05-28 工银纯债定开债 1.0239 0.02%
2026-05-27 工银纯债定开债 1.0237 0.03%
2026-05-26 工银纯债定开债 1.0234 0.02%
2026-05-25 工银纯债定开债 1.0232 0.03%
2026-05-22 工银纯债定开债 1.0229 0.01%
2026-05-21 工银纯债定开债 1.0228 0.01%
2026-05-20 工银纯债定开债 1.0227 0.03%
2026-05-19 工银纯债定开债 1.0224 0.02%
2026-05-18 工银纯债定开债 1.0222 0.02%
2026-05-15 工银纯债定开债 1.0220 0.01%
2026-05-14 工银纯债定开债 1.0219 0.01%
2026-05-13 工银纯债定开债 1.0218 0.02%
2026-05-12 工银纯债定开债 1.0216 0.01%
2026-05-11 工银纯债定开债 1.0215 0.01%
2026-05-08 工银纯债定开债 1.0214 0.01%
2026-04-30 工银纯债定开债 1.0213 0.01%
2026-04-29 工银纯债定开债 1.0212 0.02%
2026-04-28 工银纯债定开债 1.0210 0.02%
2026-04-27 工银纯债定开债 1.0208 0.02%
2026-04-24 工银纯债定开债 1.0206 0.00%
2026-04-23 工银纯债定开债 1.0206 0.00%
2026-04-22 工银纯债定开债 1.0206 0.03%
2026-04-21 工银纯债定开债 1.0203 0.01%
2026-04-20 工银纯债定开债 1.0202 0.03%
2026-04-17 工银纯债定开债 1.0199 0.01%
2026-04-16 工银纯债定开债 1.0198 0.01%
2026-04-15 工银纯债定开债 1.0197 0.01%
2026-04-14 工银纯债定开债 1.0196 0.02%
2026-04-13 工银纯债定开债 1.0194 0.04%
2026-04-10 工银纯债定开债 1.0190 0.02%
2026-04-09 工银纯债定开债 1.0188 0.01%
2026-04-08 工银纯债定开债 1.0187 0.03%
2026-04-07 工银纯债定开债 1.0184 0.04%
2026-04-03 工银纯债定开债 1.0180 0.05%
2026-04-02 工银纯债定开债 1.0175 0.02%
2026-04-01 工银纯债定开债 1.0173 0.02%
2026-03-31 工银纯债定开债 1.0171 0.02%
2026-03-30 工银纯债定开债 1.0169 0.04%
2026-03-27 工银纯债定开债 1.0165 0.04%
2026-03-26 工银纯债定开债 1.0161 0.02%
2026-03-25 工银纯债定开债 1.0159 0.03%
2026-03-24 工银纯债定开债 1.0156 0.01%
2026-03-23 工银纯债定开债 1.0155 0.03%
2026-03-20 工银纯债定开债 1.0152 0.01%
2026-03-19 工银纯债定开债 1.0151 0.03%
2026-03-18 工银纯债定开债 1.0148 0.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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