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工银中证500ETF联接A(工银500)基金净值查询(164809)

近半年工银中证500ETF联接A|工银500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银中证500ETF联接A164809净值及计算阶段收益
近半年164809基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银中证500ETF联接A 1.5226 1.56%
2026-09-15 工银中证500ETF联接A 1.4992 -0.09%
2026-09-14 工银中证500ETF联接A 1.5005 -0.13%
2026-09-11 工银中证500ETF联接A 1.5024 -1.65%
2026-09-10 工银中证500ETF联接A 1.5276 -0.56%
2026-09-09 工银中证500ETF联接A 1.5362 -0.04%
2026-09-08 工银中证500ETF联接A 1.5368 0.12%
2026-09-07 工银中证500ETF联接A 1.5349 1.35%
2026-09-04 工银中证500ETF联接A 1.5144 -1.27%
2026-09-03 工银中证500ETF联接A 1.5339 0.34%
2026-09-02 工银中证500ETF联接A 1.5287 -1.55%
2026-09-01 工银中证500ETF联接A 1.5528 -1.08%
2026-08-31 工银中证500ETF联接A 1.5698 0.66%
2026-08-28 工银中证500ETF联接A 1.5595 -0.59%
2026-08-27 工银中证500ETF联接A 1.5687 2.17%
2026-08-26 工银中证500ETF联接A 1.5354 0.72%
2026-08-25 工银中证500ETF联接A 1.5244 0.03%
2026-08-24 工银中证500ETF联接A 1.5239 -1.72%
2026-08-21 工银中证500ETF联接A 1.5505 0.06%
2026-08-20 工银中证500ETF联接A 1.5495 0.79%
2026-08-19 工银中证500ETF联接A 1.5374 -4.34%
2026-08-18 工银中证500ETF联接A 1.6071 -0.08%
2026-08-17 工银中证500ETF联接A 1.6084 2.35%
2026-08-14 工银中证500ETF联接A 1.5714 0.20%
2026-08-13 工银中证500ETF联接A 1.5683 -0.83%
2026-08-12 工银中证500ETF联接A 1.5814 0.91%
2026-08-11 工银中证500ETF联接A 1.5671 -0.57%
2026-08-10 工银中证500ETF联接A 1.5761 0.54%
2026-08-07 工银中证500ETF联接A 1.5676 1.86%
2026-08-06 工银中证500ETF联接A 1.5389 0.18%
2026-08-05 工银中证500ETF联接A 1.5361 2.44%
2026-08-04 工银中证500ETF联接A 1.4995 2.47%
2026-08-03 工银中证500ETF联接A 1.4634 -0.95%
2026-07-31 工银中证500ETF联接A 1.4775 2.27%
2026-07-30 工银中证500ETF联接A 1.4447 -2.59%
2026-07-29 工银中证500ETF联接A 1.4831 1.10%
2026-07-28 工银中证500ETF联接A 1.4669 -3.44%
2026-07-27 工银中证500ETF联接A 1.5192 2.89%
2026-07-24 工银中证500ETF联接A 1.4766 -2.41%
2026-07-23 工银中证500ETF联接A 1.5130 -0.24%
2026-07-22 工银中证500ETF联接A 1.5167 -0.59%
2026-07-21 工银中证500ETF联接A 1.5257 5.11%
2026-07-20 工银中证500ETF联接A 1.4515 -1.47%
2026-07-17 工银中证500ETF联接A 1.4731 -5.21%
2026-07-16 工银中证500ETF联接A 1.5541 -2.17%
2026-07-15 工银中证500ETF联接A 1.5885 -1.46%
2026-07-14 工银中证500ETF联接A 1.6121 1.54%
2026-07-13 工银中证500ETF联接A 1.5877 -4.06%
2026-07-10 工银中证500ETF联接A 1.6549 -1.45%
2026-07-09 工银中证500ETF联接A 1.6792 2.94%
2026-07-08 工银中证500ETF联接A 1.6313 -1.22%
2026-07-07 工银中证500ETF联接A 1.6515 -1.53%
2026-07-06 工银中证500ETF联接A 1.6771 -1.03%
2026-07-03 工银中证500ETF联接A 1.6946 0.53%
2026-07-02 工银中证500ETF联接A 1.6856 -3.42%
2026-07-01 工银中证500ETF联接A 1.7452 -0.07%
2026-06-30 工银中证500ETF联接A 1.7464 2.31%
2026-06-29 工银中证500ETF联接A 1.7070 1.26%
2026-06-26 工银中证500ETF联接A 1.6858 -2.52%
2026-06-25 工银中证500ETF联接A 1.7294 1.03%
2026-06-24 工银中证500ETF联接A 1.7118 1.85%
2026-06-23 工银中证500ETF联接A 1.6807 -1.98%
2026-06-22 工银中证500ETF联接A 1.7147 2.07%
2026-06-18 工银中证500ETF联接A 1.6800 0.61%
2026-06-17 工银中证500ETF联接A 1.6698 1.35%
2026-06-16 工银中证500ETF联接A 1.6475 1.16%
2026-06-15 工银中证500ETF联接A 1.6286 3.40%
2026-06-12 工银中证500ETF联接A 1.5750 1.10%
2026-06-11 工银中证500ETF联接A 1.5578 -0.31%
2026-06-10 工银中证500ETF联接A 1.5627 -1.26%
2026-06-09 工银中证500ETF联接A 1.5827 2.55%
2026-06-08 工银中证500ETF联接A 1.5433 -3.27%
2026-06-05 工银中证500ETF联接A 1.5954 -1.19%
2026-06-04 工银中证500ETF联接A 1.6146 -0.04%
2026-06-03 工银中证500ETF联接A 1.6152 0.48%
2026-06-02 工银中证500ETF联接A 1.6075 0.54%
2026-06-01 工银中证500ETF联接A 1.5989 -0.89%
2026-05-29 工银中证500ETF联接A 1.6132 -2.23%
2026-05-28 工银中证500ETF联接A 1.6500 0.32%
2026-05-27 工银中证500ETF联接A 1.6448 -1.21%
2026-05-26 工银中证500ETF联接A 1.6650 -0.53%
2026-05-25 工银中证500ETF联接A 1.6739 1.35%
2026-05-22 工银中证500ETF联接A 1.6516 1.74%
2026-05-21 工银中证500ETF联接A 1.6234 -2.50%
2026-05-20 工银中证500ETF联接A 1.6651 0.31%
2026-05-19 工银中证500ETF联接A 1.6599 0.83%
2026-05-18 工银中证500ETF联接A 1.6462 0.24%
2026-05-15 工银中证500ETF联接A 1.6423 -1.53%
2026-05-14 工银中证500ETF联接A 1.6678 -2.55%
2026-05-13 工银中证500ETF联接A 1.7114 1.42%
2026-05-12 工银中证500ETF联接A 1.6874 -0.72%
2026-05-11 工银中证500ETF联接A 1.6996 1.66%
2026-05-08 工银中证500ETF联接A 1.6718 -0.08%
2026-04-30 工银中证500ETF联接A 1.6084 0.13%
2026-04-29 工银中证500ETF联接A 1.6063 1.63%
2026-04-28 工银中证500ETF联接A 1.5806 -1.10%
2026-04-27 工银中证500ETF联接A 1.5981 0.56%
2026-04-24 工银中证500ETF联接A 1.5892 -0.35%
2026-04-23 工银中证500ETF联接A 1.5948 -0.92%
2026-04-22 工银中证500ETF联接A 1.6096 1.21%
2026-04-21 工银中证500ETF联接A 1.5904 -0.19%
2026-04-20 工银中证500ETF联接A 1.5934 0.85%
2026-04-17 工银中证500ETF联接A 1.5799 0.41%
2026-04-16 工银中证500ETF联接A 1.5734 1.66%
2026-04-15 工银中证500ETF联接A 1.5477 -0.45%
2026-04-14 工银中证500ETF联接A 1.5547 1.40%
2026-04-13 工银中证500ETF联接A 1.5333 -0.03%
2026-04-10 工银中证500ETF联接A 1.5338 0.92%
2026-04-09 工银中证500ETF联接A 1.5198 -0.60%
2026-04-08 工银中证500ETF联接A 1.5289 4.73%
2026-04-07 工银中证500ETF联接A 1.4599 0.44%
2026-04-03 工银中证500ETF联接A 1.4535 -0.83%
2026-04-02 工银中证500ETF联接A 1.4656 -1.80%
2026-04-01 工银中证500ETF联接A 1.4925 1.66%
2026-03-31 工银中证500ETF联接A 1.4681 -1.62%
2026-03-30 工银中证500ETF联接A 1.4923 0.19%
2026-03-27 工银中证500ETF联接A 1.4895 1.21%
2026-03-26 工银中证500ETF联接A 1.4717 -1.53%
2026-03-25 工银中证500ETF联接A 1.4946 2.16%
2026-03-24 工银中证500ETF联接A 1.4630 2.00%
2026-03-23 工银中证500ETF联接A 1.4343 -4.00%
2026-03-20 工银中证500ETF联接A 1.4940 -1.33%
2026-03-19 工银中证500ETF联接A 1.5142 -2.59%
2026-03-18 工银中证500ETF联接A 1.5545 0.91%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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