近一季中银中小盘成长混合|中银中小盘基金净值查询
查询指定日期范围中银中小盘成长混合163818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银中小盘成长混合 |
2.8250 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
中银中小盘成长混合 |
2.7856 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中银中小盘成长混合 |
2.7959 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
中银中小盘成长混合 |
2.7798 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
中银中小盘成长混合 |
2.8562 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中银中小盘成长混合 |
2.8805 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
中银中小盘成长混合 |
2.8855 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中银中小盘成长混合 |
2.8840 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
中银中小盘成长混合 |
2.8213 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
中银中小盘成长混合 |
2.8917 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
中银中小盘成长混合 |
2.8584 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
中银中小盘成长混合 |
2.8757 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中银中小盘成长混合 |
2.9350 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
中银中小盘成长混合 |
2.9055 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
中银中小盘成长混合 |
2.9369 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
中银中小盘成长混合 |
2.8504 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
中银中小盘成长混合 |
2.8456 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
中银中小盘成长混合 |
2.8415 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
中银中小盘成长混合 |
2.8560 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
中银中小盘成长混合 |
2.8156 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中银中小盘成长混合 |
2.8134 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
中银中小盘成长混合 |
2.9665 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中银中小盘成长混合 |
2.9575 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
中银中小盘成长混合 |
2.8788 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
中银中小盘成长混合 |
2.8451 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
中银中小盘成长混合 |
2.8731 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
中银中小盘成长混合 |
2.8406 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
中银中小盘成长混合 |
2.8617 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
中银中小盘成长混合 |
2.8423 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
中银中小盘成长混合 |
2.7743 |
1.55% |
| 2026-08-05 |
中银中小盘成长混合 |
2.7320 |
4.68% |
| 2026-08-04 |
中银中小盘成长混合 |
2.6099 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
中银中小盘成长混合 |
2.5093 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
中银中小盘成长混合 |
2.5656 |
4.09% |
| 2026-07-30 |
中银中小盘成长混合 |
2.4648 |
-6.57% |
| 2026-07-29 |
中银中小盘成长混合 |
2.6268 |
-0.34% |
| 2026-07-28 |
中银中小盘成长混合 |
2.6358 |
-5.94% |
| 2026-07-27 |
中银中小盘成长混合 |
2.8024 |
2.79% |
| 2026-07-24 |
中银中小盘成长混合 |
2.7264 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
中银中小盘成长混合 |
2.7769 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
中银中小盘成长混合 |
2.7932 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中银中小盘成长混合 |
2.8249 |
8.06% |
| 2026-07-20 |
中银中小盘成长混合 |
2.6141 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
中银中小盘成长混合 |
2.7742 |
-8.58% |
| 2026-07-16 |
中银中小盘成长混合 |
3.0122 |
-4.65% |
| 2026-07-15 |
中银中小盘成长混合 |
3.1522 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
中银中小盘成长混合 |
3.2605 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
中银中小盘成长混合 |
3.1825 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
中银中小盘成长混合 |
3.3474 |
-5.22% |
| 2026-07-09 |
中银中小盘成长混合 |
3.5222 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
中银中小盘成长混合 |
3.3867 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
中银中小盘成长混合 |
3.4605 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
中银中小盘成长混合 |
3.5193 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
中银中小盘成长混合 |
3.5357 |
-2.04% |
| 2026-07-02 |
中银中小盘成长混合 |
3.6078 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
中银中小盘成长混合 |
3.7868 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
中银中小盘成长混合 |
3.8137 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
中银中小盘成长混合 |
3.6914 |
-0.42% |
| 2026-06-26 |
中银中小盘成长混合 |
3.7069 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
中银中小盘成长混合 |
3.7852 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
中银中小盘成长混合 |
3.7333 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
中银中小盘成长混合 |
3.6239 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
中银中小盘成长混合 |
3.7140 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
中银中小盘成长混合 |
3.6841 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
中银中小盘成长混合 |
3.6269 |
1.10% |
