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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-22 | 中银收益 | 1.0907 | -1.04% |
| 2024-04-19 | 中银收益 | 1.1022 | -1.34% |
| 2024-04-18 | 中银收益 | 1.1172 | 0.21% |
| 2024-04-17 | 中银收益 | 1.1149 | 2.22% |
| 2024-04-16 | 中银收益 | 1.0907 | -2.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
| 中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6442 | 4.39% |
| 中银颐利混合C | 0.6960 | 0.72% |
| 中银颐利混合A | 0.7010 | 0.57% |
| 中银中国LOF | 0.7650 | 0.42% |
| 中银新趋势混合A | 1.2350 | 0.16% |
| 中银安享债券A | 1.0493 | 0.12% |
| 中银汇享债券 | 1.1530 | 0.12% |
| 中银中高A | 1.1199 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
