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长信利鑫债券(LOF)C(长信利鑫)基金净值查询(163003)

近一年长信利鑫债券(LOF)C|长信利鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信利鑫债券(LOF)C163003净值及计算阶段收益
近一年163003基金累计收益率2.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 0.01%
2026-09-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 0.00%
2026-09-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 -0.01%
2026-09-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 -0.01%
2026-09-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 0.00%
2026-09-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 0.00%
2026-09-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6734 0.01%
2026-09-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 0.01%
2026-09-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 0.04%
2026-09-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 -0.01%
2026-09-01 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 0.04%
2026-08-31 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 0.01%
2026-08-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 -0.01%
2026-08-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6727 -0.04%
2026-08-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 -0.01%
2026-08-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 -0.01%
2026-08-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6732 0.06%
2026-08-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6728 -0.01%
2026-08-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 -0.01%
2026-08-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6730 -0.04%
2026-08-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6733 0.03%
2026-08-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 0.00%
2026-08-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6731 0.03%
2026-08-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6729 0.07%
2026-08-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6724 -0.01%
2026-08-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6725 -0.01%
2026-08-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6726 0.06%
2026-08-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6722 0.04%
2026-08-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 0.00%
2026-08-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6719 -0.01%
2026-08-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6720 0.06%
2026-08-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 0.00%
2026-07-31 长信利鑫债券(LOF)C 0.6716 0.03%
2026-07-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6714 0.07%
2026-07-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 -0.01%
2026-07-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6710 -0.01%
2026-07-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 0.00%
2026-07-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6711 0.03%
2026-07-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6709 0.01%
2026-07-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6708 0.09%
2026-07-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 0.01%
2026-07-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 -0.01%
2026-07-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 0.03%
2026-07-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 -0.01%
2026-07-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 0.00%
2026-07-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 0.01%
2026-07-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 -0.01%
2026-07-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6701 0.01%
2026-07-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 0.00%
2026-07-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6700 0.03%
2026-07-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 0.01%
2026-07-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 0.04%
2026-07-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 -0.01%
2026-07-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 0.00%
2026-07-01 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 -0.06%
2026-06-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 -0.04%
2026-06-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6702 0.04%
2026-06-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6699 0.03%
2026-06-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 0.06%
2026-06-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 -0.01%
2026-06-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 -0.04%
2026-06-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 0.01%
2026-06-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6696 0.01%
2026-06-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 0.03%
2026-06-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 0.06%
2026-06-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 0.04%
2026-06-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6686 0.01%
2026-06-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6685 -0.04%
2026-06-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6688 -0.04%
2026-06-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 -0.04%
2026-06-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6694 -0.01%
2026-06-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 -0.04%
2026-06-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6698 0.04%
2026-06-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6695 -0.03%
2026-06-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 0.00%
2026-06-01 长信利鑫债券(LOF)C 0.6697 0.06%
2026-05-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 0.01%
2026-05-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 -0.01%
2026-05-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6693 0.01%
2026-05-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6692 0.01%
2026-05-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 0.01%
2026-05-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6690 0.01%
2026-05-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 -0.03%
2026-05-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6691 0.03%
2026-05-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6689 0.07%
2026-05-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 0.04%
2026-05-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 0.00%
2026-05-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 -0.04%
2026-05-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6684 0.03%
2026-05-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6682 0.01%
2026-05-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 0.03%
2026-05-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 0.00%
2026-04-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 0.00%
2026-04-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6681 0.01%
2026-04-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6680 0.01%
2026-04-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 0.01%
2026-04-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 0.00%
2026-04-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6678 -0.01%
2026-04-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6679 0.06%
2026-04-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6675 0.06%
2026-04-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6671 0.03%
2026-04-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6669 0.06%
2026-04-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6665 0.02%
2026-04-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6664 0.02%
2026-04-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6663 0.05%
2026-04-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6660 0.03%
2026-04-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 0.00%
2026-04-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6658 0.02%
2026-04-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6657 0.06%
2026-04-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6653 0.05%
2026-04-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6650 0.03%
2026-04-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 0.00%
2026-04-01 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 0.03%
2026-03-31 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 -0.02%
2026-03-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 0.02%
2026-03-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 0.03%
2026-03-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 0.00%
2026-03-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 0.03%
2026-03-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6642 0.03%
2026-03-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 0.02%
2026-03-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 0.00%
2026-03-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 0.00%
2026-03-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 0.03%
2026-03-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6637 -0.03%
2026-03-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 -0.02%
2026-03-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 -0.03%
2026-03-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6642 -0.06%
2026-03-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 0.03%
2026-03-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 0.05%
2026-03-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 -0.03%
2026-03-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6643 0.03%
2026-03-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 0.00%
2026-03-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6641 0.02%
2026-03-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6640 -0.09%
2026-03-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6646 -0.02%
2026-02-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 0.00%
2026-02-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 -0.15%
2026-02-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6657 0.02%
2026-02-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6656 0.11%
2026-02-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 -0.05%
2026-02-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6652 0.05%
2026-02-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 0.03%
2026-02-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6647 -0.03%
2026-02-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6649 0.15%
2026-02-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6639 0.14%
2026-02-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6630 -0.08%
2026-02-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6635 0.02%
2026-02-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6634 0.23%
2026-02-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6619 -0.24%
2026-01-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6635 -0.20%
2026-01-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6648 -0.05%
2026-01-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6651 0.09%
2026-01-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6645 0.00%
2026-01-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6645 -0.09%
2026-01-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6651 0.11%
2026-01-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6644 0.11%
2026-01-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6637 0.09%
2026-01-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6631 -0.05%
2026-01-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6634 0.06%
2026-01-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6630 0.03%
2026-01-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6628 0.02%
2026-01-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6627 0.02%
2026-01-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6626 -0.09%
2026-01-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6632 0.15%
2026-01-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6622 0.12%
2026-01-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6614 -0.03%
2026-01-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6616 -0.02%
2026-01-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6617 0.20%
2026-01-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6604 0.17%
2025-12-31 长信利鑫债券(LOF)C 0.6593 0.02%
2025-12-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6592 0.06%
2025-12-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6588 -0.05%
2025-12-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 0.00%
2025-12-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 0.05%
2025-12-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6588 0.03%
2025-12-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6586 0.00%
2025-12-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6586 0.03%
2025-12-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6584 0.02%
2025-12-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.02%
2025-12-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 0.03%
2025-12-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6580 -0.03%
2025-12-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 -0.03%
2025-12-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6584 0.02%
2025-12-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.00%
2025-12-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.03%
2025-12-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6581 0.00%
2025-12-08 长信利鑫债券(LOF)C 0.6581 0.00%
2025-12-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6581 0.03%
2025-12-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6579 -0.06%
2025-12-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.00%
2025-12-02 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 -0.03%
2025-12-01 长信利鑫债券(LOF)C 0.6585 0.02%
2025-11-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6584 0.03%
2025-11-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6582 -0.06%
2025-11-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6586 -0.06%
2025-11-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6590 0.00%
2025-11-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6590 0.00%
2025-11-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6590 -0.02%
2025-11-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 -0.02%
2025-11-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6592 0.02%
2025-11-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 0.00%
2025-11-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 0.02%
2025-11-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6590 -0.02%
2025-11-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6591 0.03%
2025-11-12 长信利鑫债券(LOF)C 0.6589 0.00%
2025-11-11 长信利鑫债券(LOF)C 0.6589 0.00%
2025-11-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6589 0.03%
2025-11-07 长信利鑫债券(LOF)C 0.6587 -0.02%
2025-11-06 长信利鑫债券(LOF)C 0.6588 -0.02%
2025-11-05 长信利鑫债券(LOF)C 0.6589 0.03%
2025-11-04 长信利鑫债券(LOF)C 0.6587 -0.02%
2025-11-03 长信利鑫债券(LOF)C 0.6588 0.03%
2025-10-31 长信利鑫债券(LOF)C 0.6586 0.03%
2025-10-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6584 0.02%
2025-10-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6583 0.05%
2025-10-28 长信利鑫债券(LOF)C 0.6580 0.03%
2025-10-27 长信利鑫债券(LOF)C 0.6578 0.03%
2025-10-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6576 0.02%
2025-10-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6575 0.02%
2025-10-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 0.00%
2025-10-21 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 0.03%
2025-10-20 长信利鑫债券(LOF)C 0.6572 0.02%
2025-10-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6571 0.02%
2025-10-16 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 0.02%
2025-10-15 长信利鑫债券(LOF)C 0.6569 0.00%
2025-10-14 长信利鑫债券(LOF)C 0.6569 -0.02%
2025-10-13 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 -0.06%
2025-10-10 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 0.00%
2025-10-09 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 0.06%
2025-09-30 长信利鑫债券(LOF)C 0.6570 0.06%
2025-09-29 长信利鑫债券(LOF)C 0.6566 0.06%
2025-09-26 长信利鑫债券(LOF)C 0.6562 -0.02%
2025-09-25 长信利鑫债券(LOF)C 0.6563 0.00%
2025-09-24 长信利鑫债券(LOF)C 0.6563 -0.02%
2025-09-23 长信利鑫债券(LOF)C 0.6564 -0.02%
2025-09-22 长信利鑫债券(LOF)C 0.6565 -0.03%
2025-09-19 长信利鑫债券(LOF)C 0.6567 -0.08%
2025-09-18 长信利鑫债券(LOF)C 0.6572 -0.03%
2025-09-17 长信利鑫债券(LOF)C 0.6574 0.06%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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