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广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油)基金净值查询(162719)

近一季广发道琼斯石油指数人民币A|广发石油基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数人民币A162719净值及计算阶段收益
近一季162719基金累计收益率20.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1571 -0.72%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1800 0.17%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1747 -0.15%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1795 0.60%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1604 1.37%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1170 0.00%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1169 -0.76%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1407 -0.42%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1541 0.53%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数人民币A 3.1376 1.82%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0806 1.40%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0374 0.34%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0270 0.19%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0213 0.58%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0040 -1.67%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0541 -1.00%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0848 0.66%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0645 0.77%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0412 0.14%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数人民币A 3.0370 1.33%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9965 1.26%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9587 0.94%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9310 0.24%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9241 0.38%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数人民币A 2.9131 1.89%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8581 4.99%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7156 -0.45%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7279 0.98%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7013 -3.54%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7970 -0.89%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8219 -1.51%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8646 1.29%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8276 1.10%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7967 2.60%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7240 -1.46%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7637 -2.47%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8321 -0.35%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8421 -0.33%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8516 1.18%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数人民币A 2.8180 1.55%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7742 0.23%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7679 1.92%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7148 1.17%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6831 -1.01%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7104 0.40%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6996 3.47%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6058 -0.14%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6095 -1.49%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数人民币A 2.6483 2.70%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5769 1.89%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5283 -0.29%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5357 -0.06%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5372 0.69%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5199 -0.15%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5237 -0.70%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5416 0.19%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5368 -0.07%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5386 0.91%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5155 -1.26%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5472 0.42%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5365 1.94%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4874 -1.57%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5264 -0.87%
2026-06-16 广发道琼斯石油指数人民币A 2.5484 -0.66%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
上证科创 1.0261 3.97%
广发创业板定开 1.4169 3.95%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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