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广发聚源债券(LOF)A(广发聚源)基金净值查询(162715)

近一月广发聚源债券(LOF)A|广发聚源基金净值查询
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查询指定日期范围广发聚源债券(LOF)A162715净值及计算阶段收益
近一月162715基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 广发聚源债券(LOF)A 1.1654 0.04%
2025-12-22 广发聚源债券(LOF)A 1.1649 -0.02%
2025-12-19 广发聚源债券(LOF)A 1.1651 0.06%
2025-12-18 广发聚源债券(LOF)A 1.1644 0.03%
2025-12-17 广发聚源债券(LOF)A 1.1641 0.04%
2025-12-16 广发聚源债券(LOF)A 1.1636 0.01%
2025-12-15 广发聚源债券(LOF)A 1.1635 -0.04%
2025-12-12 广发聚源债券(LOF)A 1.1640 -0.01%
2025-12-11 广发聚源债券(LOF)A 1.1641 0.03%
2025-12-10 广发聚源债券(LOF)A 1.1637 0.03%
2025-12-09 广发聚源债券(LOF)A 1.1634 0.03%
2025-12-08 广发聚源债券(LOF)A 1.1630 0.00%
2025-12-05 广发聚源债券(LOF)A 1.1630 0.02%
2025-12-04 广发聚源债券(LOF)A 1.1628 -0.08%
2025-12-03 广发聚源债券(LOF)A 1.1637 -0.03%
2025-12-02 广发聚源债券(LOF)A 1.1641 -0.03%
2025-12-01 广发聚源债券(LOF)A 1.1644 0.02%
2025-11-28 广发聚源债券(LOF)A 1.1642 0.03%
2025-11-27 广发聚源债券(LOF)A 1.1639 -0.03%
2025-11-26 广发聚源债券(LOF)A 1.1643 -0.07%
2025-11-25 广发聚源债券(LOF)A 1.1651 -0.04%
2025-11-24 广发聚源债券(LOF)A 1.1656 0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
广发睿选三年持有期混合 0.8978 3.08%
广发远见智选混合A 1.0037 2.45%
广发远见智选混合C 0.9885 2.45%
广发高端制造股票A 1.4709 2.37%
广发百发大数据精选混合E 1.4140 2.32%
广发百发大数据精选混合A 1.4190 2.23%
电池ETF 1.0550 2.12%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.8460 2.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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