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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(银华鑫锐)基金净值查询(161834)

今年以来银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A|银华鑫锐基金净值查询
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834净值及计算阶段收益
今年以来161834基金累计收益率9.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7380 0.99%
2025-12-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7210 -0.64%
2025-12-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7320 0.12%
2025-12-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7300 0.35%
2025-12-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7240 -0.52%
2025-12-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7330 0.35%
2025-12-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7270 -0.92%
2025-12-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7430 -0.34%
2025-12-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7490 0.69%
2025-12-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7370 -0.46%
2025-12-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7450 0.06%
2025-12-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 -0.17%
2025-12-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7470 0.40%
2025-11-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7400 0.35%
2025-11-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7340 0.00%
2025-11-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7340 -0.06%
2025-11-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7350 0.41%
2025-11-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7280 0.12%
2025-11-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7260 -2.15%
2025-11-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7640 -0.51%
2025-11-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7730 -0.23%
2025-11-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7770 -0.89%
2025-11-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 -0.61%
2025-11-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8040 -0.82%
2025-11-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 0.89%
2025-11-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8030 -0.17%
2025-11-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8060 -0.06%
2025-11-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8070 0.78%
2025-11-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 0.28%
2025-11-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7880 0.68%
2025-11-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7760 0.45%
2025-11-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7680 -0.39%
2025-11-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7750 0.28%
2025-10-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7700 -0.28%
2025-10-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7750 -0.34%
2025-10-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7810 1.14%
2025-10-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7610 -0.45%
2025-10-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7690 0.45%
2025-10-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7610 0.28%
2025-10-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7560 0.29%
2025-10-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7510 -0.28%
2025-10-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7560 0.69%
2025-10-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 0.23%
2025-10-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7400 -1.69%
2025-10-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7700 -0.11%
2025-10-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7720 0.80%
2025-10-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7580 -0.45%
2025-10-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7660 -0.56%
2025-10-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7760 -0.34%
2025-10-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7820 1.42%
2025-09-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7570 0.92%
2025-09-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7410 0.81%
2025-09-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7270 -0.23%
2025-09-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7310 0.06%
2025-09-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7300 0.99%
2025-09-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7130 -0.58%
2025-09-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7230 0.00%
2025-09-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7230 0.06%
2025-09-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7220 -1.26%
2025-09-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 0.46%
2025-09-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7360 0.00%
2025-09-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7360 0.29%
2025-09-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7310 -0.23%
2025-09-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7350 0.87%
2025-09-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7200 -0.29%
2025-09-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7250 -0.46%
2025-09-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7330 0.76%
2025-09-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7200 1.12%
2025-09-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7010 -0.47%
2025-09-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7090 -1.10%
2025-09-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7280 -1.43%
2025-09-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7530 0.63%
2025-08-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7420 0.00%
2025-08-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7420 0.52%
2025-08-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7330 -1.53%
2025-08-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7600 0.11%
2025-08-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7580 1.09%
2025-08-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7390 1.22%
2025-08-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7180 0.29%
2025-08-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7130 0.82%
2025-08-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6990 -0.12%
2025-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7010 0.77%
2025-08-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6880 1.02%
2025-08-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6710 -0.77%
2025-08-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6840 0.48%
2025-08-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6760 0.06%
2025-08-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6750 0.24%
2025-08-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6710 0.00%
2025-08-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6710 -0.12%
2025-08-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6730 0.60%
2025-08-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6630 0.36%
2025-08-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6570 0.55%
2025-08-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6480 0.00%
2025-07-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6480 -1.32%
2025-07-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6700 -0.42%
2025-07-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6770 0.12%
2025-07-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6750 -0.36%
2025-07-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6810 -0.24%
2025-07-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6850 0.72%
2025-07-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6730 0.00%
2025-07-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6730 1.09%
2025-07-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6550 1.41%
2025-07-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6320 0.68%
2025-07-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6210 0.37%
2025-07-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6150 -0.19%
2025-07-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6180 -0.55%
2025-07-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6270 0.25%
2025-07-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6230 0.37%
2025-07-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6170 0.56%
2025-07-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6080 -0.06%
2025-07-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6090 0.56%
2025-07-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6000 0.25%
2025-07-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5960 0.06%
2025-07-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5950 0.38%
2025-07-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5890 0.19%
2025-07-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5860 0.19%
2025-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5830 0.32%
2025-06-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5780 0.00%
2025-06-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5780 0.13%
2025-06-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5760 0.83%
2025-06-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5630 1.10%
2025-06-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5460 0.26%
2025-06-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5420 -0.13%
2025-06-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5440 -0.58%
2025-06-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5530 -0.19%
2025-06-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5560 0.19%
2025-06-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5530 0.00%
2025-06-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5530 -0.51%
2025-06-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5610 -0.13%
2025-06-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5630 0.58%
2025-06-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5540 -0.45%
2025-06-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5610 0.26%
2025-06-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5570 0.19%
2025-06-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5540 0.13%
2025-06-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5520 0.32%
2025-06-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5470 0.19%
2025-05-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5440 -0.19%
2025-05-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5470 0.45%
2025-05-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5400 0.00%
2025-05-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5400 -0.19%
2025-05-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5430 -0.06%
2025-05-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5440 -0.64%
2025-05-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5540 -0.32%
2025-05-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5590 0.13%
2025-05-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5570 0.39%
2025-05-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5510 0.06%
2025-05-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5500 -0.13%
2025-05-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5520 -0.51%
2025-05-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5600 0.13%
2025-05-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5580 0.19%
2025-05-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5550 0.45%
2025-05-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5480 0.00%
2025-05-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5480 0.19%
2025-05-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5450 0.32%
2025-05-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5400 0.46%
2025-04-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5330 -0.07%
2025-04-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5340 -0.20%
2025-04-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5370 -0.32%
2025-04-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5420 -0.19%
2025-04-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5450 0.06%
2025-04-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5440 -0.13%
2025-04-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5460 0.13%
2025-04-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5440 0.39%
2025-04-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5380 -0.19%
2025-04-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5410 0.00%
2025-04-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5410 0.13%
2025-04-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5390 0.13%
2025-04-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5370 0.26%
2025-04-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5330 0.13%
2025-04-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5310 0.66%
2025-04-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5210 0.73%
2025-04-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5100 1.68%
2025-04-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.4850 -5.05%
2025-04-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5640 -0.13%
2025-04-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5660 0.06%
2025-04-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5650 0.32%
2025-03-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5600 -0.51%
2025-03-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5680 -0.51%
2025-03-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5760 0.32%
2025-03-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5710 0.00%
2025-03-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5710 0.19%
2025-03-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5680 0.00%
2025-03-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5680 -0.70%
2025-03-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5790 -0.50%
2025-03-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5870 0.06%
2025-03-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5860 0.13%
2025-03-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5840 0.00%
2025-03-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5840 1.54%
2025-03-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5600 -0.26%
2025-03-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5640 -0.32%
2025-03-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5690 0.38%
2025-03-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5630 -0.06%
2025-03-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5640 -0.26%
2025-03-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5680 0.45%
2025-03-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5610 -0.06%
2025-03-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5620 0.06%
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2025-02-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5550 -0.96%
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2025-02-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5500 -0.64%
2025-02-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5600 -0.06%
2025-02-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5610 0.26%
2025-02-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5570 -0.13%
2025-02-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5590 0.32%
2025-02-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5540 -0.58%
2025-02-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5630 -0.38%
2025-02-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5690 0.45%
2025-02-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5620 -0.13%
2025-02-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5640 0.32%
2025-02-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5590 -0.38%
2025-02-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5650 0.26%
2025-02-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5610 1.36%
2025-02-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5400 0.92%
2025-02-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5260 -0.39%
2025-01-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5320 0.07%
2025-01-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5310 0.86%
2025-01-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5180 0.13%
2025-01-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5160 -0.66%
2025-01-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5260 -0.52%
2025-01-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5340 0.13%
2025-01-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5320 0.13%
2025-01-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5300 0.46%
2025-01-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5230 -0.33%
2025-01-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5280 2.00%
2025-01-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.4980 -0.07%
2025-01-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.4990 -1.51%
2025-01-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5220 -0.46%
2025-01-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5290 -0.20%
2025-01-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5320 0.20%
2025-01-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5290 0.00%
2025-01-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5290 -1.42%
2025-01-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.5510 -2.08%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华互联网主题灵活配置混合A 2.3140 5.42%
5GETF 1.8070 4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6617 4.43%
银华卓信成长精选混合A 1.0540 4.43%
银华卓信成长精选混合C 1.0406 4.43%
银华数字经济股票发起式A 1.7301 4.17%
银华数字经济股票发起式C 1.7166 4.17%
银华盛利混合发起式A 3.0458 4.14%
银华阿尔法混合 0.9797 3.95%
银华动力领航混合C 0.9778 3.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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