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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(银华鑫锐)基金净值查询(161834)

近一年银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A|银华鑫锐基金净值查询
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查询指定日期范围银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A161834净值及计算阶段收益
近一年161834基金累计收益率6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8440 0.33%
2026-09-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8380 -0.54%
2026-09-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8480 0.00%
2026-09-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8480 -1.39%
2026-09-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8740 -0.05%
2026-09-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8750 0.43%
2026-09-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8670 0.11%
2026-09-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8650 -0.53%
2026-09-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8750 0.00%
2026-09-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8750 0.27%
2026-09-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8700 -1.01%
2026-09-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8890 0.27%
2026-08-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8840 0.69%
2026-08-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8710 0.16%
2026-08-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8680 0.65%
2026-08-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8560 0.92%
2026-08-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8390 -0.16%
2026-08-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8420 -0.27%
2026-08-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8470 0.33%
2026-08-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8410 0.27%
2026-08-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8360 -1.29%
2026-08-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8600 -0.21%
2026-08-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8640 1.08%
2026-08-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8440 -0.27%
2026-08-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8490 -0.27%
2026-08-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8540 0.43%
2026-08-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8460 -0.81%
2026-08-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8610 0.22%
2026-08-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8570 0.49%
2026-08-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8480 0.05%
2026-08-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8470 0.71%
2026-08-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8340 -0.22%
2026-08-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8380 -0.27%
2026-07-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8430 0.44%
2026-07-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8350 0.11%
2026-07-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8330 0.94%
2026-07-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8160 -0.71%
2026-07-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8290 1.61%
2026-07-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8000 -1.85%
2026-07-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8340 0.71%
2026-07-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8210 0.61%
2026-07-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8100 1.12%
2026-07-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7900 1.30%
2026-07-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7670 -1.78%
2026-07-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7990 -0.88%
2026-07-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8150 0.89%
2026-07-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7990 1.52%
2026-07-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7720 -1.12%
2026-07-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7920 -0.78%
2026-07-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8060 0.84%
2026-07-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7910 -0.44%
2026-07-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7990 -1.21%
2026-07-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8210 0.72%
2026-07-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8080 0.67%
2026-07-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7960 -1.43%
2026-07-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8220 0.61%
2026-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8110 0.33%
2026-06-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8050 1.01%
2026-06-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7870 -1.87%
2026-06-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8210 0.61%
2026-06-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8100 0.11%
2026-06-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8080 -0.93%
2026-06-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8250 2.07%
2026-06-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7880 -1.22%
2026-06-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8100 0.28%
2026-06-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8050 -0.33%
2026-06-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8110 1.12%
2026-06-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7910 1.30%
2026-06-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7680 -0.34%
2026-06-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7740 -0.28%
2026-06-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7790 0.85%
2026-06-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7640 -1.40%
2026-06-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7890 -0.45%
2026-06-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7970 -0.83%
2026-06-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8120 -0.22%
2026-06-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8160 0.67%
2026-06-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8040 -0.22%
2026-05-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8080 -0.39%
2026-05-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8150 0.22%
2026-05-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8110 -0.77%
2026-05-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8250 -0.27%
2026-05-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8300 0.60%
2026-05-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 1.11%
2026-05-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7990 -1.75%
2026-05-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8310 0.27%
2026-05-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8260 0.77%
2026-05-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8120 0.00%
2026-05-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8120 -0.98%
2026-05-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8300 -1.40%
2026-05-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8560 0.16%
2026-05-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8530 -0.16%
2026-05-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8560 1.09%
2026-05-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8360 0.22%
2026-04-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 0.22%
2026-04-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8150 0.95%
2026-04-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7980 -0.17%
2026-04-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8010 0.17%
2026-04-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7980 -0.22%
2026-04-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8020 -0.55%
2026-04-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8120 0.72%
2026-04-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7990 0.06%
2026-04-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7980 0.28%
2026-04-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 -0.11%
2026-04-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7950 0.90%
2026-04-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7790 -0.11%
2026-04-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7810 0.51%
2026-04-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7720 0.06%
2026-04-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7710 0.74%
2026-04-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7580 -0.73%
2026-04-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7710 1.96%
2026-04-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7370 0.40%
2026-04-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7300 -1.20%
2026-04-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7510 -0.85%
2026-04-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7660 0.97%
2026-03-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7490 -1.30%
2026-03-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7720 0.23%
2026-03-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7680 0.86%
2026-03-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7530 -0.74%
2026-03-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7660 1.09%
2026-03-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7470 1.57%
2026-03-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7200 -3.32%
2026-03-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7790 -0.67%
2026-03-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7910 -1.76%
2026-03-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8230 -0.05%
2026-03-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8240 -1.25%
2026-03-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8470 -1.02%
2026-03-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8660 -0.69%
2026-03-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8790 -0.05%
2026-03-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8800 0.70%
2026-03-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8670 0.70%
2026-03-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8540 -0.91%
2026-03-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8710 0.81%
2026-03-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8560 0.76%
2026-03-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8420 -0.70%
2026-03-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8550 -2.06%
2026-03-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8940 0.16%
2026-02-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8910 0.69%
2026-02-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8780 0.37%
2026-02-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8710 0.86%
2026-02-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8550 1.53%
2026-02-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8270 -1.72%
2026-02-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8590 0.49%
2026-02-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8500 0.38%
2026-02-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8430 -0.11%
2026-02-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8450 1.43%
2026-02-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 0.00%
2026-02-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 -1.41%
2026-02-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8450 1.15%
2026-02-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8240 1.62%
2026-02-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7950 -3.08%
2026-01-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8520 -1.59%
2026-01-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8820 0.05%
2026-01-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8810 1.29%
2026-01-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8570 -0.54%
2026-01-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8670 0.65%
2026-01-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8550 0.43%
2026-01-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8470 0.16%
2026-01-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8440 0.11%
2026-01-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8420 1.04%
2026-01-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8230 1.05%
2026-01-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8040 0.06%
2026-01-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8030 0.11%
2026-01-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8010 -0.17%
2026-01-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8040 -0.33%
2026-01-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8100 0.44%
2026-01-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8020 0.50%
2026-01-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 -0.28%
2026-01-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7980 0.17%
2026-01-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7950 1.58%
2026-01-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7670 1.20%
2025-12-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7460 -0.11%
2025-12-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7480 -0.11%
2025-12-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7500 -0.46%
2025-12-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7580 -0.06%
2025-12-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7590 0.29%
2025-12-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7540 0.34%
2025-12-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7480 -0.06%
2025-12-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7490 -0.06%
2025-12-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7500 0.52%
2025-12-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7410 0.17%
2025-12-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7380 0.99%
2025-12-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7210 -0.64%
2025-12-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7320 0.12%
2025-12-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7300 0.35%
2025-12-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7240 -0.52%
2025-12-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7330 0.35%
2025-12-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7270 -0.92%
2025-12-08 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7430 -0.34%
2025-12-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7490 0.69%
2025-12-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7370 -0.46%
2025-12-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7450 0.06%
2025-12-02 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 -0.17%
2025-12-01 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7470 0.40%
2025-11-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7400 0.35%
2025-11-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7340 0.00%
2025-11-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7340 -0.06%
2025-11-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7350 0.41%
2025-11-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7280 0.12%
2025-11-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7260 -2.15%
2025-11-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7640 -0.51%
2025-11-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7730 -0.23%
2025-11-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7770 -0.89%
2025-11-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 -0.61%
2025-11-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8040 -0.82%
2025-11-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8190 0.89%
2025-11-12 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8030 -0.17%
2025-11-11 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8060 -0.06%
2025-11-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.8070 0.78%
2025-11-07 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7930 0.28%
2025-11-06 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7880 0.68%
2025-11-05 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7760 0.45%
2025-11-04 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7680 -0.39%
2025-11-03 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7750 0.28%
2025-10-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7700 -0.28%
2025-10-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7750 -0.34%
2025-10-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7810 1.14%
2025-10-28 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7610 -0.45%
2025-10-27 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7690 0.45%
2025-10-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7610 0.28%
2025-10-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7560 0.29%
2025-10-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7510 -0.28%
2025-10-21 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7560 0.69%
2025-10-20 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 0.23%
2025-10-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7400 -1.69%
2025-10-16 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7700 -0.11%
2025-10-15 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7720 0.80%
2025-10-14 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7580 -0.45%
2025-10-13 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7660 -0.56%
2025-10-10 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7760 -0.34%
2025-10-09 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7820 1.42%
2025-09-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7570 0.92%
2025-09-29 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7410 0.81%
2025-09-26 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7270 -0.23%
2025-09-25 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7310 0.06%
2025-09-24 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7300 0.99%
2025-09-23 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7130 -0.58%
2025-09-22 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7230 0.00%
2025-09-19 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7230 0.06%
2025-09-18 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7220 -1.26%
2025-09-17 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7440 0.46%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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