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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 银华消费 | 1.1626 | 0.16% |
| 2024-04-23 | 银华消费 | 1.1607 | 1.23% |
| 2024-04-22 | 银华消费 | 1.1466 | 1.59% |
| 2024-04-19 | 银华消费 | 1.1286 | -0.83% |
| 2024-04-18 | 银华消费 | 1.1380 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7827 | 0.73% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7997 | 0.67% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7954 | 0.66% |
| 银华大盘定开 | 1.0622 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
