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招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金净值查询(161715)

近一季招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商大宗商品(LOF)161715净值及计算阶段收益
近一季161715基金累计收益率-7.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商大宗商品(LOF) 2.2252 0.45%
2026-09-15 招商大宗商品(LOF) 2.2152 -0.32%
2026-09-14 招商大宗商品(LOF) 2.2222 -0.77%
2026-09-11 招商大宗商品(LOF) 2.2395 -2.70%
2026-09-10 招商大宗商品(LOF) 2.3000 -1.13%
2026-09-09 招商大宗商品(LOF) 2.3263 1.24%
2026-09-08 招商大宗商品(LOF) 2.2977 1.74%
2026-09-07 招商大宗商品(LOF) 2.2583 -1.06%
2026-09-04 招商大宗商品(LOF) 2.2824 -0.51%
2026-09-03 招商大宗商品(LOF) 2.2941 0.44%
2026-09-02 招商大宗商品(LOF) 2.2841 -2.05%
2026-09-01 招商大宗商品(LOF) 2.3309 -0.75%
2026-08-31 招商大宗商品(LOF) 2.3484 -0.18%
2026-08-28 招商大宗商品(LOF) 2.3527 0.92%
2026-08-27 招商大宗商品(LOF) 2.3313 1.68%
2026-08-26 招商大宗商品(LOF) 2.2927 1.43%
2026-08-25 招商大宗商品(LOF) 2.2603 -1.04%
2026-08-24 招商大宗商品(LOF) 2.2839 0.14%
2026-08-21 招商大宗商品(LOF) 2.2807 1.06%
2026-08-20 招商大宗商品(LOF) 2.2567 0.35%
2026-08-19 招商大宗商品(LOF) 2.2489 -1.73%
2026-08-18 招商大宗商品(LOF) 2.2886 0.31%
2026-08-17 招商大宗商品(LOF) 2.2816 1.61%
2026-08-14 招商大宗商品(LOF) 2.2454 0.65%
2026-08-13 招商大宗商品(LOF) 2.2308 -2.47%
2026-08-12 招商大宗商品(LOF) 2.2859 0.27%
2026-08-11 招商大宗商品(LOF) 2.2797 -2.08%
2026-08-10 招商大宗商品(LOF) 2.3271 1.54%
2026-08-07 招商大宗商品(LOF) 2.2917 1.50%
2026-08-06 招商大宗商品(LOF) 2.2579 0.93%
2026-08-05 招商大宗商品(LOF) 2.2370 2.26%
2026-08-04 招商大宗商品(LOF) 2.1876 0.20%
2026-08-03 招商大宗商品(LOF) 2.1833 -0.32%
2026-07-31 招商大宗商品(LOF) 2.1904 0.50%
2026-07-30 招商大宗商品(LOF) 2.1795 0.06%
2026-07-29 招商大宗商品(LOF) 2.1781 1.69%
2026-07-28 招商大宗商品(LOF) 2.1418 -1.30%
2026-07-27 招商大宗商品(LOF) 2.1701 1.83%
2026-07-24 招商大宗商品(LOF) 2.1310 -3.78%
2026-07-23 招商大宗商品(LOF) 2.2115 2.05%
2026-07-22 招商大宗商品(LOF) 2.1671 1.55%
2026-07-21 招商大宗商品(LOF) 2.1340 1.84%
2026-07-20 招商大宗商品(LOF) 2.0955 1.03%
2026-07-17 招商大宗商品(LOF) 2.0741 -2.56%
2026-07-16 招商大宗商品(LOF) 2.1287 -1.41%
2026-07-15 招商大宗商品(LOF) 2.1592 -0.52%
2026-07-14 招商大宗商品(LOF) 2.1704 3.59%
2026-07-13 招商大宗商品(LOF) 2.0952 -2.73%
2026-07-10 招商大宗商品(LOF) 2.1539 -0.06%
2026-07-09 招商大宗商品(LOF) 2.1551 -0.45%
2026-07-08 招商大宗商品(LOF) 2.1648 -2.28%
2026-07-07 招商大宗商品(LOF) 2.2154 -2.83%
2026-07-06 招商大宗商品(LOF) 2.2780 -0.41%
2026-07-03 招商大宗商品(LOF) 2.2873 0.23%
2026-07-02 招商大宗商品(LOF) 2.2821 -0.23%
2026-07-01 招商大宗商品(LOF) 2.2873 1.02%
2026-06-30 招商大宗商品(LOF) 2.2643 -0.78%
2026-06-29 招商大宗商品(LOF) 2.2822 0.24%
2026-06-26 招商大宗商品(LOF) 2.2768 -2.14%
2026-06-25 招商大宗商品(LOF) 2.3267 -0.97%
2026-06-24 招商大宗商品(LOF) 2.3496 0.91%
2026-06-23 招商大宗商品(LOF) 2.3285 -4.73%
2026-06-22 招商大宗商品(LOF) 2.4386 3.90%
2026-06-18 招商大宗商品(LOF) 2.3471 -0.79%
2026-06-17 招商大宗商品(LOF) 2.3657 -0.72%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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