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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 融通深证成份指数A | 1.2890 | 2.22% |
| 2025-12-16 | 融通深证成份指数A | 1.2610 | -1.41% |
| 2025-12-15 | 融通深证成份指数A | 1.2790 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 融通深证成份指数A | 1.2920 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 融通深证成份指数A | 1.2820 | -1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 融通价值成长混合A | 1.2109 | 1.22% |
| 融通价值成长混合C | 1.1905 | 1.22% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1607 | 0.66% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1468 | 0.66% |
| 央企红利50ETF | 1.1083 | 0.56% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0175 | 0.52% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0162 | 0.52% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.3790 | 0.38% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9909 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
