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融通深证成份指数A(融通深成指)基金净值查询(161612)

近一季融通深证成份指数A|融通深成指基金净值查询
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查询指定日期范围融通深证成份指数A161612净值及计算阶段收益
近一季161612基金累计收益率-13.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通深证成份指数A 1.2990 1.17%
2026-09-15 融通深证成份指数A 1.2840 -0.70%
2026-09-14 融通深证成份指数A 1.2930 -0.69%
2026-09-11 融通深证成份指数A 1.3020 -0.91%
2026-09-10 融通深证成份指数A 1.3140 -0.68%
2026-09-09 融通深证成份指数A 1.3230 0.15%
2026-09-08 融通深证成份指数A 1.3210 -0.53%
2026-09-07 融通深证成份指数A 1.3280 1.76%
2026-09-04 融通深证成份指数A 1.3050 -0.68%
2026-09-03 融通深证成份指数A 1.3140 0.08%
2026-09-02 融通深证成份指数A 1.3130 -1.72%
2026-09-01 融通深证成份指数A 1.3360 -0.96%
2026-08-31 融通深证成份指数A 1.3490 0.45%
2026-08-28 融通深证成份指数A 1.3430 -0.59%
2026-08-27 融通深证成份指数A 1.3510 1.43%
2026-08-26 融通深证成份指数A 1.3320 0.60%
2026-08-25 融通深证成份指数A 1.3240 -0.30%
2026-08-24 融通深证成份指数A 1.3280 -1.99%
2026-08-21 融通深证成份指数A 1.3550 0.74%
2026-08-20 融通深证成份指数A 1.3450 0.60%
2026-08-19 融通深证成份指数A 1.3370 -4.70%
2026-08-18 融通深证成份指数A 1.4030 -0.50%
2026-08-17 融通深证成份指数A 1.4100 2.25%
2026-08-14 融通深证成份指数A 1.3790 0.44%
2026-08-13 融通深证成份指数A 1.3730 -0.79%
2026-08-12 融通深证成份指数A 1.3840 1.02%
2026-08-11 融通深证成份指数A 1.3700 -0.29%
2026-08-10 融通深证成份指数A 1.3740 0.07%
2026-08-07 融通深证成份指数A 1.3730 1.33%
2026-08-06 融通深证成份指数A 1.3550 -0.22%
2026-08-05 融通深证成份指数A 1.3580 1.72%
2026-08-04 融通深证成份指数A 1.3350 3.09%
2026-08-03 融通深证成份指数A 1.2950 -0.92%
2026-07-31 融通深证成份指数A 1.3070 2.11%
2026-07-30 融通深证成份指数A 1.2800 -2.59%
2026-07-29 融通深证成份指数A 1.3140 1.08%
2026-07-28 融通深证成份指数A 1.3000 -4.27%
2026-07-27 融通深证成份指数A 1.3580 2.49%
2026-07-24 融通深证成份指数A 1.3250 -2.21%
2026-07-23 融通深证成份指数A 1.3550 0.37%
2026-07-22 融通深证成份指数A 1.3500 -1.32%
2026-07-21 融通深证成份指数A 1.3680 4.35%
2026-07-20 融通深证成份指数A 1.3110 -0.68%
2026-07-17 融通深证成份指数A 1.3200 -4.97%
2026-07-16 融通深证成份指数A 1.3890 -1.84%
2026-07-15 融通深证成份指数A 1.4150 -0.98%
2026-07-14 融通深证成份指数A 1.4290 2.58%
2026-07-13 融通深证成份指数A 1.3930 -3.33%
2026-07-10 融通深证成份指数A 1.4410 -2.04%
2026-07-09 融通深证成份指数A 1.4710 2.94%
2026-07-08 融通深证成份指数A 1.4290 -1.72%
2026-07-07 融通深证成份指数A 1.4540 -1.22%
2026-07-06 融通深证成份指数A 1.4720 -1.08%
2026-07-03 融通深证成份指数A 1.4880 0.61%
2026-07-02 融通深证成份指数A 1.4790 -3.65%
2026-07-01 融通深证成份指数A 1.5350 -0.52%
2026-06-30 融通深证成份指数A 1.5430 2.32%
2026-06-29 融通深证成份指数A 1.5080 0.27%
2026-06-26 融通深证成份指数A 1.5040 -3.16%
2026-06-25 融通深证成份指数A 1.5530 1.70%
2026-06-24 融通深证成份指数A 1.5270 1.26%
2026-06-23 融通深证成份指数A 1.5080 -3.02%
2026-06-22 融通深证成份指数A 1.5550 2.03%
2026-06-18 融通深证成份指数A 1.5240 0.93%
2026-06-17 融通深证成份指数A 1.5100 1.27%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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