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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通转型A | 3.6110 | 1.63% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 3.1399 | 1.38% |
| 融通行业景气混合A | 2.2340 | 0.99% |
| 融通先进制造混合A | 1.3119 | 0.99% |
| 融通先进制造混合C | 1.2842 | 0.99% |
| 融通领先成长LOF | 1.7060 | 0.89% |
| 融通产业趋势股票 | 1.3712 | 0.80% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.2193 | 0.74% |
| 融通价值趋势混合A | 1.3492 | 0.72% |
| 融通价值趋势混合C | 1.3144 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4135 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1783 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |