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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1680 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1730 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1680 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1750 | -0.25% |
| 2025-12-09 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1780 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银行基金 | 1.6710 | 0.10% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 1.0618 | 0.02% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
