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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 融通深证100指数A | 1.6480 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 融通深证100指数A | 1.6390 | -1.68% |
| 2025-12-17 | 融通深证100指数A | 1.6670 | 2.40% |
| 2025-12-16 | 融通深证100指数A | 1.6280 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 融通深证100指数A | 1.6490 | -1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 1.1827 | 1.90% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 1.1685 | 1.89% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7070 | 1.73% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0504 | 1.72% |
| 融通品质优选混合A | 0.9554 | 1.66% |
| 融通品质优选混合C | 0.9514 | 1.66% |
| 融通消费升级混合A | 1.5989 | 1.59% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6320 | 1.43% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.4270 | 1.36% |
| 融通新区域 | 1.2240 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
