热搜: 量化投资 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A

融通深证100指数A(融通深证100)基金净值查询(161604)

近一季融通深证100指数A|融通深证100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围融通深证100指数A161604净值及计算阶段收益
近一季161604基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 融通深证100指数A 1.6490 -1.02%
2025-12-12 融通深证100指数A 1.6660 0.66%
2025-12-11 融通深证100指数A 1.6550 -1.31%
2025-12-10 融通深证100指数A 1.6770 0.06%
2025-12-09 融通深证100指数A 1.6760 -0.18%
2025-12-08 融通深证100指数A 1.6790 1.21%
2025-12-05 融通深证100指数A 1.6590 0.91%
2025-12-04 融通深证100指数A 1.6440 0.61%
2025-12-03 融通深证100指数A 1.6340 -0.67%
2025-12-02 融通深证100指数A 1.6450 -0.42%
2025-12-01 融通深证100指数A 1.6520 1.23%
2025-11-28 融通深证100指数A 1.6320 0.55%
2025-11-27 融通深证100指数A 1.6230 -0.43%
2025-11-26 融通深证100指数A 1.6300 1.56%
2025-11-25 融通深证100指数A 1.6050 1.39%
2025-11-24 融通深证100指数A 1.5830 0.06%
2025-11-21 融通深证100指数A 1.5820 -2.71%
2025-11-20 融通深证100指数A 1.6260 -0.79%
2025-11-19 融通深证100指数A 1.6390 0.31%
2025-11-18 融通深证100指数A 1.6340 -0.61%
2025-11-17 融通深证100指数A 1.6440 -0.54%
2025-11-14 融通深证100指数A 1.6530 -2.02%
2025-11-13 融通深证100指数A 1.6870 1.57%
2025-11-12 融通深证100指数A 1.6610 -0.12%
2025-11-11 融通深证100指数A 1.6630 -1.19%
2025-11-10 融通深证100指数A 1.6830 0.06%
2025-11-07 融通深证100指数A 1.6820 -0.59%
2025-11-06 融通深证100指数A 1.6920 1.62%
2025-11-05 融通深证100指数A 1.6650 0.48%
2025-11-04 融通深证100指数A 1.6570 -1.49%
2025-11-03 融通深证100指数A 1.6820 0.06%
2025-10-31 融通深证100指数A 1.6810 -1.64%
2025-10-30 融通深证100指数A 1.7090 -1.21%
2025-10-29 融通深证100指数A 1.7300 1.76%
2025-10-28 融通深证100指数A 1.7000 -0.18%
2025-10-27 融通深证100指数A 1.7030 1.19%
2025-10-24 融通深证100指数A 1.6830 2.06%
2025-10-23 融通深证100指数A 1.6490 0.18%
2025-10-22 融通深证100指数A 1.6460 -0.48%
2025-10-21 融通深证100指数A 1.6540 2.22%
2025-10-20 融通深证100指数A 1.6180 1.00%
2025-10-17 融通深证100指数A 1.6020 -2.79%
2025-10-16 融通深证100指数A 1.6480 0.30%
2025-10-15 融通深证100指数A 1.6430 1.80%
2025-10-14 融通深证100指数A 1.6140 -2.36%
2025-10-13 融通深证100指数A 1.6530 -1.20%
2025-10-10 融通深证100指数A 1.6730 -2.85%
2025-10-09 融通深证100指数A 1.7220 1.23%
2025-09-30 融通深证100指数A 1.7010 0.12%
2025-09-29 融通深证100指数A 1.6990 2.04%
2025-09-26 融通深证100指数A 1.6650 -1.60%
2025-09-25 融通深证100指数A 1.6920 0.95%
2025-09-24 融通深证100指数A 1.6760 1.58%
2025-09-23 融通深证100指数A 1.6500 0.18%
2025-09-22 融通深证100指数A 1.6470 0.43%
2025-09-19 融通深证100指数A 1.6400 0.31%
2025-09-18 融通深证100指数A 1.6350 -0.91%
2025-09-17 融通深证100指数A 1.6500 1.23%
2025-09-16 融通深证100指数A 1.6300 0.06%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通新消费灵活配置混合 1.6940 0.53%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.6845 0.23%
融通品质优选混合A 0.9253 0.15%
融通品质优选混合C 0.9215 0.15%
央企红利50ETF 1.1053 0.11%
融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0149 0.10%
融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0136 0.09%
融通成长30灵活配置混合A\/B 3.3630 0.06%
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0089 0.02%
融通增强收益债券A 1.1834 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
卫星E 1.1278 1.80%
标签云