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融通深证100指数A(融通深证100)基金净值查询(161604)

近一季融通深证100指数A|融通深证100基金净值查询
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查询指定日期范围融通深证100指数A161604净值及计算阶段收益
近一季161604基金累计收益率-14.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通深证100指数A 1.6580 0.91%
2026-09-15 融通深证100指数A 1.6430 -1.02%
2026-09-14 融通深证100指数A 1.6600 -1.07%
2026-09-11 融通深证100指数A 1.6780 -0.47%
2026-09-10 融通深证100指数A 1.6860 -0.88%
2026-09-09 融通深证100指数A 1.7010 0.41%
2026-09-08 融通深证100指数A 1.6940 -0.82%
2026-09-07 融通深证100指数A 1.7080 1.85%
2026-09-04 融通深证100指数A 1.6770 -0.30%
2026-09-03 融通深证100指数A 1.6820 -0.12%
2026-09-02 融通深证100指数A 1.6840 -1.90%
2026-09-01 融通深证100指数A 1.7160 -0.87%
2026-08-31 融通深证100指数A 1.7310 0.17%
2026-08-28 融通深证100指数A 1.7280 -0.80%
2026-08-27 融通深证100指数A 1.7420 0.81%
2026-08-26 融通深证100指数A 1.7280 0.70%
2026-08-25 融通深证100指数A 1.7160 -0.58%
2026-08-24 融通深证100指数A 1.7260 -2.15%
2026-08-21 融通深证100指数A 1.7640 1.32%
2026-08-20 融通深证100指数A 1.7410 0.46%
2026-08-19 融通深证100指数A 1.7330 -4.41%
2026-08-18 融通深证100指数A 1.8130 -0.49%
2026-08-17 融通深证100指数A 1.8220 2.24%
2026-08-14 融通深证100指数A 1.7820 0.28%
2026-08-13 融通深证100指数A 1.7770 -0.56%
2026-08-12 融通深证100指数A 1.7870 0.96%
2026-08-11 融通深证100指数A 1.7700 -0.11%
2026-08-10 融通深证100指数A 1.7720 -0.17%
2026-08-07 融通深证100指数A 1.7750 0.80%
2026-08-06 融通深证100指数A 1.7610 -0.51%
2026-08-05 融通深证100指数A 1.7700 1.03%
2026-08-04 融通深证100指数A 1.7520 3.18%
2026-08-03 融通深证100指数A 1.6980 -0.93%
2026-07-31 融通深证100指数A 1.7140 1.66%
2026-07-30 融通深证100指数A 1.6860 -2.71%
2026-07-29 融通深证100指数A 1.7330 1.17%
2026-07-28 融通深证100指数A 1.7130 -5.04%
2026-07-27 融通深证100指数A 1.8040 2.44%
2026-07-24 融通深证100指数A 1.7610 -2.17%
2026-07-23 融通深证100指数A 1.8000 0.67%
2026-07-22 融通深证100指数A 1.7880 -1.81%
2026-07-21 融通深证100指数A 1.8210 4.36%
2026-07-20 融通深证100指数A 1.7450 0.58%
2026-07-17 融通深证100指数A 1.7350 -4.93%
2026-07-16 融通深证100指数A 1.8250 -1.46%
2026-07-15 融通深证100指数A 1.8520 -0.70%
2026-07-14 融通深证100指数A 1.8650 3.21%
2026-07-13 融通深证100指数A 1.8070 -2.11%
2026-07-10 融通深证100指数A 1.8460 -3.15%
2026-07-09 融通深证100指数A 1.9060 3.31%
2026-07-08 融通深证100指数A 1.8450 -1.44%
2026-07-07 融通深证100指数A 1.8720 -0.69%
2026-07-06 融通深证100指数A 1.8850 -0.95%
2026-07-03 融通深证100指数A 1.9030 0.79%
2026-07-02 融通深证100指数A 1.8880 -3.87%
2026-07-01 融通深证100指数A 1.9640 -1.06%
2026-06-30 融通深证100指数A 1.9850 2.58%
2026-06-29 融通深证100指数A 1.9350 0.21%
2026-06-26 融通深证100指数A 1.9310 -3.99%
2026-06-25 融通深证100指数A 2.0080 2.29%
2026-06-24 融通深证100指数A 1.9630 0.77%
2026-06-23 融通深证100指数A 1.9480 -3.28%
2026-06-22 融通深证100指数A 2.0140 1.92%
2026-06-18 融通深证100指数A 1.9760 1.13%
2026-06-17 融通深证100指数A 1.9540 1.24%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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