近一年国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银深证100指数161227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5481 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5119 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5315 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5466 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5368 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5570 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5554 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5590 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5401 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5264 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5172 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5270 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5333 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5149 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5076 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5141 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4913 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4713 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4704 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5110 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5219 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5178 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5265 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5343 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5659 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5425 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5441 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5626 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5701 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5386 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5600 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5858 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6049 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5780 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5814 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5625 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5318 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5299 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5365 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5037 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4890 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5309 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5267 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5007 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5356 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5543 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5985 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5789 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5766 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5699 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5533 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5295 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5275 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5204 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5159 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5294 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5116 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5105 |
1.02% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4953 |
-0.89% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5087 |
3.36% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4597 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4553 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4741 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4719 |
3.74% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4188 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4598 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4606 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4879 |
1.05% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4725 |
1.31% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4535 |
2.27% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4213 |
-1.13% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4376 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4352 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4051 |
2.26% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3741 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3702 |
0.97% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3570 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3580 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3365 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3199 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3268 |
1.78% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3036 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2945 |
1.31% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2777 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2797 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2821 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2780 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2708 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2691 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2716 |
-2.08% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2986 |
-0.67% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3074 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2971 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2938 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2881 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2900 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2774 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2676 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2608 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2445 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2479 |
0.76% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2385 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2402 |
0.52% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2338 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2279 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2264 |
1.31% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2106 |
-0.93% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2220 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2228 |
1.50% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2047 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2090 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2091 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2023 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2010 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2080 |
1.76% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1871 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1709 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1712 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1720 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1838 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1798 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1806 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1792 |
-0.95% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1905 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1897 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1786 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1876 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1828 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1854 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1800 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1711 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1711 |
-0.72% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1796 |
0.81% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1701 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1712 |
-0.71% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1796 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1908 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1987 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2036 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1964 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1863 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1883 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1897 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2052 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1946 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1945 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1748 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1796 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1679 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1646 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1501 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1467 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1502 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1555 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1514 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1547 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1477 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1481 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1394 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1367 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1374 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1438 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1450 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1439 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1350 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1117 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1053 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.0949 |
-8.38% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1950 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2120 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2122 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2150 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2246 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2298 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2257 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2272 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2287 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2239 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2441 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2567 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2558 |
0.62% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2481 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2541 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2240 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2328 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2364 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2350 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2395 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2467 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2279 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2268 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2290 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2270 |
-2.48% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2582 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2575 |
0.68% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2490 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2632 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2668 |
1.56% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2474 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2488 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2373 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2504 |
0.39% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2455 |
1.10% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2320 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2398 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2249 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2127 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1907 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1969 |
-1.19% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2113 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2001 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2030 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2133 |
0.46% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2077 |
1.06% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1950 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1885 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1843 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1977 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1588 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1613 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1807 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1776 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1846 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1751 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1769 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1922 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2262 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2489 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2441 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2484 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2320 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2364 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2428 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2359 |
0.18% |
