近一年国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银深证100指数161227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5556 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5421 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5581 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5744 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5823 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5951 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5890 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6022 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5741 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5783 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6090 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6225 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6204 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6331 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6198 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6087 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6172 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6535 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6325 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6244 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6993 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7085 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6705 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6652 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6746 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6579 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6596 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6634 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6495 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6583 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6430 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5910 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6059 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6243 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6043 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6900 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6503 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6865 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6764 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7072 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6359 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6265 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7104 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7350 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7458 |
3.16% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6923 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7282 |
-2.97% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7811 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7243 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7484 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7609 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7774 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7641 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8344 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8534 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8069 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8033 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8732 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8327 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8200 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8802 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8451 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8268 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8064 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7990 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7416 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7294 |
-0.96% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7462 |
-2.29% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7872 |
2.81% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7384 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7841 |
-2.53% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8304 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8373 |
0.92% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8205 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7805 |
-1.74% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8121 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8286 |
0.98% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8109 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8151 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8008 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7682 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7285 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7524 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7548 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7569 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7675 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7806 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8111 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7829 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7840 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7452 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7154 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7184 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6886 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7044 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7016 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7167 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7239 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6986 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6917 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6856 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6758 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6430 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6565 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6327 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6230 |
2.89% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5774 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5825 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5175 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5193 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5314 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5517 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5284 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5504 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5588 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5466 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5663 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5401 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5272 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5768 |
0.73% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5654 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5858 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5696 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5902 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5804 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5900 |
1.09% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5729 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5391 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5532 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5447 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5235 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5396 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5684 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5671 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5831 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5835 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5713 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5493 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5657 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5578 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5696 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5693 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5406 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5500 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5628 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5562 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5389 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5628 |
0.10% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5613 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5595 |
-0.24% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5632 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5643 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5719 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5783 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5733 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5691 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5853 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5869 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5886 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5774 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5758 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5938 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5811 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5714 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5872 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5930 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5777 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5500 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5648 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5573 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5649 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5612 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5602 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5556 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5517 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5302 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5226 |
-1.65% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5481 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5119 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5315 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5466 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5368 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5570 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5554 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5590 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5401 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5264 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5172 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5270 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5333 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5149 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5076 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5141 |
1.53% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4913 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4713 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4704 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5110 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5219 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5178 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5265 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5343 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5659 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5425 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5441 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5626 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5701 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5386 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5610 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5600 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5858 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6049 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5780 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5814 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5625 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5318 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5299 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5365 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5037 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.4890 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5309 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5267 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5007 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5356 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5543 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5985 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5789 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5766 |
2.03% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5452 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5699 |
1.07% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5533 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5295 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5275 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5204 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5159 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5294 |
1.18% |
