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近一季国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银深证100指数161227净值及计算阶段收益
近一季161227基金累计收益率-13.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银深证100指数 1.5556 0.88%
2026-09-15 国投瑞银深证100指数 1.5421 -1.03%
2026-09-14 国投瑞银深证100指数 1.5581 -1.04%
2026-09-11 国投瑞银深证100指数 1.5744 -0.50%
2026-09-10 国投瑞银深证100指数 1.5823 -0.80%
2026-09-09 国投瑞银深证100指数 1.5951 0.38%
2026-09-08 国投瑞银深证100指数 1.5890 -0.82%
2026-09-07 国投瑞银深证100指数 1.6022 1.79%
2026-09-04 国投瑞银深证100指数 1.5741 -0.27%
2026-09-03 国投瑞银深证100指数 1.5783 -0.07%
2026-09-02 国投瑞银深证100指数 1.5794 -1.87%
2026-09-01 国投瑞银深证100指数 1.6090 -0.83%
2026-08-31 国投瑞银深证100指数 1.6225 0.13%
2026-08-28 国投瑞银深证100指数 1.6204 -0.78%
2026-08-27 国投瑞银深证100指数 1.6331 0.82%
2026-08-26 国投瑞银深证100指数 1.6198 0.69%
2026-08-25 国投瑞银深证100指数 1.6087 -0.53%
2026-08-24 国投瑞银深证100指数 1.6172 -2.20%
2026-08-21 国投瑞银深证100指数 1.6535 1.29%
2026-08-20 国投瑞银深证100指数 1.6325 0.50%
2026-08-19 国投瑞银深证100指数 1.6244 -4.41%
2026-08-18 国投瑞银深证100指数 1.6993 -0.54%
2026-08-17 国投瑞银深证100指数 1.7085 2.27%
2026-08-14 国投瑞银深证100指数 1.6705 0.32%
2026-08-13 国投瑞银深证100指数 1.6652 -0.56%
2026-08-12 国投瑞银深证100指数 1.6746 1.01%
2026-08-11 国投瑞银深证100指数 1.6579 -0.10%
2026-08-10 国投瑞银深证100指数 1.6596 -0.23%
2026-08-07 国投瑞银深证100指数 1.6634 0.84%
2026-08-06 国投瑞银深证100指数 1.6495 -0.53%
2026-08-05 国投瑞银深证100指数 1.6583 0.93%
2026-08-04 国投瑞银深证100指数 1.6430 3.27%
2026-08-03 国投瑞银深证100指数 1.5910 -0.93%
2026-07-31 国投瑞银深证100指数 1.6059 1.68%
2026-07-30 国投瑞银深证100指数 1.5794 -2.76%
2026-07-29 国投瑞银深证100指数 1.6243 1.25%
2026-07-28 国投瑞银深证100指数 1.6043 -5.07%
2026-07-27 国投瑞银深证100指数 1.6900 2.41%
2026-07-24 国投瑞银深证100指数 1.6503 -2.15%
2026-07-23 国投瑞银深证100指数 1.6865 0.60%
2026-07-22 国投瑞银深证100指数 1.6764 -1.80%
2026-07-21 国投瑞银深证100指数 1.7072 4.36%
2026-07-20 国投瑞银深证100指数 1.6359 0.58%
2026-07-17 国投瑞银深证100指数 1.6265 -4.91%
2026-07-16 国投瑞银深证100指数 1.7104 -1.42%
2026-07-15 国投瑞银深证100指数 1.7350 -0.62%
2026-07-14 国投瑞银深证100指数 1.7458 3.16%
2026-07-13 国投瑞银深证100指数 1.6923 -2.08%
2026-07-10 国投瑞银深证100指数 1.7282 -2.97%
2026-07-09 国投瑞银深证100指数 1.7811 3.29%
2026-07-08 国投瑞银深证100指数 1.7243 -1.38%
2026-07-07 国投瑞银深证100指数 1.7484 -0.71%
2026-07-06 国投瑞银深证100指数 1.7609 -0.93%
2026-07-03 国投瑞银深证100指数 1.7774 0.75%
2026-07-02 国投瑞银深证100指数 1.7641 -3.83%
2026-07-01 国投瑞银深证100指数 1.8344 -1.03%
2026-06-30 国投瑞银深证100指数 1.8534 2.57%
2026-06-29 国投瑞银深证100指数 1.8069 0.20%
2026-06-26 国投瑞银深证100指数 1.8033 -3.73%
2026-06-25 国投瑞银深证100指数 1.8732 2.21%
2026-06-24 国投瑞银深证100指数 1.8327 0.70%
2026-06-23 国投瑞银深证100指数 1.8200 -3.20%
2026-06-22 国投瑞银深证100指数 1.8802 1.90%
2026-06-18 国投瑞银深证100指数 1.8451 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%