近一季国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银深证100指数161227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5556 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5421 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5581 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5744 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5823 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5951 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5890 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6022 |
1.79% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5741 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5783 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6090 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6225 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6204 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6331 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6198 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6087 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6172 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6535 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6325 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6244 |
-4.41% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6993 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7085 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6705 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6652 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6746 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6579 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6596 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6634 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6495 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6583 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6430 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5910 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6059 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.5794 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6243 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6043 |
-5.07% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6900 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6503 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6865 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6764 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7072 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6359 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6265 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7104 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7350 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7458 |
3.16% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银深证100指数 |
1.6923 |
-2.08% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7282 |
-2.97% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7811 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7243 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7484 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7609 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7774 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银深证100指数 |
1.7641 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8344 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8534 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8069 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8033 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8732 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8327 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8200 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8802 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8451 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银深证100指数 |
1.8268 |
1.13% |
