近半年富国中证煤炭指数(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围煤炭基金161032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
煤炭基金 |
2.1290 |
0.71% |
| 2024-04-30 |
煤炭基金 |
2.1140 |
0.62% |
| 2024-04-29 |
煤炭基金 |
2.1010 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
煤炭基金 |
2.1130 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
煤炭基金 |
2.0930 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
煤炭基金 |
2.1050 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
煤炭基金 |
2.1590 |
-4.34% |
| 2024-04-19 |
煤炭基金 |
2.2570 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
煤炭基金 |
2.2600 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
煤炭基金 |
2.2590 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
煤炭基金 |
2.2350 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
煤炭基金 |
2.2440 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
煤炭基金 |
2.2010 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
煤炭基金 |
2.2120 |
1.33% |
| 2024-04-10 |
煤炭基金 |
2.1830 |
1.30% |
| 2024-04-09 |
煤炭基金 |
2.1550 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
煤炭基金 |
2.1510 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
煤炭基金 |
2.1590 |
2.32% |
| 2024-04-02 |
煤炭基金 |
2.1100 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
煤炭基金 |
2.1180 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
煤炭基金 |
2.0810 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
煤炭基金 |
2.0740 |
-0.53% |
| 2024-03-26 |
煤炭基金 |
2.0850 |
-2.07% |
| 2024-03-25 |
煤炭基金 |
2.1290 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
煤炭基金 |
2.1450 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
煤炭基金 |
2.1390 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
煤炭基金 |
2.1450 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
煤炭基金 |
2.1380 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
煤炭基金 |
2.1450 |
-1.11% |
| 2024-03-14 |
煤炭基金 |
2.1690 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
煤炭基金 |
2.1580 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
煤炭基金 |
2.1670 |
-3.17% |
| 2024-03-11 |
煤炭基金 |
2.2380 |
-2.74% |
| 2024-03-08 |
煤炭基金 |
2.3010 |
-0.73% |
| 2024-03-07 |
煤炭基金 |
2.3180 |
0.65% |
| 2024-03-06 |
煤炭基金 |
2.3030 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
煤炭基金 |
2.2870 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
煤炭基金 |
2.2940 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
煤炭基金 |
2.2520 |
1.40% |
| 2024-02-29 |
煤炭基金 |
2.2210 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
煤炭基金 |
2.2100 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
煤炭基金 |
2.2220 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
煤炭基金 |
2.2170 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
煤炭基金 |
2.2640 |
-1.61% |
| 2024-02-22 |
煤炭基金 |
2.3010 |
5.02% |
| 2024-02-21 |
煤炭基金 |
2.1910 |
-0.54% |
| 2024-02-20 |
煤炭基金 |
2.2030 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
煤炭基金 |
2.1840 |
4.00% |
| 2024-02-08 |
煤炭基金 |
2.1000 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
煤炭基金 |
2.0850 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
煤炭基金 |
2.0380 |
0.64% |
| 2024-02-05 |
煤炭基金 |
2.0250 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
煤炭基金 |
2.0240 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
煤炭基金 |
2.0300 |
-1.50% |
| 2024-01-31 |
煤炭基金 |
2.0610 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
煤炭基金 |
2.0580 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
煤炭基金 |
2.0810 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
煤炭基金 |
2.0880 |
0.92% |
| 2024-01-25 |
煤炭基金 |
2.0690 |
3.35% |
| 2024-01-24 |
煤炭基金 |
2.0020 |
2.14% |
| 2024-01-23 |
煤炭基金 |
1.9600 |
2.03% |
| 2024-01-22 |
煤炭基金 |
1.9210 |
-2.78% |
| 2024-01-19 |
煤炭基金 |
1.9760 |
-1.69% |
| 2024-01-18 |
煤炭基金 |
2.0100 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
煤炭基金 |
2.0220 |
-1.32% |
| 2024-01-16 |
煤炭基金 |
2.0490 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
煤炭基金 |
2.0510 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
煤炭基金 |
2.0460 |
0.39% |
| 2024-01-11 |
煤炭基金 |
2.0380 |
-1.31% |
| 2024-01-10 |
煤炭基金 |
2.0650 |
-0.91% |
| 2024-01-09 |
煤炭基金 |
2.0840 |
1.02% |
| 2024-01-08 |
煤炭基金 |
2.0630 |
-0.72% |
| 2024-01-05 |
煤炭基金 |
2.0780 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
煤炭基金 |
2.0850 |
0.82% |
| 2024-01-03 |
煤炭基金 |
2.0680 |
1.32% |
| 2024-01-02 |
煤炭基金 |
2.0410 |
3.24% |
| 2023-12-29 |
煤炭基金 |
1.9770 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
煤炭基金 |
1.9630 |
-1.55% |
| 2023-12-27 |
煤炭基金 |
1.9940 |
0.91% |
| 2023-12-26 |
煤炭基金 |
1.9760 |
-1.54% |
| 2023-12-25 |
煤炭基金 |
2.0070 |
0.85% |
| 2023-12-22 |
煤炭基金 |
1.9900 |
0.81% |
| 2023-12-21 |
煤炭基金 |
1.9740 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
煤炭基金 |
1.9740 |
0.25% |
| 2023-12-19 |
煤炭基金 |
1.9690 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
煤炭基金 |
1.9780 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
煤炭基金 |
1.9770 |
-0.80% |
| 2023-12-14 |
煤炭基金 |
1.9930 |
0.45% |
| 2023-12-13 |
煤炭基金 |
1.9840 |
-0.95% |
| 2023-12-12 |
煤炭基金 |
2.0030 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
煤炭基金 |
1.9930 |
2.52% |
| 2023-12-08 |
煤炭基金 |
1.9440 |
-0.77% |
| 2023-12-07 |
煤炭基金 |
1.9590 |
-0.56% |
| 2023-12-06 |
煤炭基金 |
1.9700 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
煤炭基金 |
1.9670 |
-2.04% |
| 2023-12-04 |
煤炭基金 |
2.0080 |
0.75% |
| 2023-12-01 |
煤炭基金 |
1.9930 |
0.81% |
| 2023-11-30 |
煤炭基金 |
1.9770 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
煤炭基金 |
1.9850 |
0.97% |
| 2023-11-28 |
煤炭基金 |
1.9660 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
煤炭基金 |
1.9660 |
1.65% |
| 2023-11-24 |
煤炭基金 |
1.9340 |
1.15% |
| 2023-11-23 |
煤炭基金 |
1.9120 |
1.27% |
| 2023-11-22 |
煤炭基金 |
1.8880 |
-0.16% |
| 2023-11-20 |
煤炭基金 |
1.8830 |
-0.32% |
| 2023-11-17 |
煤炭基金 |
1.8890 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
煤炭基金 |
1.8930 |
0.21% |
| 2023-11-15 |
煤炭基金 |
1.8890 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
煤炭基金 |
1.8740 |
-1.06% |
| 2023-11-13 |
煤炭基金 |
1.8940 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
煤炭基金 |
1.8870 |
1.02% |
| 2023-11-09 |
煤炭基金 |
1.8680 |
2.86% |
| 2023-11-08 |
煤炭基金 |
1.8160 |
-0.60% |
| 2023-11-07 |
煤炭基金 |
1.8270 |
0.83% |
