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大成创业板两年定开混合A(创业大成)基金净值查询(160926)

近一季大成创业板两年定开混合A|创业大成基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成创业板两年定开混合A160926净值及计算阶段收益
近一季160926基金累计收益率-9.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成创业板两年定开混合A 1.0450 0.75%
2026-09-15 大成创业板两年定开混合A 1.0372 -0.78%
2026-09-14 大成创业板两年定开混合A 1.0454 -0.67%
2026-09-11 大成创业板两年定开混合A 1.0524 -1.05%
2026-09-10 大成创业板两年定开混合A 1.0636 0.17%
2026-09-09 大成创业板两年定开混合A 1.0618 -0.52%
2026-09-08 大成创业板两年定开混合A 1.0674 -0.92%
2026-09-07 大成创业板两年定开混合A 1.0773 2.15%
2026-09-04 大成创业板两年定开混合A 1.0546 -1.00%
2026-09-03 大成创业板两年定开混合A 1.0653 -0.14%
2026-09-02 大成创业板两年定开混合A 1.0668 -1.87%
2026-09-01 大成创业板两年定开混合A 1.0867 -0.71%
2026-08-31 大成创业板两年定开混合A 1.0945 0.36%
2026-08-28 大成创业板两年定开混合A 1.0906 -1.42%
2026-08-27 大成创业板两年定开混合A 1.1063 1.78%
2026-08-26 大成创业板两年定开混合A 1.0869 0.92%
2026-08-25 大成创业板两年定开混合A 1.0770 0.60%
2026-08-24 大成创业板两年定开混合A 1.0706 -3.27%
2026-08-21 大成创业板两年定开混合A 1.1068 -0.10%
2026-08-20 大成创业板两年定开混合A 1.1079 0.71%
2026-08-19 大成创业板两年定开混合A 1.1001 -4.11%
2026-08-18 大成创业板两年定开混合A 1.1472 -0.83%
2026-08-17 大成创业板两年定开混合A 1.1568 2.59%
2026-08-14 大成创业板两年定开混合A 1.1276 0.53%
2026-08-13 大成创业板两年定开混合A 1.1216 0.51%
2026-08-12 大成创业板两年定开混合A 1.1159 1.20%
2026-08-11 大成创业板两年定开混合A 1.1027 0.48%
2026-08-10 大成创业板两年定开混合A 1.0974 -0.63%
2026-08-07 大成创业板两年定开混合A 1.1044 1.83%
2026-08-06 大成创业板两年定开混合A 1.0846 -0.51%
2026-08-05 大成创业板两年定开混合A 1.0902 1.50%
2026-08-04 大成创业板两年定开混合A 1.0741 3.80%
2026-08-03 大成创业板两年定开混合A 1.0348 -0.76%
2026-07-31 大成创业板两年定开混合A 1.0427 1.41%
2026-07-30 大成创业板两年定开混合A 1.0282 -3.13%
2026-07-29 大成创业板两年定开混合A 1.0614 1.72%
2026-07-28 大成创业板两年定开混合A 1.0435 -4.98%
2026-07-27 大成创业板两年定开混合A 1.0982 2.22%
2026-07-24 大成创业板两年定开混合A 1.0744 -1.54%
2026-07-23 大成创业板两年定开混合A 1.0912 -0.33%
2026-07-22 大成创业板两年定开混合A 1.0948 -2.07%
2026-07-21 大成创业板两年定开混合A 1.1179 4.98%
2026-07-20 大成创业板两年定开混合A 1.0649 1.39%
2026-07-17 大成创业板两年定开混合A 1.0503 -5.89%
2026-07-16 大成创业板两年定开混合A 1.1160 -1.54%
2026-07-15 大成创业板两年定开混合A 1.1334 -0.78%
2026-07-14 大成创业板两年定开混合A 1.1423 1.78%
2026-07-13 大成创业板两年定开混合A 1.1223 -1.28%
2026-07-10 大成创业板两年定开混合A 1.1369 -2.23%
2026-07-09 大成创业板两年定开混合A 1.1628 3.94%
2026-07-08 大成创业板两年定开混合A 1.1187 -0.93%
2026-07-07 大成创业板两年定开混合A 1.1292 -1.03%
2026-07-06 大成创业板两年定开混合A 1.1410 -0.10%
2026-07-03 大成创业板两年定开混合A 1.1421 0.33%
2026-07-02 大成创业板两年定开混合A 1.1384 -3.62%
2026-07-01 大成创业板两年定开混合A 1.1812 -0.32%
2026-06-30 大成创业板两年定开混合A 1.1850 1.32%
2026-06-29 大成创业板两年定开混合A 1.1696 1.19%
2026-06-26 大成创业板两年定开混合A 1.1559 -3.38%
2026-06-25 大成创业板两年定开混合A 1.1963 1.66%
2026-06-24 大成创业板两年定开混合A 1.1768 0.77%
2026-06-23 大成创业板两年定开混合A 1.1678 -1.92%
2026-06-22 大成创业板两年定开混合A 1.1906 1.02%
2026-06-18 大成创业板两年定开混合A 1.1786 1.23%
2026-06-17 大成创业板两年定开混合A 1.1643 0.54%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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