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嘉实基本面50指数(LOF)C(嘉实50C)基金净值查询(160725)

近半年嘉实基本面50指数(LOF)C|嘉实50C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实基本面50指数(LOF)C160725净值及计算阶段收益
近半年160725基金累计收益率-3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4205 -0.20%
2026-09-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4234 -0.50%
2026-09-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4305 -1.02%
2026-09-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4453 0.11%
2026-09-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4437 -0.66%
2026-09-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4533 0.46%
2026-09-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4466 0.36%
2026-09-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.19%
2026-09-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4386 -1.26%
2026-09-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4567 0.60%
2026-09-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4480 0.28%
2026-09-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4440 -0.69%
2026-09-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4540 0.94%
2026-08-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4404 0.24%
2026-08-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4370 -0.15%
2026-08-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4391 -0.60%
2026-08-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4478 0.70%
2026-08-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4377 -0.13%
2026-08-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4395 1.02%
2026-08-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4250 -0.04%
2026-08-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4256 0.32%
2026-08-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4211 0.68%
2026-08-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4115 0.33%
2026-08-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4068 -0.03%
2026-08-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4072 -0.60%
2026-08-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4157 -0.21%
2026-08-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4187 -0.28%
2026-08-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4227 -0.52%
2026-08-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4302 0.56%
2026-08-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4222 -0.32%
2026-08-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4267 0.01%
2026-08-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4265 -0.40%
2026-08-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4323 -2.07%
2026-08-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4619 0.23%
2026-07-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4586 -0.78%
2026-07-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4701 1.89%
2026-07-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 0.47%
2026-07-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4361 0.82%
2026-07-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 0.02%
2026-07-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4241 -0.51%
2026-07-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4314 0.49%
2026-07-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4244 1.01%
2026-07-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4102 -0.89%
2026-07-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4228 2.68%
2026-07-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3857 0.24%
2026-07-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.55%
2026-07-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3901 1.22%
2026-07-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3733 0.90%
2026-07-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3610 0.49%
2026-07-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3543 0.33%
2026-07-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3498 -0.15%
2026-07-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3518 0.64%
2026-07-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3432 -0.86%
2026-07-06 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3548 1.20%
2026-07-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3387 0.34%
2026-07-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3342 0.75%
2026-07-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3243 1.15%
2026-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3093 -1.34%
2026-06-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3268 1.04%
2026-06-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3132 -1.33%
2026-06-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3309 -0.49%
2026-06-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3375 -1.65%
2026-06-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3596 -0.90%
2026-06-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3720 1.79%
2026-06-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3479 -2.56%
2026-06-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3824 -0.24%
2026-06-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3857 -1.17%
2026-06-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4021 -0.57%
2026-06-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4102 1.15%
2026-06-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3942 -0.44%
2026-06-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4003 0.29%
2026-06-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3963 0.06%
2026-06-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3954 -0.34%
2026-06-05 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4002 0.52%
2026-06-04 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3929 -0.81%
2026-06-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4043 -0.65%
2026-06-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4135 0.43%
2026-06-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4075 0.71%
2026-05-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3976 1.53%
2026-05-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3765 -0.55%
2026-05-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3841 -0.38%
2026-05-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3894 0.28%
2026-05-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3855 0.17%
2026-05-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3831 -0.10%
2026-05-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3845 -0.52%
2026-05-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.3918 -0.92%
2026-05-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4047 0.19%
2026-05-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4021 -0.60%
2026-05-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4105 -0.65%
2026-05-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4197 -0.52%
2026-05-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4271 -0.27%
2026-05-12 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4310 -0.40%
2026-05-11 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4367 0.58%
2026-05-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4284 -0.22%
2026-04-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4365 -0.84%
2026-04-29 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4486 0.65%
2026-04-28 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4392 0.47%
2026-04-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4324 -0.43%
2026-04-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4386 -0.30%
2026-04-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 0.20%
2026-04-22 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4400 -0.28%
2026-04-21 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4441 0.25%
2026-04-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4405 0.17%
2026-04-17 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4381 -0.60%
2026-04-16 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4468 0.15%
2026-04-15 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4447 0.23%
2026-04-14 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4414 0.78%
2026-04-13 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4302 -0.20%
2026-04-10 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4330 0.39%
2026-04-09 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4275 -1.00%
2026-04-08 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4419 1.47%
2026-04-07 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4210 -0.49%
2026-04-03 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4280 -1.03%
2026-04-02 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4429 -0.18%
2026-04-01 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4455 0.62%
2026-03-31 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4366 0.18%
2026-03-30 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4340 0.10%
2026-03-27 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4326 0.13%
2026-03-26 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4308 -0.59%
2026-03-25 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4393 0.56%
2026-03-24 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4313 1.10%
2026-03-23 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4157 -2.84%
2026-03-20 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4571 -0.73%
2026-03-19 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4678 -0.58%
2026-03-18 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4764 -0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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