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鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)

近一季鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华国防A160630净值及计算阶段收益
近一季160630基金累计收益率-8.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华国防A 1.0039 1.01%
2026-09-15 鹏华国防A 0.9939 -0.69%
2026-09-14 鹏华国防A 1.0008 -1.92%
2026-09-11 鹏华国防A 1.0200 -0.23%
2026-09-10 鹏华国防A 1.0224 -0.36%
2026-09-09 鹏华国防A 1.0261 1.64%
2026-09-08 鹏华国防A 1.0095 1.46%
2026-09-07 鹏华国防A 0.9950 -0.58%
2026-09-04 鹏华国防A 1.0008 0.05%
2026-09-03 鹏华国防A 1.0003 -0.10%
2026-09-02 鹏华国防A 1.0013 0.27%
2026-09-01 鹏华国防A 0.9986 0.15%
2026-08-31 鹏华国防A 0.9971 2.13%
2026-08-28 鹏华国防A 0.9763 0.47%
2026-08-27 鹏华国防A 0.9717 2.14%
2026-08-26 鹏华国防A 0.9513 0.57%
2026-08-25 鹏华国防A 0.9459 0.01%
2026-08-24 鹏华国防A 0.9458 -1.22%
2026-08-21 鹏华国防A 0.9575 0.70%
2026-08-20 鹏华国防A 0.9508 -0.66%
2026-08-19 鹏华国防A 0.9571 -4.67%
2026-08-18 鹏华国防A 1.0040 -0.49%
2026-08-17 鹏华国防A 1.0089 1.49%
2026-08-14 鹏华国防A 0.9941 0.68%
2026-08-13 鹏华国防A 0.9874 -0.73%
2026-08-12 鹏华国防A 0.9947 0.79%
2026-08-11 鹏华国防A 0.9869 -1.68%
2026-08-10 鹏华国防A 1.0035 1.63%
2026-08-07 鹏华国防A 0.9874 1.55%
2026-08-06 鹏华国防A 0.9723 -0.05%
2026-08-05 鹏华国防A 0.9728 1.81%
2026-08-04 鹏华国防A 0.9555 1.05%
2026-08-03 鹏华国防A 0.9456 1.19%
2026-07-31 鹏华国防A 0.9345 1.09%
2026-07-30 鹏华国防A 0.9244 -1.68%
2026-07-29 鹏华国防A 0.9402 2.05%
2026-07-28 鹏华国防A 0.9213 -2.85%
2026-07-27 鹏华国防A 0.9483 2.84%
2026-07-24 鹏华国防A 0.9221 -2.03%
2026-07-23 鹏华国防A 0.9412 1.81%
2026-07-22 鹏华国防A 0.9245 -1.04%
2026-07-21 鹏华国防A 0.9342 3.81%
2026-07-20 鹏华国防A 0.8999 -0.32%
2026-07-17 鹏华国防A 0.9028 -4.33%
2026-07-16 鹏华国防A 0.9437 -1.64%
2026-07-15 鹏华国防A 0.9594 -1.51%
2026-07-14 鹏华国防A 0.9741 -1.12%
2026-07-13 鹏华国防A 0.9851 -6.72%
2026-07-10 鹏华国防A 1.0513 1.25%
2026-07-09 鹏华国防A 1.0383 1.73%
2026-07-08 鹏华国防A 1.0206 -2.63%
2026-07-07 鹏华国防A 1.0474 -2.63%
2026-07-06 鹏华国防A 1.0749 -1.97%
2026-07-03 鹏华国防A 1.0965 2.26%
2026-07-02 鹏华国防A 1.0723 -2.44%
2026-07-01 鹏华国防A 1.0991 -0.17%
2026-06-30 鹏华国防A 1.1010 3.84%
2026-06-29 鹏华国防A 1.0603 -0.82%
2026-06-26 鹏华国防A 1.0690 -1.18%
2026-06-25 鹏华国防A 1.0818 0.09%
2026-06-24 鹏华国防A 1.0808 0.63%
2026-06-23 鹏华国防A 1.0740 -3.73%
2026-06-22 鹏华国防A 1.1156 0.70%
2026-06-18 鹏华国防A 1.1079 0.60%
2026-06-17 鹏华国防A 1.1013 1.17%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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