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鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)

近一年鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证500指数(LOF)A160616净值及计算阶段收益
近一年160616基金累计收益率9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2914 1.53%
2026-09-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2568 -0.12%
2026-09-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2596 -0.14%
2026-09-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2628 -1.69%
2026-09-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3016 -0.58%
2026-09-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3150 -0.04%
2026-09-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3159 0.13%
2026-09-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3128 1.33%
2026-09-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2824 -1.24%
2026-09-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3111 0.33%
2026-09-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3035 -1.56%
2026-09-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3400 -1.10%
2026-08-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3660 0.67%
2026-08-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3502 -0.62%
2026-08-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3648 2.18%
2026-08-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3144 0.73%
2026-08-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2977 -0.08%
2026-08-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2996 -1.67%
2026-08-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3386 0.05%
2026-08-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3374 0.82%
2026-08-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3183 -4.49%
2026-08-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4274 -0.03%
2026-08-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4282 2.34%
2026-08-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3727 0.29%
2026-08-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3659 -0.91%
2026-08-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3877 0.94%
2026-08-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3654 -0.63%
2026-08-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3803 0.59%
2026-08-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3664 1.89%
2026-08-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3226 0.23%
2026-08-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3172 2.50%
2026-08-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2606 2.48%
2026-08-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2059 -1.00%
2026-07-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2282 2.41%
2026-07-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1758 -2.71%
2026-07-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2364 1.08%
2026-07-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2125 -3.43%
2026-07-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2911 2.91%
2026-07-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2263 -2.45%
2026-07-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2823 -0.21%
2026-07-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2870 -0.58%
2026-07-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3004 4.95%
2026-07-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1919 -1.27%
2026-07-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2200 -5.23%
2026-07-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3424 -2.21%
2026-07-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3953 -1.46%
2026-07-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4309 1.61%
2026-07-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3925 -4.08%
2026-07-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4942 -1.52%
2026-07-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5326 3.03%
2026-07-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4581 -1.30%
2026-07-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4905 -1.55%
2026-07-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5296 -1.02%
2026-07-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5557 0.52%
2026-07-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5425 -3.51%
2026-07-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6350 0.00%
2026-06-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6349 2.29%
2026-06-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5760 1.29%
2026-06-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5433 -2.42%
2026-06-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6065 1.02%
2026-06-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5802 1.87%
2026-06-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5328 -1.90%
2026-06-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5818 2.12%
2026-06-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5281 0.55%
2026-06-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5143 1.34%
2026-06-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4811 1.15%
2026-06-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4528 3.49%
2026-06-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3701 1.29%
2026-06-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3398 -0.39%
2026-06-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3489 -1.30%
2026-06-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3798 2.53%
2026-06-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3210 -3.30%
2026-06-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4001 -1.19%
2026-06-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4291 -0.04%
2026-06-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4300 0.48%
2026-06-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4183 0.55%
2026-06-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4051 -0.96%
2026-05-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4285 -2.22%
2026-05-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4836 0.38%
2026-05-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4741 -1.38%
2026-05-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5087 -0.48%
2026-05-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5208 1.38%
2026-05-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4865 1.78%
2026-05-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4431 -2.57%
2026-05-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5076 0.33%
2026-05-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4994 0.81%
2026-05-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4792 0.22%
2026-05-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4738 -1.45%
2026-05-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5103 -2.62%
2026-05-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5778 1.43%
2026-05-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5415 -0.58%
2026-05-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5564 1.69%
2026-05-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5138 -0.02%
2026-04-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4183 0.16%
2026-04-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4144 1.61%
2026-04-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3761 -1.09%
2026-04-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4022 0.60%
2026-04-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3879 -0.39%
2026-04-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3973 -0.92%
2026-04-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4196 1.20%
2026-04-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3908 -0.22%
2026-04-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3961 0.87%
2026-04-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3755 0.41%
2026-04-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3657 1.65%
2026-04-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3272 -0.52%
2026-04-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3394 1.44%
2026-04-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3062 -0.03%
2026-04-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3070 0.88%
2026-04-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2869 -0.54%
2026-04-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2993 4.68%
2026-04-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1966 0.44%
2026-04-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1869 -0.87%
2026-04-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2062 -1.77%
2026-04-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2459 1.66%
2026-03-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2092 -1.66%
2026-03-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2466 0.18%
2026-03-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2425 1.18%
2026-03-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2163 -1.53%
2026-03-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2508 2.11%
2026-03-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2042 1.98%
2026-03-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1615 -3.89%
2026-03-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2489 -1.40%
2026-03-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2809 -2.57%
2026-03-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3410 0.95%
2026-03-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3190 -1.95%
2026-03-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3651 -0.63%
2026-03-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3800 -1.36%
2026-03-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4127 -0.50%
2026-03-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4248 -0.08%
2026-03-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4268 1.49%
2026-03-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3911 -0.92%
2026-03-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4134 0.58%
2026-03-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3994 0.68%
2026-03-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3831 -0.37%
2026-03-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3919 -4.12%
2026-03-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4947 -0.01%
2026-02-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4950 1.11%
2026-02-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4676 0.33%
2026-02-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4595 1.51%
2026-02-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4228 1.03%
2026-02-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3980 -1.40%
2026-02-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4320 1.11%
2026-02-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4054 0.24%
2026-02-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3996 -0.06%
2026-02-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4011 1.90%
2026-02-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3564 0.00%
2026-02-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3565 -1.71%
2026-02-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3974 0.14%
2026-02-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3941 2.93%
2026-02-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3259 -3.76%
2026-01-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4168 -1.64%
2026-01-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4570 -0.92%
2026-01-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4799 0.57%
2026-01-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4658 0.48%
2026-01-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4540 -0.93%
2026-01-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4771 2.29%
2026-01-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4217 0.53%
2026-01-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4089 1.06%
2026-01-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3837 -0.46%
2026-01-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3948 0.63%
2026-01-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3798 0.11%
2026-01-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3773 -0.05%
2026-01-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3786 0.98%
2026-01-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3555 -1.21%
2026-01-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3844 2.26%
2026-01-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3317 1.96%
2026-01-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2869 0.24%
2026-01-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2814 0.76%
2026-01-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2643 2.03%
2026-01-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2193 2.33%
2025-12-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1687 0.08%
2025-12-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1669 0.36%
2025-12-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1592 -0.36%
2025-12-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1669 0.61%
2025-12-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1537 0.76%
2025-12-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1374 1.25%
2025-12-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1110 0.00%
2025-12-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1110 1.13%
2025-12-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0875 0.90%
2025-12-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0688 -0.48%
2025-12-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0788 1.83%
2025-12-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0414 -1.50%
2025-12-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0725 -0.74%
2025-12-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0880 1.32%
2025-12-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0608 -0.97%
2025-12-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0810 0.46%
2025-12-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0714 -0.68%
2025-12-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0855 0.94%
2025-12-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0661 1.14%
2025-12-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0428 0.22%
2025-12-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0383 -0.59%
2025-12-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0505 -0.82%
2025-12-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0675 0.94%
2025-11-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0482 1.10%
2025-11-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0260 -0.19%
2025-11-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0298 0.14%
2025-11-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0269 1.18%
2025-11-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0032 0.71%
2025-11-21 鹏华中证500指数(LOF)A 1.9891 -3.28%
2025-11-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0566 -0.81%
2025-11-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0734 -0.37%
2025-11-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0812 -1.11%
2025-11-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1045 0.00%
2025-11-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1045 -1.55%
2025-11-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1376 1.46%
2025-11-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1068 -0.62%
2025-11-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1200 -0.68%
2025-11-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1345 0.20%
2025-11-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1302 -0.23%
2025-11-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1352 1.54%
2025-11-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1028 0.24%
2025-11-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0977 -1.59%
2025-11-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1316 0.02%
2025-10-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1311 -0.70%
2025-10-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1462 -1.20%
2025-10-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1723 1.81%
2025-10-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1337 -0.40%
2025-10-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1423 1.58%
2025-10-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1090 1.57%
2025-10-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0765 0.19%
2025-10-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0725 -0.74%
2025-10-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0879 1.56%
2025-10-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0559 0.81%
2025-10-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0393 -2.80%
2025-10-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0981 -0.81%
2025-10-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1153 1.31%
2025-10-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0879 -2.33%
2025-10-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1377 -0.28%
2025-10-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1437 -1.90%
2025-10-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1853 1.72%
2025-09-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1484 0.82%
2025-09-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1310 1.42%
2025-09-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1011 -1.27%
2025-09-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1282 0.19%
2025-09-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1242 1.88%
2025-09-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0850 -0.55%
2025-09-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0966 0.72%
2025-09-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0816 -0.39%
2025-09-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0897 -0.78%
2025-09-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1062 0.91%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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