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鹏华中证500指数(LOF)A(鹏华500)基金净值查询(160616)

近一季鹏华中证500指数(LOF)A|鹏华500基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证500指数(LOF)A160616净值及计算阶段收益
近一季160616基金累计收益率-7.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2914 1.53%
2026-09-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2568 -0.12%
2026-09-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2596 -0.14%
2026-09-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2628 -1.69%
2026-09-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3016 -0.58%
2026-09-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3150 -0.04%
2026-09-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3159 0.13%
2026-09-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3128 1.33%
2026-09-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2824 -1.24%
2026-09-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3111 0.33%
2026-09-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3035 -1.56%
2026-09-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3400 -1.10%
2026-08-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3660 0.67%
2026-08-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3502 -0.62%
2026-08-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3648 2.18%
2026-08-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3144 0.73%
2026-08-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2977 -0.08%
2026-08-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2996 -1.67%
2026-08-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3386 0.05%
2026-08-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3374 0.82%
2026-08-19 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3183 -4.49%
2026-08-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4274 -0.03%
2026-08-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4282 2.34%
2026-08-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3727 0.29%
2026-08-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3659 -0.91%
2026-08-12 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3877 0.94%
2026-08-11 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3654 -0.63%
2026-08-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3803 0.59%
2026-08-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3664 1.89%
2026-08-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3226 0.23%
2026-08-05 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3172 2.50%
2026-08-04 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2606 2.48%
2026-08-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2059 -1.00%
2026-07-31 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2282 2.41%
2026-07-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1758 -2.71%
2026-07-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2364 1.08%
2026-07-28 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2125 -3.43%
2026-07-27 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2911 2.91%
2026-07-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2263 -2.45%
2026-07-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2823 -0.21%
2026-07-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2870 -0.58%
2026-07-21 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3004 4.95%
2026-07-20 鹏华中证500指数(LOF)A 2.1919 -1.27%
2026-07-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2200 -5.23%
2026-07-16 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3424 -2.21%
2026-07-15 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3953 -1.46%
2026-07-14 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4309 1.61%
2026-07-13 鹏华中证500指数(LOF)A 2.3925 -4.08%
2026-07-10 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4942 -1.52%
2026-07-09 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5326 3.03%
2026-07-08 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4581 -1.30%
2026-07-07 鹏华中证500指数(LOF)A 2.4905 -1.55%
2026-07-06 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5296 -1.02%
2026-07-03 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5557 0.52%
2026-07-02 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5425 -3.51%
2026-07-01 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6350 0.00%
2026-06-30 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6349 2.29%
2026-06-29 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5760 1.29%
2026-06-26 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5433 -2.42%
2026-06-25 鹏华中证500指数(LOF)A 2.6065 1.02%
2026-06-24 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5802 1.87%
2026-06-23 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5328 -1.90%
2026-06-22 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5818 2.12%
2026-06-18 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5281 0.55%
2026-06-17 鹏华中证500指数(LOF)A 2.5143 1.34%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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