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博时卓越品牌混合(LOF)A(博时卓越)基金净值查询(160512)

今年以来博时卓越品牌混合(LOF)A|博时卓越基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时卓越品牌混合(LOF)A160512净值及计算阶段收益
今年以来160512基金累计收益率24.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0480 -0.65%
2026-09-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0680 2.33%
2026-09-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9980 -0.03%
2026-09-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9990 -1.87%
2026-09-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0550 0.30%
2026-09-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0460 -0.13%
2026-09-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0500 0.36%
2026-09-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0390 0.66%
2026-09-07 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0190 6.30%
2026-09-04 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8400 -1.56%
2026-09-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8850 0.14%
2026-09-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8810 -1.44%
2026-09-01 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9230 -2.18%
2026-08-31 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9880 1.39%
2026-08-28 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9470 -0.87%
2026-08-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9730 2.87%
2026-08-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8900 0.21%
2026-08-25 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8840 -0.17%
2026-08-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8890 -3.60%
2026-08-21 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9930 2.61%
2026-08-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9170 0.55%
2026-08-19 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9010 -6.15%
2026-08-18 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0910 -1.46%
2026-08-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1360 3.46%
2026-08-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0310 1.47%
2026-08-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9870 -0.23%
2026-08-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9940 2.60%
2026-08-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9180 -0.55%
2026-08-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9340 -1.15%
2026-08-07 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9680 2.70%
2026-08-06 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8900 1.19%
2026-08-05 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8560 1.82%
2026-08-04 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8050 7.88%
2026-08-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6000 -1.10%
2026-07-31 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6290 4.04%
2026-07-30 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5270 -8.11%
2026-07-29 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7320 0.18%
2026-07-28 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7270 -10.67%
2026-07-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0180 4.10%
2026-07-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8990 -2.39%
2026-07-23 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9700 -0.60%
2026-07-22 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9880 -3.31%
2026-07-21 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0870 7.71%
2026-07-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8660 -3.24%
2026-07-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9620 -9.01%
2026-07-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2290 -2.15%
2026-07-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3000 -1.99%
2026-07-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3670 6.05%
2026-07-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1750 -3.11%
2026-07-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2770 -3.76%
2026-07-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.4050 5.16%
2026-07-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2380 -1.67%
2026-07-07 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2930 -1.02%
2026-07-06 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3270 -1.57%
2026-07-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3800 1.14%
2026-07-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3420 -4.95%
2026-07-01 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5160 -2.17%
2026-06-30 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5940 3.96%
2026-06-29 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.4570 -2.63%
2026-06-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5480 -3.19%
2026-06-25 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.6650 3.24%
2026-06-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5500 1.75%
2026-06-23 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.4890 -4.44%
2026-06-22 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.6440 1.48%
2026-06-18 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5910 2.86%
2026-06-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.4910 1.81%
2026-06-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.4290 2.82%
2026-06-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3350 4.74%
2026-06-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1840 -0.41%
2026-06-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1970 -1.17%
2026-06-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2350 -1.55%
2026-06-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2860 3.92%
2026-06-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1620 -1.09%
2026-06-05 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1970 -3.00%
2026-06-04 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2960 0.21%
2026-06-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2890 2.17%
2026-06-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2190 4.14%
2026-06-01 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0910 -2.92%
2026-05-29 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1840 -1.58%
2026-05-28 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.2350 2.02%
2026-05-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1710 0.32%
2026-05-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1610 0.29%
2026-05-25 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.1520 2.97%
2026-05-22 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0610 3.94%
2026-05-21 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9450 -3.51%
2026-05-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0520 1.09%
2026-05-19 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0190 0.43%
2026-05-18 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0060 0.20%
2026-05-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0000 -1.77%
2026-05-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0540 -0.88%
2026-05-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0810 1.68%
2026-05-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.0300 1.71%
2026-05-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9790 2.30%
2026-05-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9120 -0.03%
2026-04-30 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8380 0.32%
2026-04-29 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8290 1.62%
2026-04-28 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7840 -0.82%
2026-04-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8070 0.11%
2026-04-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8040 -1.68%
2026-04-23 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8510 -0.42%
2026-04-22 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8630 1.74%
2026-04-21 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.8140 0.64%
2026-04-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7960 1.30%
2026-04-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7600 1.88%
2026-04-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.7090 1.92%
2026-04-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6580 -0.60%
2026-04-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6740 1.21%
2026-04-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6420 -0.19%
2026-04-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6470 1.61%
2026-04-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.6050 0.23%
2026-04-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5990 3.96%
2026-04-07 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5000 0.64%
2026-04-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4840 0.65%
2026-04-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4680 -0.56%
2026-04-01 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4820 2.01%
2026-03-31 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4330 -1.22%
2026-03-30 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4630 -0.48%
2026-03-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4750 -0.60%
2026-03-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4900 -1.39%
2026-03-25 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5250 1.28%
2026-03-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4930 0.81%
2026-03-23 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4730 -2.29%
2026-03-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5310 1.73%
2026-03-19 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4880 -0.40%
2026-03-18 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4980 2.46%
2026-03-17 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4380 -1.46%
2026-03-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4740 0.37%
2026-03-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4650 1.44%
2026-03-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4300 -1.38%
2026-03-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4640 -0.20%
2026-03-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4690 1.98%
2026-03-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4210 -2.48%
2026-03-06 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4810 0.12%
2026-03-05 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4780 1.64%
2026-03-04 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4380 -1.06%
2026-03-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4640 -1.04%
2026-03-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4900 0.81%
2026-02-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4700 -1.34%
2026-02-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.5030 0.52%
2026-02-25 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4900 0.81%
2026-02-24 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4700 1.52%
2026-02-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4330 -0.57%
2026-02-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4470 -0.16%
2026-02-11 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4510 -1.09%
2026-02-10 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4780 -0.08%
2026-02-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4800 2.06%
2026-02-06 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4300 -1.02%
2026-02-05 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4550 0.20%
2026-02-04 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4500 -0.12%
2026-02-03 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4530 1.28%
2026-02-02 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4220 -1.66%
2026-01-30 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4630 0.94%
2026-01-29 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4400 -0.08%
2026-01-28 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4420 -0.57%
2026-01-27 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4560 1.11%
2026-01-26 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4290 -0.29%
2026-01-23 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4360 -1.40%
2026-01-22 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4700 1.60%
2026-01-21 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4310 0.41%
2026-01-20 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4210 -1.22%
2026-01-19 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4510 -0.20%
2026-01-16 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4560 -0.24%
2026-01-15 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4620 0.98%
2026-01-14 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4380 -0.08%
2026-01-13 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4400 -1.25%
2026-01-12 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4710 0.24%
2026-01-09 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4650 0.12%
2026-01-08 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4620 -1.01%
2026-01-07 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4870 -0.20%
2026-01-06 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4920 -0.20%
2026-01-05 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4970 1.38%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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