近一年国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询
查询指定日期范围国泰大宗商品160216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰大宗商品 |
0.6370 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰大宗商品 |
0.6370 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
国泰大宗商品 |
0.6440 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国泰大宗商品 |
0.6460 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
国泰大宗商品 |
0.6620 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
国泰大宗商品 |
0.6570 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
国泰大宗商品 |
0.6590 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
国泰大宗商品 |
0.6590 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
国泰大宗商品 |
0.6640 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
国泰大宗商品 |
0.6560 |
0.77% |
| 2026-09-01 |
国泰大宗商品 |
0.6510 |
-1.54% |
| 2026-08-31 |
国泰大宗商品 |
0.6610 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰大宗商品 |
0.6610 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
国泰大宗商品 |
0.6750 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
国泰大宗商品 |
0.6740 |
-1.19% |
| 2026-08-25 |
国泰大宗商品 |
0.6820 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰大宗商品 |
0.6760 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国泰大宗商品 |
0.6780 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
国泰大宗商品 |
0.6680 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
国泰大宗商品 |
0.6610 |
3.33% |
| 2026-08-18 |
国泰大宗商品 |
0.6390 |
-2.03% |
| 2026-08-17 |
国泰大宗商品 |
0.6520 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
国泰大宗商品 |
0.6460 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
国泰大宗商品 |
0.6420 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国泰大宗商品 |
0.6490 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国泰大宗商品 |
0.6480 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
国泰大宗商品 |
0.6490 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
国泰大宗商品 |
0.6360 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
国泰大宗商品 |
0.6250 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
国泰大宗商品 |
0.6240 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
国泰大宗商品 |
0.6070 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
国泰大宗商品 |
0.6030 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
国泰大宗商品 |
0.6060 |
-0.82% |
| 2026-07-30 |
国泰大宗商品 |
0.6110 |
1.47% |
| 2026-07-29 |
国泰大宗商品 |
0.6020 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
国泰大宗商品 |
0.6060 |
-1.65% |
| 2026-07-27 |
国泰大宗商品 |
0.6160 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
国泰大宗商品 |
0.6140 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国泰大宗商品 |
0.6140 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
国泰大宗商品 |
0.6260 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
国泰大宗商品 |
0.6220 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
国泰大宗商品 |
0.6110 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国泰大宗商品 |
0.6110 |
0.49% |
| 2026-07-16 |
国泰大宗商品 |
0.6080 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
国泰大宗商品 |
0.6180 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
国泰大宗商品 |
0.6190 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
国泰大宗商品 |
0.6130 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
国泰大宗商品 |
0.6230 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
国泰大宗商品 |
0.6250 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
国泰大宗商品 |
0.6230 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国泰大宗商品 |
0.6260 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
国泰大宗商品 |
0.6350 |
1.26% |
| 2026-07-03 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
国泰大宗商品 |
0.6280 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
国泰大宗商品 |
0.6290 |
-1.43% |
| 2026-06-26 |
国泰大宗商品 |
0.6380 |
0.31% |
| 2026-06-25 |
国泰大宗商品 |
0.6360 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
国泰大宗商品 |
0.6310 |
-2.69% |
| 2026-06-23 |
国泰大宗商品 |
0.6480 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
国泰大宗商品 |
0.6680 |
-0.45% |
| 2026-06-18 |
国泰大宗商品 |
0.6710 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
国泰大宗商品 |
0.6780 |
-2.80% |
| 2026-06-16 |
国泰大宗商品 |
0.6970 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
国泰大宗商品 |
0.6970 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
国泰大宗商品 |
0.6890 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
国泰大宗商品 |
0.6910 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰大宗商品 |
0.6930 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
国泰大宗商品 |
0.6940 |
-1.59% |
| 2026-06-08 |
国泰大宗商品 |
0.7050 |
0.86% |
| 2026-06-05 |
国泰大宗商品 |
0.6990 |
-3.43% |
| 2026-06-04 |
国泰大宗商品 |
0.7230 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
国泰大宗商品 |
0.7260 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
国泰大宗商品 |
0.7310 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
国泰大宗商品 |
0.7250 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
国泰大宗商品 |
0.7240 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
国泰大宗商品 |
0.7290 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
国泰大宗商品 |
0.7230 |
-2.07% |
| 2026-05-26 |
国泰大宗商品 |
0.7380 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
国泰大宗商品 |
0.7410 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
国泰大宗商品 |
0.7420 |
-0.54% |
| 2026-05-21 |
国泰大宗商品 |
0.7460 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
国泰大宗商品 |
0.7490 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
国泰大宗商品 |
0.7510 |
-0.79% |
| 2026-05-18 |
国泰大宗商品 |
0.7570 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
国泰大宗商品 |
0.7530 |
-2.79% |
| 2026-05-14 |
国泰大宗商品 |
0.7740 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
国泰大宗商品 |
0.7900 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
国泰大宗商品 |
0.7930 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
国泰大宗商品 |
0.7870 |
4.07% |
| 2026-05-08 |
国泰大宗商品 |
0.7550 |
1.19% |
| 2026-05-07 |
国泰大宗商品 |
0.7460 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
国泰大宗商品 |
0.7300 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
国泰大宗商品 |
0.7230 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
国泰大宗商品 |
0.7310 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
国泰大宗商品 |
0.7320 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
国泰大宗商品 |
0.7300 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
国泰大宗商品 |
0.7320 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
国泰大宗商品 |
0.7200 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
国泰大宗商品 |
0.7300 |
-0.68% |
| 2026-04-17 |
国泰大宗商品 |
0.7350 |
-2.99% |
| 2026-04-16 |
国泰大宗商品 |
0.7570 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
国泰大宗商品 |
0.7510 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
国泰大宗商品 |
0.7530 |
-0.53% |
| 2026-04-13 |
国泰大宗商品 |
0.7570 |
1.59% |
| 2026-04-10 |
国泰大宗商品 |
0.7450 |
-0.40% |
| 2026-04-09 |
国泰大宗商品 |
0.7480 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
国泰大宗商品 |
0.7460 |
-2.95% |
| 2026-04-07 |
国泰大宗商品 |
0.7680 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
国泰大宗商品 |
0.7670 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
国泰大宗商品 |
0.7670 |
1.30% |
| 2026-04-01 |
国泰大宗商品 |
0.7570 |
-1.05% |
| 2026-03-31 |
国泰大宗商品 |
0.7650 |
0.13% |
| 2026-03-30 |
国泰大宗商品 |
0.7640 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
国泰大宗商品 |
0.7600 |
2.11% |
| 2026-03-26 |
国泰大宗商品 |
0.7440 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
国泰大宗商品 |
0.7480 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
国泰大宗商品 |
0.7410 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
国泰大宗商品 |
0.7330 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
国泰大宗商品 |
0.7640 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
国泰大宗商品 |
0.7670 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
国泰大宗商品 |
0.7830 |
-0.89% |
| 2026-03-17 |
国泰大宗商品 |
0.7900 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
国泰大宗商品 |
0.7860 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
国泰大宗商品 |
0.7920 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
国泰大宗商品 |
0.8010 |
1.12% |
| 2026-03-11 |
国泰大宗商品 |
0.7920 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
国泰大宗商品 |
0.7900 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
国泰大宗商品 |
0.7890 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
国泰大宗商品 |
0.8030 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
国泰大宗商品 |
0.7750 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
国泰大宗商品 |
0.7770 |
0.13% |
| 2026-03-03 |
国泰大宗商品 |
0.7760 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
国泰大宗商品 |
0.8030 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
国泰大宗商品 |
0.7970 |
1.51% |
| 2026-02-26 |
国泰大宗商品 |
0.7850 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
国泰大宗商品 |
0.7810 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
国泰大宗商品 |
0.7820 |
2.05% |
| 2026-02-13 |
国泰大宗商品 |
0.7660 |
1.44% |
| 2026-02-12 |
国泰大宗商品 |
0.7550 |
-2.91% |
| 2026-02-11 |
国泰大宗商品 |
0.7770 |
1.16% |
| 2026-02-10 |
国泰大宗商品 |
0.7680 |
-1.17% |
| 2026-02-09 |
国泰大宗商品 |
0.7770 |
2.83% |
| 2026-02-06 |
国泰大宗商品 |
0.7550 |
2.65% |
| 2026-02-05 |
国泰大宗商品 |
0.7350 |
-3.27% |
| 2026-02-04 |
国泰大宗商品 |
0.7590 |
-0.39% |
| 2026-02-03 |
国泰大宗商品 |
0.7620 |
3.54% |
| 2026-02-02 |
国泰大宗商品 |
0.7350 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
国泰大宗商品 |
0.7610 |
-7.36% |
| 2026-01-29 |
国泰大宗商品 |
0.8170 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
国泰大宗商品 |
0.8120 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
国泰大宗商品 |
0.7910 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
国泰大宗商品 |
0.7750 |
1.68% |
| 2026-01-23 |
国泰大宗商品 |
0.7620 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
国泰大宗商品 |
0.7450 |
1.88% |
| 2026-01-21 |
国泰大宗商品 |
0.7310 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
国泰大宗商品 |
0.7230 |
3.04% |
| 2026-01-19 |
国泰大宗商品 |
0.7010 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
国泰大宗商品 |
0.7010 |
-1.14% |
| 2026-01-15 |
国泰大宗商品 |
0.7090 |
-0.98% |
| 2026-01-14 |
国泰大宗商品 |
0.7160 |
1.68% |
| 2026-01-13 |
国泰大宗商品 |
0.7040 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
国泰大宗商品 |
0.7040 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
国泰大宗商品 |
0.6910 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
国泰大宗商品 |
0.6860 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
国泰大宗商品 |
0.6860 |
-1.60% |
| 2026-01-06 |
国泰大宗商品 |
0.6970 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
国泰大宗商品 |
0.6880 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
国泰大宗商品 |
0.6670 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
国泰大宗商品 |
0.6720 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
国泰大宗商品 |
0.6680 |
-2.69% |
| 2025-12-26 |
国泰大宗商品 |
0.6860 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
国泰大宗商品 |
0.6790 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
国泰大宗商品 |
0.6800 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
国泰大宗商品 |
0.6810 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
国泰大宗商品 |
0.6750 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
国泰大宗商品 |
0.6620 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
国泰大宗商品 |
0.6570 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
国泰大宗商品 |
0.6590 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
国泰大宗商品 |
0.6510 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
国泰大宗商品 |
0.6530 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
国泰大宗商品 |
0.6510 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
国泰大宗商品 |
0.6540 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
国泰大宗商品 |
0.6490 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰大宗商品 |
0.6460 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
国泰大宗商品 |
0.6470 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
国泰大宗商品 |
0.6520 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国泰大宗商品 |
0.6500 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰大宗商品 |
0.6500 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国泰大宗商品 |
0.6500 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
国泰大宗商品 |
0.6530 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
国泰大宗商品 |
0.6500 |
2.00% |
| 2025-11-27 |
国泰大宗商品 |
0.6370 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国泰大宗商品 |
0.6370 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
国泰大宗商品 |
0.6280 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
国泰大宗商品 |
0.6170 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
国泰大宗商品 |
0.6190 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
国泰大宗商品 |
0.6260 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
国泰大宗商品 |
0.6250 |
0.80% |
| 2025-11-17 |
国泰大宗商品 |
0.6200 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
国泰大宗商品 |
0.6360 |
-1.26% |
| 2025-11-12 |
国泰大宗商品 |
0.6440 |
1.40% |
| 2025-11-11 |
国泰大宗商品 |
0.6350 |
0.47% |
| 2025-11-10 |
国泰大宗商品 |
0.6320 |
2.37% |
| 2025-11-07 |
国泰大宗商品 |
0.6170 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
国泰大宗商品 |
0.6130 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
国泰大宗商品 |
0.6120 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
国泰大宗商品 |
0.6060 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
国泰大宗商品 |
0.6170 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
国泰大宗商品 |
0.6190 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
国泰大宗商品 |
0.6220 |
1.29% |
| 2025-10-29 |
国泰大宗商品 |
0.6140 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
国泰大宗商品 |
0.6130 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
国泰大宗商品 |
0.6160 |
-2.11% |
| 2025-10-24 |
国泰大宗商品 |
0.6290 |
-0.32% |
| 2025-10-23 |
国泰大宗商品 |
0.6310 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
国泰大宗商品 |
0.6290 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
国泰大宗商品 |
0.6270 |
-6.54% |
| 2025-10-20 |
国泰大宗商品 |
0.6680 |
2.25% |
| 2025-10-17 |
国泰大宗商品 |
0.6530 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
国泰大宗商品 |
0.6750 |
1.48% |
| 2025-10-15 |
国泰大宗商品 |
0.6650 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
国泰大宗商品 |
0.6540 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
国泰大宗商品 |
0.6530 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
国泰大宗商品 |
0.6230 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国泰大宗商品 |
0.6160 |
0.65% |
| 2025-09-25 |
国泰大宗商品 |
0.6120 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
国泰大宗商品 |
0.6060 |
-0.33% |
| 2025-09-23 |
国泰大宗商品 |
0.6080 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
国泰大宗商品 |
0.6070 |
1.51% |
| 2025-09-17 |
国泰大宗商品 |
0.5900 |
-0.84% |
